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最新酒店出纳的岗位职责精选篇一
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，银行账户及有价证券的保管;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、酒店日常账目审核复查，编制录入报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、制作发放工资，发票管理，相关证照办理。
最新酒店出纳的岗位职责精选篇二
一、 负责管理各项资金收付和核算工作。
二、 熟悉财会法规、出纳操作规程和公司规章制。
三、 负责公司现金、票据及银行存款、公司银行网银key宝的保管和记录。
四、 严格按照集团公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证。
五、 及时登记现金日记账和银行日记账，定期上缴各种完整的原始凭证。
六、 定期发送、打印各类银行回单、银行流水对账。
七、 根据集团的要求，做好集团资金平台数据维护工作,按时按质完成数据报送工作。
八、 按集团公司要求定期完成现金、银行存款余额对账工作,按规定进行现金盘点并登记,做到帐实相符。
九、 配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。
十、 上级领导交办的其他工作。
最新酒店出纳的岗位职责精选篇三
1、每日与会计清点酒店的现金收入，并负责存入银行及到各银行转支票。到中行帮助 前台兑换外币，并换取前台所需的.小额零钱。
2、每天编制出纳报告表，并与日审核对现金收入是否与报表相符。
3、每天编制每日资金变动表，做好每天的收入与支出登记。
4、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。负责保管酒店发 票、收据，以及收银处和商务中心用的各类单据，销售部使用的住房券、代金券，相关部门领用时登号签名，以备查对。
5、按照支票管理手续，认真规范填列支票，并开具酒店付出的一切转帐及现金支票、电汇单等。
6、签收酒店员工交来的各种款项，并开具收款收据。
7、掌握各类费用的开支标准，严格把关，报销时注意审核有关凭证及发票，正确的才 予以兑付，现金要当面点清。
8、每10天做一次支票签出汇总表。月末编制本月资金情况变动表。
9、每月10日前取酒店税控机的老板卡到地税局报税。
10、每月及时做好各租赁点租金付款通知书，并及时送交各承租点，通知对方及时缴纳 租金。
11、每月根据人力资源部提供的员工资料和考勤复核员工工资表及临时发放的各项福 利补贴。并负责计算并支付酒店所有离职员工的工资。
12、每月按时将酒店的工资表送交银行信用卡部，便于员工按时领取工资。
13、月末与收核组核对信用卡及当月现金收入。
14、每月12日前复印上月报表，按要求邮寄至集团、管理公司，报送市内相关单位， 负责报送酒店对外的一切报表。
15、核对银行存款余额并与软件勾对及两清。
16、每半年打印银行存款日记帐，银行存款外币帐二级明细账。
最新酒店出纳的岗位职责精选篇四
2、登记现金账，银行账月中编制现金，银行收支汇总表，
3、负责其他业务的现金收入和各类费用的报销，
4、负责银行存款的收入和支出业务，
5、编制月终银行存款调节表，
6、保管好保险箱钥匙，现金支票部及其他票据，
7、下班前清点现金，做到账款相符，
8、积极参加培训，遵守酒店规章制度，搞好员工之间的团结合作，完成上级分配的其他工作。
最新酒店出纳的岗位职责精选篇五
职务概述：
1.清点？江总各收银点交来的营业收入款项并填制解款单解交银行，编制收款日报表。
2.随时抽查和收银点的备用金实存数，审核所有送出纳员处理的有关凭证/单据按费用开支标准，严格所关。
3.及时处理现金收入/支出，银行存款收入/支出等业务，并填制记帐凭证，登记现金/银行存款日记帐。
4.编制出纳报告单。
5.当天工作结束前，盘点现金，并核对银行对帐单，做到帐款相符。
6.妥善保管现金/银行收付印章及银行支票印章，银箱钥匙及帐单。
7.积极参加培训，工作主动，完成上级交办的其他任务。
酒店出纳岗位每天工作安排
一、 物资出入库工作（2-3小时）
1、 每天厨房验收原料的入库清点；按商场小票逐一清点，有问题及时向财务主管汇报；（票实数量相符）
2、 每天的电脑入库工作，按类别分清代码，准确入库，并打印入库单；（入库物品分类要准确，仓库要分清，金额与发票相符）
3、 每天的领料工作；根据签字完整的手工领料单发料，并登记卡片，输入电脑；手工领料单在领用登记后交财务主管（注意领料部门和领用数量是否和手工领料单相符，手工领料单与电脑领料单核对由财务主管负责）
5、 仓库存货的帐卡物核对工作；（有问题及时向财务主管汇报）
6、 每月底的布件的金额统计工作；（注意洗涤单价是否和定价单一致）
7、每10天一次的供应商统计入库工作；（入库单价必须是定价单上的单价）
二、 出纳稽核工作
1、 出纳的稽核工作，
b、 每天核对出纳做得分录是否正确，核对上交的报表份数是否正确，以及内挂、信用卡、外客帐、寓客帐等单据是否齐全；（0.5小时左右）
2、 盘点白天的前台收银员的备用金、酒水、小商品，每周2次，
三、 记帐工作
3、 月末存货核算和记帐（分清部门和科目）
4、 工资核算，包括社会养老保险金核算（难点），与公司核对无误。
能源预提核算，包括金额计算和记帐；
5、 各类待摊费用、预提费用的摊销和计提；
四、 其他工作 1小时
1、 负责每天前台用票据的申领、登记工作；
2、 在出纳休息时代班做出纳工作；
3、 协助财务主管做好其他事情。
现金收款：
借：现金
应收账款--信用卡
贷：预收账款--押金（入住时收现部分+信用卡部分） 其他应付款--暂收款等（客人未退款等）
