情况报告的撰写需要遵循一定的格式，包括引言、背景、目的、方法、结果和结论等部分。下面是一些关于情况报告的实用模板，供您在撰写时参考和应用。
预算执行情况报告
各位代表：
我受乡人民政府委托，向本次大会提出**年年度财政收支预算执行情况和20**年度财政预算(草案)的报告，请予审议。
**年年度我乡财政工作紧紧围绕乡党委提出的工作任务和目标，认真贯彻中央全会精神，积极组织财政收入，优化财政支出结构，加强财政监督，较好地完成了**年年度财政预算。
1、**年年共完成财政收入元，完成预算数的%。
其中：(1)国税收入元;。
(2)地税收入元;。
(3)财政征收的契税收入元。
2、上级补助收入元。
**年年财政总支出元。
1、农业支出元;。
2、文化事业支出元;。
3、计划生育支出元;。
4、其他部门支出元;。
5、抚恤和社会福利支出元。
6、行政管理费支出元;。
7、其他支出元(其中村级经费元)。
**年年，我们按照年初人代会的要求，努力调整工作思路，不断深化收支改革，逐步加大财政对“三农”的支持力度，为构建和谐社会，促进全乡经济建康发展提供了有力保障。
1、培植财源，做大财政收入蛋糕。
**年年财政、国税、地税部门全力协作，当年完成税收收入元，比年初预算增长元，增幅%。
2、保压并举，促进社会协调发展。
**年年我们坚决执行国家的财税和农民负担政策，按时足额发放了粮食直补、粮种补贴和农村低保资金，让公共财政阳光惠及普通百姓。
3、顺应改革，提高公共财政服务水平。
认真做好县国库集中收付、政府采购改革，乡财政各项收支全面列入县级监管之中，财政管理更加规范;逐步提高事业人员保障水平。
各位代表，过去的一年，我们在预算执行和财政管理工作中取得了较好的成绩，但也存在一些不容忽视的问题，我们将在今后的工作中认真研究，加以适当调整。
20**年度我们将以上级提出的目标计划为指导，按照乡党委提出的20**年度工作任务，进一步深化财政改革，努力培植财源，强化收支管理，逐步建立公共财政框架，依法行政，依法理财，确保当年收支平衡。根据这一指导思想，编制20**年度财政收支预算草案如下：
(一)财政收入预算：
1、税收收入预算万元，其中：
(1)国税万元;。
(2)地税收入万元;。
(3)契税收入万元。
(二)财政一般预算支出万元，其中：
1、一般公共服务支出万元，
2、村级经费万元;。
3、其他支出万元;。
各位代表，做好20**年的财政工作，全面完成20**年的财政预算，对于深化改革，促进发展，保持稳定，具有十分重要的意义。为确保20**年财政任务圆满实现，我们必须重点做好以下几方面的工作：
(一)抓好财源建设，实现振兴财政的目标。
2、通过加大对招商引资的投入，做好服务工作，力争早投产，早收益。
(二)强化收入征管，坚持依法行政。
全面推行社会综合治税工作，改革征管手段，严厉打击各种偷税、漏税行为。加强财源建设，不断提高财政收入质量，调整好收入结构，增加可用财力占财政收入的比重，提高财政收入在总收入中的比重，强化部门收费收入的管理，加大政府非税收入组织力度，增强地方财政活力。
(三)努力控制财政支出，提高财政资金的使用效益。
3、在保工资、保运转的基础上，统筹安排资金力保政府重点支出需要。
(四)加强财政监督，提高财政管理水平。
严格收支两条线?的管理，所有收入全额上划财政专户杜绝坐收坐支行为;加强对国有资产、集体资产的管理;强化会计监管，严肃财经纪律。加大财政监督稽查力度，严肃查处各种违法、违纪行为。不断提高依法理财、依法行政的管理水平，为我乡的经济腾飞保驾护航。
各位代表，20**年度，我乡的财政工作任务既繁重又艰巨，但我们深信，在乡党委的正确领导下，全乡上下同心同德，真抓实干，抢抓机遇，开拓进取，今年的财政预算任务就一定能圆满完成。
预算执行情况自查报告
为了进一步加强和规范我单位预算和资金管理，加强预算管理工作会议精神，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，由xxx局长担任组长，对单位20xx年单位预算执行及资金管理工作进行了自查，现将自查情况说明如下：
