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最新出纳岗位职责精选篇一
所属部门:财务部
直接上级:主管会计
直接下级:
工作目的:
负责办理公司现金收付和银行结算业务,确保公司现金流的正常使用。
工作责任:
1、遵循会计法,财经制度,严格执行现金、银行及结算管理制度,办理相关结算业务。
记现金日记帐,认真掌握库存限额,做到日清月结,及时盘库,保证账实相符。
票或电汇。按月与银行对账单核对相符,编制银行余额调节表,保证帐证相符,帐款相符。
4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜;
5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表,并按时发放工资。
6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。
7、按月给职工打印、分发工资条。
8、办理各项酒店会议的充值结算。
9、每周编制资金余额表,并向领导报送。
10、各银行的年检资料的送审工作。
11、办理银行开户及信息变更、注销手续。
12、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性
13、审核粘贴原始票据,及时向会计传递手续完备的原始凭证。
14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据,便于会计及时核算入账。
15、核对用户信息,与会计核对数据开具相关用户发票。
16、接受主管会计的定期或不定期的`现金盘点,进行现金日记账与会计总账核对相符。
17、接受主管会计的定期银行对账单盘点,进行银行存款日记账与会计总账核对相符。
18、按期(月、季、半年、年)根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表,并报送领导。
19、整理、装订凭证,账册和有关资料,及时归档,防止丢失或损坏。
20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。
21、加强学习,不断提高业务水平,与会计人员密切合作,做到相互支持,配合默契。做好公司财务收支的保密工作,不准随便泄露财经信息。
22、领导交办的其他工作。
工作权限:
1、有权拒绝不符合财经法规及公司财务制度的事项的权力,必要时并向领导汇报。
2、对违反现金管理和银行结算制度的,有不予办理的权力,必要时并向领导汇报。
3、资金管理的建议权。
绩效衡量标准:
1、库存现金与日记帐核对相符。
2、银行与银行日记帐核对相符。
任职资格:
生理要求:
年龄:20—35岁
性别:女
健康状况:良好
教育背景:财务、金融等相关专业大专以上学历
工作经验:1年以上出纳工作经验
职业技能:有会计从业资格证
相关知识:熟练财务软件的使用,人民币真假识别
综合素质:
有团队合作精神,适应力强,时间观念强,有持之以恒的精神。
其它要求:
高素质综合性人才
最新出纳岗位职责精选篇二
2.建立现金日记帐、银行存款日记帐,审核现金收付单据;
3.配合公司开户行做好对帐、报帐工作,办理电汇、信汇等有关手续;
4.发票的开具及保管,协助会计做好各类帐务处理工作;
5.办理公司有关税款的申报及缴纳,以及税务有关的其他事务;
7.负责将每日收取的现金、银行转帐支票等及时送存银行;
8.负责及时编制月报表,收入明细与会计核算相符;
9.协助接听服务热线电话,并及时处理相关事宜;
10.完成临时性和领导交办的其他事务。
最新出纳岗位职责精选篇三
【直接上级】:财务部经理
【直接下级】:无
【工作描述】:
负责现金的收付业务:对审批后的合法现金收支凭证,办理收支手续。对违反财务制度的现金收支业务,有权拒绝办理并及时向财务总监报告。
【岗位职责】
1、严格遵守《财务管理制度》,按规定办理现金收付和保管库存现金。
3、接受财务会计定期及不定期现金盘点检查,并填制现金盘点表。负责对门店备用金进行盘点检查。
4、建立健全出纳各种帐目,及时序时登记现金日记帐、银行存款日记帐,于次日上午12时前上报财务会计审核确认;每日及时核对各银行资金到帐情况。
5、认真编制记帐凭证,正确运用会计科目,要做到原始凭证齐全有效,记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。正确编制科目汇总表。
6、认真复核员工薪酬表,保证及时正确发放酒店员工薪酬。
7、妥善保管有关印章、票据和发票,及时完成部门经理交办的其他业务。
8、按时完成上级交办的其它工作。
【授权范围】
1、维护财经纪律,执行财会制度,抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
2、对违反公司制度,不符合规定的费用开支有权拒付。
最新出纳岗位职责精选篇四
2、资金归集;
3、银行存款余额对账表;
4、现汇户、备用金户付款;
5、商票开票、承兑、台帐管理;
6、贷款申请、计息、转贷、还贷、台帐管理;
7、购买、赎回银行外部理财,购买结算中心内部理财;
8、负责区域各法人主体月度银行余额调节表;
9、外部机构等对银行账户的询证,负责管理询证函的寄出盖章等。
最新出纳岗位职责精选篇五
一、 严格执行国家财经政策和统计法规,自觉遵守公司的各项规章制度,按照财务现金管理的'规定,做好公司现金收付,现金支票保管和财务保密工作。
二、 负责办理现金收付和银行结算,及时查收银行进账,定期复核银行卡的应收款,保证账项相符。严格遵守现金开支范围,逐日盘点现金收存登记入账,做到日清月结。
三、 核对、验收报销单据,做到票面数额相符,票据经手人签字和领导审批手续齐全,方能给予报销,否则可以拒付。
四、 公司股东投资和往来款项,均要开具收款收据,公司向社会融资借款付息,凭借据和借款协议及时入账,并按时提示领导还本付息。
五、 现金收付必须当面清点,真伪货币判断准确无误。库存现金不得超过伍仟元人民币,多余现金必须送存银行。严禁移用和挪用公款,否则按贪污论处。
六、 及时催收应收款项入账,抓紧货币回笼,加速资金周转,对跨月无法收回的应收账款,应向主管会计和公司领导口头和书面汇报。
八、 服从公司统一领导,完成公司布置的其他工作任务。