应收账款---客房厨房消费（超押金消费部分） 现金退款
借：其他应付款--暂收款等（客人未退款等） 预收账款--押金（退房时退现部分）
营收确认：
消费是转账部分：
借：预收账款--押金（押金内消费部分）
应收账款--挂账/单位
--信用卡，支票等（消费刷卡支票部分）
贷：应收账款---客房厨房消费
各余额：押金为未离店客人押金余额
应收账款---客房厨房消费为未离店客人消费情况 其他略。。
一、层级关系
直接上级：财务总监
二、岗位职责
1、 执行酒店筹建办的工作指令并报告工作。
2、 负责酒店筹建处收支出报表和一切往来款项的银行结算业务。
3、 严格执行银行有关结算制度规定，对稽核人员审核签章、手续齐备的付款凭证进行复核后办理付款手续。
4、 审核支票内容，确保收入支票和付出支票正确无误。
5、 配合财务会计根据酒店经营计划、基建投资计划等编制现金流量表与资金预算表。
6、 加强与银行的联系，做好酒店筹资融资和具体工作。
7、 监督资金计划的执行。合理调配资金，保证酒店各项计划实施所需资金，提高资金利用和周转效率。
8、 办理资金报批手续，审核应付款帐单，检查合同结算执行情况，控制掌握最佳结算时间。
9、 负责资金核算，编制各项资金报表，正确反映资金动态。
10、编制银行出纳报告和打印银行日记帐。
11、按日核对银行存款余额，填制银行存款余额调节表，并及时解决与银行存款余额的差异。调整银行未达款项，使酒店银行帐余额有银行对帐单余额保持一致。
12、随时掌握各个开户银行存款余额，并每天作出报告保证银行收支的有序进行。
13、加强对银行空白支票的管理，按照酒店支票领用规定做好支票的领用记录和核销工作。
14、做好信用卡业务的汇总、解交和财务处理。加强与银行信用卡的联系，协调信用卡入帐中出现的问题。
财务会计岗位职责
一、层级关系
直接上级：财务总监
二、岗位职责
1、根据已审核好的原始单据登记好付款业务.
2、根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作，并填写付款申请。
3、跟催所有借支的冲账进度，督促借支人员在规定时间内核销。
4、每月及时与应收会计核对相关单位款项的核销。
5、保管好相关的付款原始凭证，并做好整理工作。
6、与总出纳一起盘点营业收入，做好签字确认工作。
7、协助财务部门一起盘点各备用金的使用情况，并做好记录。
8、协助财务部门装订应付账凭证，整理会计档案。
9、月结时应与出纳对账，出应付账账龄分析表。
10、及时完成上司安排的其它工作。
日常工作：
1、收集、整理、保存好各单位、旅行社的优惠合同，以便于审核账单时核对房价是否准确或按协议给予相应折扣。
2、每日核对日审编制的应收信用卡账单，根据银行回款单及时了解信用卡的到账情况，做好手续费的核算并登记入账。
3、保管各部门、各班次的营业报告及其附件、原始单据，按审核后的应收账明细表制成凭证。
4、登记收入明细账及签单账，登记好每一笔营业收入，并与月底做好对账工作。
5、做好每一笔挂账款的对账与回收工作。
6、做好每一笔消费押金的记录，并跟进押金的消费。
7、做好与各代销单位核对的代销账目，并填写付款申请。
8、月结时与出纳对账，出应收账账龄分析表交上级主管审核。
9、协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。
10、整理、分类、汇总酒店全部营业收入账单，编制营业月报表。及时完成上司安排的其它工作。
最新酒店出纳的岗位职责精选篇六
2.核对折扣，冲减是否按相关规定执行;
3.审核帐单中的单位挂帐并转应收账款;
4.审核发票，佣金，是否为正常操作;
6.编制汇总公司的每日收入报表;
13.负责与税务局的联系及发票的领取工作;
14.发现问题要及时上报财务经理、店长。
最新酒店出纳的岗位职责精选篇七
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
3、协助会计做好各种帐务的处理工作;
4、负责掌管小额现金;
5、完成上级交给的其它事务性工作。
任职资格
1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书;
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;
3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
最新酒店出纳的岗位职责精选篇八
5、 仓库存货的帐卡物核对工作（有问题及时向财务主管汇报）；
6、 每月底的布件的金额统计工作（注意洗涤单价是否和定价单一致）；
8、手工领料单在领用登记后交财务主管（注意领料部门和领用数量是否和手工领料单相符，手工领料单与电脑领料单核对由财务主管负责）。
1、 出纳的稽核工作
b、 每天核对出纳做得分录是否正确，核对上交的报表份数是否正确，以及内挂、信用卡、外客帐、寓客帐等单据是否齐全；（0.5小时左右）
2、 盘点白天的前台收银员的备用金、酒水、小商品，每周2次。
3、 月初，负责银行存款余额调节表和信用卡余额调节表,应退未退,餐厅订金的编制。
3、 月末存货核算和记帐（分清部门和科目）
5、 各类待摊费用、预提费用的摊销和计提。
1、 负责每天前台用票据的申领、登记工作；
2、 在出纳休息时代班做出纳工作；
3、 协助财务主管做好其他事情。
最新酒店出纳的岗位职责精选篇九
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
6、负责代理记账单位出纳工作
7、审核酒店前台的房价、营业额等;
8、完成部门领导交办的其他任务。
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
6、从事过酒店和房地产行业优先录取;