1、单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规、制度。
2、严格执行水利部、淮委制定的各项财经管理规定、办法。
预算编制按照规定做到了细化，内容真实、完整。
1、预算收入方面。
单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入单位财务帐簿，无私设帐外帐及“小金库”现象。单位各项收入无虚挂往来现象，并做到了及时入帐。
2、预算支出方面。
预算支出不存在无预算、超预算支出，不存在虚列支出和预算科目间相互挤占问题，所有财政资金支出均履行了严格审批手续，不存在挤占、挪用、转移财政资金行为。
基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方的规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象，无违规为职工购买商业保险行为。
项目支出均按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象。无自行调整项目支出预算问题，所有项目支出均合法合规。不存在利用财政或自由资金对外借、贷款或违反规定进行担保问题。
3、会计核算方面。
会计帐簿均按规定设置，不存在法律规定应建帐而没有建帐，或虽建帐但长期不记帐、不对帐，张目严重混乱现象。
会计制度运用严格执行国家相关规定，不存在未按规定确认收入、收支不匹配、以收坐支、不规范使用往来科目的问题。各项支出的基础资料、会计原始凭证真实、合法，无伪造、变造会计凭证、会计帐簿或者隐匿、故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告。
不存在以各种名义虚构业务成本，虚假发漂、虚列支出；不存在利用单位套取资金，私存私放；无通过篡改会计帐目违规转出资金，私存私放现象税务处理合法合规。
会计决算的编制均按规定编制，无编制、提供虚假的`或隐瞒重要事实的决算。
1、增加的资产及时入帐，不存在将取得的国有资产不登记，擅自占有、使用的问题。
2、资产管理做到了责任落实，核算符合规定，帐实相符。
3、单位资产无对外投资、出租、出借、担保现象。
4、无未经审批擅自处置资产，出现资产流失问题。
5、资产评估符合有关规定，无应评估未评估的事项。
政府采购预算（计划）编报全面、完整。采购模式规范，采购方式选择合法。不存在无预算或超预算进行采购。不存在擅自提高采购标准现象。
合同签订的主体均合法、签订程序合规，签订内容与批复的计划和预算相符，合同的执行严格规范。不存在利用合同做违法违规的现象。
1、用款计划编报及时完整，无超预算申报用款计划。
2、无大额提现等手段规避国库集中支付。
3、无利用现金发放工资津贴现象。
4、无违规归垫资金现象。
1、无违反收支两条线规定，无未经批准自定项目或超标准收费现象。
2、银行帐户按规定管理，无违规开立银行帐户现象。
1、对历次内、外部审计检查发现的问题及时进行了整改落实。
2、对淮委财务检查及专项检查意见及时整改落实。
3、对照其他单位检查中发现的问题以及国家审计署公告的问题进行检查，类似问题也做到了整改落实。
总之，此次自查，单位领导高度重视，对查出的问题及时进行了整改，通过自查，对进一步加强和改进单位财经预算和资金管理工作起到了积极的促进作用。
北京市预算执行情况报告
第一条为规范预算绩效管理，建立规范、科学、高效的预算绩效管理体系，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《北京市人民政府办公厅关于推进本市预算绩效管理的意见》等有关法律、法规、规定，结合本市实际，制定本办法。
第二条预算绩效管理是指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。
第三条本办法适用于所有与市财政局发生预算缴拨款关系的市级国家机关、政党组织、社会团体、事业单位和其他组织的预算绩效管理工作。
第四条预算绩效管理应当遵循以下原则：
(一)目标管理原则。预算管理要围绕绩效目标来进行，事前设定目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。
(二)绩效导向原则。预算管理的各环节、每项工作都要以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理全过程、各环节，实现财政资金运行和预算管理效益最大化。
(三)责任追究原则。预算管理强调各部门的预算支出责任和财政部门的监督责任，实行绩效问责。对无绩效或低绩效的部门，进行责任追究。
(四)信息公开原则。预算绩效信息要逐步向社会公开，接受有关机构和社会公众的监督。
第二章职责分工。
第五条财政部门负责拟定预算绩效管理制度、办法，统一组织指导预算绩效管理工作。负责绩效目标的形式性审核、事前绩效评估;跟踪预算执行;具体实施财政评价和再评价;根据评价结果提出整改建议;指导各部门和下级财政部门开展预算绩效管理工作。
第六条主管部门负责具体组织实施本部门的预算绩效管理工作，督促、检查、指导所属单位的预算绩效管理工作。按规定编报绩效目标，配合财政部门开展事前绩效评估工作;对预算的执行进行绩效跟踪，并按规定及时将执行中存在的问题和整改措施报财政部门;组织开展本部门和所属单位的绩效自评工作，并配合财政部门开展财政评价和再评价工作;根据评价结果加强资金管理，改进绩效管理工作。
第七条预算单位负责具体实施本单位的预算绩效管理工作。按规定编报绩效目标，配合财政部门开展事前绩效评估工作;对预算的执行进行绩效跟踪，并按规定及时将执行中存在的问题和整改措施报主管部门;配合财政部门和主管部门开展绩效评价工作，实施本单位绩效自评工作;根据评价结果加强资金管理，改进绩效管理工作。
第三章预算编制管理。
第八条预算编制时，主管部门、预算单位要根据年度工作计划，申报绩效目标，并按规定配合财政部门实施事前绩效评估工作。
第九条绩效目标是绩效评价的对象计划在一定期限内达到的产出和效果。包括绩效内容和绩效指标。
绩效目标要与部门职责相吻合，目标设置应科学可行、准确具体、简洁明了。
第十条绩效指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，分为产出指标和效果指标。产出指标反映与目标相关的产品和服务的提供情况;效果指标反映与目标相关的预算支出预期结果的实现程度。
绩效指标要与绩效目标密切相关，要尽量使用反映最终结果的指标，指标设置应科学合理、量化可考。
第十一条事前绩效评估是指在预算编制时，由财政部门委托第三方对项目的必要性、可行性、绩效目标、项目内容等进行研究论证，并提出评估建议，作为资金分配的参考依据。
第十二条财政部门应当对主管部门、预算单位申报的绩效目标进行形式性审核，符合要求的方可进入下一步预算编审流程。经事前绩效评估结果较好的项目优先安排预算资金;不按规定要求编制绩效目标或事前绩效评估结果较差的项目不予安排预算资金。
第十三条财政部门要加强投资评审工作，财政投资评审有关事项按照《北京市财政投资评审管理暂行规定》等相关规定执行。
第十四条主管部门、预算单位要加强资产管理工作，严格按照相关配置标准编制资产购置预算。
第十五条财政部门、主管部门、预算单位要对绩效目标的实现情况进行跟踪管理。
第十六条主管部门要及时统计本部门及所属单位预算执行中有关的绩效数据，按要求编制年度预算运行半年报告，并于半年终了一个月内向财政部门上报部门和项目绩效完成进度情况。
当预算执行绩效与绩效目标发生偏离时，主管部门要及时向财政部门报告，并采取矫正措施。
第十七条预算执行中，主管部门、预算单位提出的预算调整事项，要严格按照绩效管理的要求，重新上报绩效目标，并进行论证。
第十八条财政部门要加强政府采购管理，主管部门、预算单位年度预算执行中涉及的政府采购有关事项按照《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规、规定执行。
第十九条财政部门要加强国库执行管理，主管部门、预算单位年度预算执行中涉及的国库执行有关事项按照《北京市市级单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理暂行办法》等相关规定执行。
第二十条主管部门、预算单位要加强资产使用、处置和收益管理，按规定做好相关工作，提高资产使用效益。
第五章绩效评价。
第二十一条年度预算执行完毕，财政部门、主管部门、预算单位要依据绩效目标，按照统一的评价标准和原则，对预算支出效果和管理情况进行客观、公正的衡量比较和综合评价。
第二十二条绩效评价的分类：
(二)按照组织实施部门，绩效评价分为财政评价和部门自评。
第二十三条绩效评价的基本内容：
(一)绩效目标的设定情况;。
(二)资金投入和使用情况;。
(三)为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等;。
(四)绩效目标的实现程度及效果;。
(五)绩效评价的其他内容。
第二十四条绩效评价的方法：
绩效评价主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。
第六章绩效评价结果应用。
第二十五条财政部门、主管部门、预算单位要将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据。
第二十六条建立整改机制。财政部门要根据绩效评价中发现的问题，及时提出改进和加强部门预算支出管理的意见，督促部门整改。主管部门、预算单位要及时提出整改措施，并积极落实整改，提高绩效管理水平。
第二十七条评价结果要逐步公布，以加强社会公众对财政资金使用效益的监督。
第二十八条建立预算绩效问责机制，具体按照《北京市预算绩效管理问责办法》的有关规定执行。
第七章附则。
第二十九条各区县可参照本办法制定本地区的预算绩效管理办法。
第三十条本办法自发布之日起执行。
预算执行情况自查报告
xxx管理局：
为了更好地贯彻和执行上级有关文件的精神和要求，并通过认真学习（审函[20xx]140号）《审计署关于中央部门对20xx年预算执行情况开展自查的通知》要求，并结合单位的实际情况，成立了由xxx局长为组长和财务人员组成的自查小组，对20xx年预算执行情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：
通过自查，我局在预算编制和执行上严格执行上级部门的要求，严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《水利部中央级预算管理办法》以及财政部有关预算管理的规定，预算编制数据准确，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理。
2、通过自查，我单位不存在弄虚作假、多报多领财政资金虚报项目，擅自提高支出标准等问题。
3、通过自查，我单位不存在挤占挪用专项用途的财政资金，和其他资金，严格按照专项资金使用管理办法的要求，做到了专款专用。
4、不存在私设“帐外帐”、“小金库”的现象。
5、严格执行收支两条线的规定，无违规收费及截留、坐支非税收入等现象。
6、在局领导班子的正确带领下，不存在决策失误，管理不善，资产流失等问题。
7、在预算执行中，无其他违反国家法律法规的问题。
总之，通过自查，有利于我们对上级文件的领会和贯通，及时掌握其精神实质，以便发现问题及时解决，通过自查，对我们今后的'工作能够起到积极的促进作用，把单位的财务管理工作做的更好。
xxx管理局。
20xx年xx月xx日。
上半年预算执行情况报告
今年以来，面对国内外复杂多变的宏观经济环境和繁重艰巨的财税改革任务，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大的监督支持下，全市财税部门主动适应和把握新常态，认真执行市十六届人大五次会议审查批准的预算，以全面深化改革促进经济发展、结构调整、民生改善。上半年，财政运行总体平稳，较好地服务了全市经济社会发展大局。
1-6月累计，全市公共预算总收入24.93亿元，完成年度预算(55.19亿元)的45.2%,同比下降3.6%;一般公共预算收入18.36亿元，完成年度预算(36.98亿元)的49.6%,同比增长9.3%;上解中央收入6.57亿元,完成年度预算(18.21亿元)的36.1%,同比下降27.6%。
其中:1-6月累计,国税部门税收总收入7.23亿元,完成年度预算计划(21.5亿元)的33.6%,同比下降21.4%;地税部门税收总收入10.64亿元,完成年度预算计划(24.89亿元)的42.8%,同比增长1%;财政非税收入7.06亿元,完成年度预算计划(8.8亿元)的80.2%,同比增长15.1%。
1-6月累计,全市一般公共预算支出(含上级转移支付支出)22.74亿元，同比增长5.94%。其中本级财力安排的一般公共预算支出21.21亿元，完成年度预算(35.36亿元)的60.0%。
(二)全市20xx年1-6月份政府性基金收支情况。
1、政府性基金收入情况。
1-6月累计，全市政府性基金收入6.36亿元，完成年度预算(30.9亿元)的20.6%,同比增长30.31%。其中:国有土地使用权出让收入5.69亿元，完成年度预算(28.31亿元)20.12%,同比增长28.41%。
2、政府性基金支出情况。
1-6月累计，全市政府性基金支出4.42亿元，完成年度预算(30.9亿元)的14.3%,同比下降67.27%。其中:国有土地使用权出让收入相关支出3.55亿元，完成年度预算(28.31亿元)的12.5%,同比下降68.76%。受土地收入不足影响,政府性基金支出相应下降。
上半年，市级国有资本经营预算收入尚未入库，支出相应也未拨付。主要是国有企业上年度企业财务年报后还须中介审计，计收利润需要一段时间，市级国有企业应交国有资本收益入库通常集中在下半年。
1-6月累计，市级社会保险基金收入3.69亿元(不含机关事业单位基本养老保险,下同)，完成预算(4.78亿元)77.2%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入1.24亿元，完成预算(1.69亿元)的73.4%;城镇居民基本医疗保险基金收入(含新型农村合作医疗保险基金,下同)2.81亿元，完成预算(3.09亿元)的90.9%。
市级社会保险基金支出2.15亿元，完成预算(4.32亿元)的49.8%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出0.64亿元，完成预算(1.28亿元)的50.0%;城镇居民基本医疗保险基金支出1.51亿元，完成预算(3.03亿元)的49.8%。
机关事业单位基本养老保险基金收入年初预算3.52亿元,机关事业单位基本养老保险基金支出年初预算2.35亿元,由于技术性原因目前机关事业单位基本养老保险还未上线实施,按照省市统一口径暂不列入社保基金预算。
二、政府性债务收支情况。
按债务限额管理统计口径,20xx年初政府性债务余额32.11亿元(不含自来水回购贷款等表外债务,下同),20xx年新增地方政府性债券3亿元,20xx年归还bt债务3.01亿元,20xx年6月末政府性债务余额32.1亿元(其中:土储贷款8亿元、地债及置换债券12.9亿元、bt债务10.86亿元)。
上半年，我们坚持以十八大精神为指引，认真贯彻落实市委经济工作会议精神，想方设法，攻坚克难，全力保障财政经济平稳运行。
(一)着力加强财源建设,大力支持企业发展。20xx年上半年市委、市政府先后出台了《关于印发〈加快长乐市电商与物流业发展的若干意见(试行)〉的通知》、《长乐市人民政府关于惯彻福建省福州市加快发展智能制造业九条措施的实施意见》、《长乐市人民政府关于贯彻福建省福州市扶持小微企业加快发展的实施意见》、《长乐市人民政府关于印发〈长乐市关于促进20xx年外贸稳增长若干措施〉的通知》、《长乐市人民政府关于印发〈化解房地产库存促进房地产市场稳定健康发展的实施意见〉的通知》、《长乐市关于促进vr产业发展的十条措施》等相关惠企政策,扶持相关产业发展,积极培植新增税源。
(二)优化支出结构,重点保障民生支出。上半年在经济下行压力和财政收支矛盾较大的情况下，财政部门按照市委、市政府决策部署，贯彻落实积极的财政政策和中央、省关于盘活存量、用好增量的.要求，采取有效措施，优化财政支出结构，加快各项重点支出的资金拨付，及时下达上级转移支付资金，确保了重点领域支出需要。上半年民生与民生相关的支出达18.11亿元,占一般公共预算支出80%,同比增长22.9%;从主要支出项目情况看：教育支出5.03亿元，增长8.59%;科学技术支出0.56亿元，增长25.02%;文化体育与传媒支出0.4亿元，增长86.88%;社会保障和就业支出2.49亿元，下降-11.99%;医疗卫生与计划生育支出2.85亿元，增长31.02%;城乡社区支出3.41亿元，增长754.83%。
(三)深入推进财税改革,巩固财政科学管理水平。进一步推进预算公开工作,按照省委办公厅《关于进一步推进预算公开工作的实施意见的通知》精神,扩大预决算公开范围，细化预决算公开内容，规范预决算公开方式。继续完善预算管理体系,按照国务院要求，将水土保持补偿费、政府住房基金等政府性基金项目收入转列一般公共预算，加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度。积极支持推进专项改革,支持深化医药卫生体制改革，加快推进公立医院改革，推动建立可持续的基本医疗保障制度。健全财政扶贫资金投入机制，按我市上年地方一般公共预算收入的2‰筹集资金，专项用于精准扶贫、精准脱贫,有效整合扶贫资金，加大扶持力度，加强规划统筹。全面推进营改增试点,贯彻落实全面推开营改增试点改革的具体部署，5月1日起在建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等行业实施营改增试点改革。
在总结成绩的同时，我们也清醒看到了我市财政工作中存在着诸多的问题：
一是收入总量难以提升。对照福州市下达的“双过半”目标任务，上半年全市公共预算总收入应完成27.35亿元，实际完成24.93亿元，较目标任务差2.42亿元，下降3.6%，增幅居福州末位;上半年一般公共预算收入应完成18.34亿元，实际完成18.36亿元，靠非税收入拉动勉强完成目标任务，增幅达9.3%,在福州市增幅排名第8位;二是税收收入持续低迷。上半年税收总收入只实现17.87亿元，仅完成全年目标任务的38.5%，低于时间进度近11.5个百分点,下降9.4%。特别是国税部门上半年税收收入仅实现7.23亿元,完成全年目标任务的33.6%，低于时间进度近16.4个百分点,下降21.4%,成为我市公共预算总收入无法实现双过半的主要原因;三是财政收入质量下降,上半年，我市财政收入的增长主要依靠非税收入的拉动，非税收入占财政总收入的比重达28.7%位居福州首位,比福州市平均占比13.9%,高出14.8个百分点,比我市上年同期占比23.6%也多出5.1个百分点,财政收入结构有待优化。
出现上述问题，其主要原因：一是受经济下行压力影响,重点企业支撑作用减弱，部分重点企业主体税收零入库或近乎零入库;二是固定资产增值税进项抵扣额居高不下，目前，除正常抵扣外，月末留抵额均还保持在10亿元左右。三是房地产业仍处于去库存化阶段，我市出台了实施购房补贴等刺激房产消费的政策措施，促进了住房消费，初见成效，但税收效益无法立竿见影，需延后显现。四是结构性减税政策，对我市财税收入增长的影响逐步显现,特别是5月1日实施的全面“营改增”后,预计还将造成税收收入减收,削弱我市财力。五是土地市场冷淡，商住土地出让步伐偏慢。1—6月份，商住用地仅两宗商住出让成交价4.21亿元，加上去年年末出让的一宗地块，近一年半时间我市商住地块仅出让3宗。由于商住地块出让数量及金额不足，上半年我市土地出让收入仅能入库5.83亿元(含工业出让)，仅完成计划任务30亿元的19.4%。这样，与土地出让相关的教育资金收入和农田水利建设资金收入两项公共预算收入无法按预期或进度计提，相应影响了一般公共预算收入的进度;同时，也造成从土地出让收入中筹集的建设性资金面临短缺境况。
一方面，收入增长明显放缓，可用财力增长有限;另一方面，公共财政保障范围不断扩大，各种刚性支出需求快速增加。面对需要和可能矛盾突出的状况,下一阶段，(1)我们将密切关注经济财政运行变化，加强监测分析，对其中的苗头性、趋势性问题及时做好预研预判，积极采取有效措施，促进收入平稳增长。(2)继续优化土地收储，加快土地出让，尽快推出城区及首占营前新区商住优质地块出让，促进土地基金及非税收入入库。(3)同时以改革促发展,继续深化财税体制改革,通过优化支出结构，压缩一般性支出，盘活财政存量资金等措施，在保障全市重点项目和民生支出资金需要的同时，努力实现收支平衡。
主任、各位副主任、各位委员,适应我国经济发展新常态，有效应对当前经济形势，做好各项财政工作，任务十分繁重。我们将在市委、市政府的正确领导下，认真落实本次会议的审议意见，诚恳接受本次会议的指导和监督，主动作为，扎实工作，努力完成20xx年预算，促进实现全年经济社会发展预期目标。
预算执行情况自查报告
1．部门基本情况。西藏成办是西藏自治区人民政府派驻成都的综合性办事机构，是全额拨款的一级预算单位，部门共含四个二级独立核算单位，分别是成办机关本级、成办省级离退休干部服务局（以下简称：成办省退局）、成办社会保障事业管理局（以下简称：成办社保局）和成办顺江苑服务中心（以下简称：成办顺江苑）。
2．部门绩效管理情况。
（1）明确职责分工。西藏成办成立了预算绩效管理领导小组，由西藏成办主要领导任组长，直属各单位、机关各处室负责人任成员，明确领导小组职责和任务，将预算绩效管理工作覆盖到西藏成办所有预算单位和机关全部内设处室。
（2）加强制度建设。西藏成办制定了《西藏成办预算项目库管理（暂行）办法》《西藏成办预（决）算编制管理暂行办法》《西藏成办机关财务管理（暂行）办法》和《西藏成办预决算信息公开管理办法（暂行）》等制度，从项目库管理、预决算编制、预算执行和信息公开等环节，对加强预算绩效管理，加快预算执行进度等进行了详细规定。按照统一领导、归口管理、分级负责、责任到人的管理原则，形成“一级对一级负责”的责任机制，强化内部控制，形成有制度可依，有方法可循，有机制可控的预算绩效管理模式。
（3）定期反馈监督。西藏成办建立预算执行情况按月反馈机制，财务部门每月向预算项目执行主体反馈当月预算执行情况，收集下月预期执行数，提醒项目执行主体按计划加快预算执行进度。成办党组定期听取预算管理情况汇报，对执行进度不理想、预期目标偏离程度大的项目，由成办分管领导牵头督促进行整改。
（二）绩效评价工作开展情况。
1．工作布置情况。西藏成办纳入20xx年度预算绩效评价的单位共四家，包括成办机关本级、成办省退局、成办社保局和成办顺江苑。按照绩效评价工作要求，西藏成办主要领导亲自安排部署，预算绩效管理工作领导小组统筹协调，财务审计处具体牵头组织，各二级预算单位和机关各处室积极配合，将西藏成办20xx年度所有预算项目全部纳入评价范围。通过采取项目自评和部门评价结合的方式，全面梳理项目执行情况和绩效目标完成情况，总结绩效管理好的经验做法和存在的问题，并及时向项目主体反馈绩效评价结果，提出下一步改进措施。
2．存在的问题和难点。
（1）系统问题导致1个项目无法在线上填报。主要是20xx年通过国有资本经营预算资金追加的圣地阳光宾馆注销清算相关费用项目，因20xx年西藏成办未使用财政支付系统，项目由财政厅资产处代编录入并于20xx年将预算资金拨至成办实有资金账户。在进行绩效指标调剂时，系统显示数据库运算错误，经财政厅绩效处同意，该项目不在系统进行填报。西藏成办根据20xx年申请该项目时财政批复的绩效目标表，按照20xx年绩效自评表格式，对该项目进行了线下评价，自评得分为100分，评价结果为“优”。
（2）20xx年实有账户结转的项目无法在系统填报。因20xx年西藏成办未使用财政支付系统，预算资金均由财政厅业务处室代编并转入成办实有资金账户，故部分20xx年结转的项目支出未在系统反映，金额共计343.1万元。其中：1个结转项目根据申请该项目时财政批复的绩效目标表，按照20xx年绩效自评表格式进行了线下评价，自评得分为91.83分，评价结果为“优”；其他4个结转项目，因20xx年度有延续性项目且绩效目标一致，故在评价20xx年项目时一并进行评价，不再单独体现。
（一）绩效自评覆盖范围情况。
西藏成办20xx年度绩效自评覆盖范围包括：20xx年度自治区财政通过一般公共预算、国有资本经营预算安排的所有预算支出，共有预算项目69个，预算资金17556.58万元，通过一体化系统评价17213.48万元，实有账户资金自评343.1万元。其中：20xx年初预算安排资金6031.21万元，结转资金1709.43万元，追加预算资金9815.94万元。
1．西藏成办机关预算项目32个，评价资金15403.31万元，通过一体化系统自评15101.4万元，实有账户资金自评301.91万元。其中：20xx年初预算安排资金4090.6万元；结转资金1668.23万元，追加预算资金9644.48万元。
2．西藏成办省退局预算项目13个，评价资金392.77万元。其中：20xx年初预算安排的资金324.04万元，追加预算68.73万元。
3．西藏成办社保局预算项目14个，评价资金241.21万元，通过一体化系统自评239.45万元，实有账户资金自评1.76万元。其中：20xx年初预算安排资金232.55万元，结转资金1.76万元，追加预算资金6.9万元。
4．西藏成办顺江苑预算项目10个，评价资金1519.29万元。其中：20xx年初预算安排资金1384.02万元，结转资金39.43万元，追加预算项目资金95.84万元。
（二）自评结果总体实施情况。
西藏成办20xx年预算绩效自评项目69个，平均得分96.29分，其中：得分90分以上，评价结果为“优”的项目65个，得优率96.2％；得分80－90分，评价结果为“良”的项目1个；得分60－80分，评价结果为“中”的项目1个；得分低于60分，评价结果为“差”的项目2个。
（三）自评结果应用情况。
绩效评价结果主要用于改进管理和调剂预算两个方面。通过开展绩效评价，项目实施单位对全年绩效目标设定、预算执行等进行了全面总结和回顾，针对出现的偏差情况进行了逐一分析，提出了切实可行的整改措施，将进一步促进今后预算资金绩效管理的质量提升，更好地发挥财政资金的使用效益。5个项目在20xx年支出情况良好，随着工作任务的增加，在20xx年申报项目预算时均参考20xx年度项目完成情况增加了预算资金。1个项目因选址问题未能落实，拟计划于20xx年申请撤销项目，收回预算资金。
（四）自评发现的问题和改进措施。
绩效目标设置比较笼统，绩效指标值与实际工作效果的结合度有待提高。下一步将指导项目执行主体进一步分析项目实施的科学性和必要性，合理设置绩效目标，做好量化指标、定性指标的设置与实际工作的结合。
（一）项目筛选情况。西藏成办结合工作实际，按照优先选择部门履职的重大项目，随机选择一般性项目开展部门绩效评价的工作要求，制定绩效部门评价计划，以实现5年内西藏成办机关及二级预算单位的重点项目绩效评价全覆盖。根据20xx年度部门预算项目性质及实施情况，进行绩效部门评价的项目共3个，评价资金122.6万元。
（二）部门评价组织实施情况。
项目实施单位对照20xx年度预算支出绩效目标申报表中设定的绩效目标，结合全年业务工作情况、项目执行产出情况、效益情况和满意度情况，采用定量和定性相结合的方式，认真开展绩效自评，并填写《20xx年度西藏自治区本级部门财政支出绩效自评表》。
西藏成办安排财务审计处参考各处室项目绩效自评情况，选取与部门履行职责职能关系密切的重点项目开展绩效外部评价。从绩效目标设定情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度和采取的措施以及绩效目标的实现程度和效果四个方面，通过绩效目标与实施效果、历史与当期完成情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度，并撰写财政支出绩效评价报告。
（三）部门评价的难点和问题。
部门绩效评价主要由财务部门牵头为主，其他部门参与度有待提高。
20xx年，西藏成办高度重视预算绩效管理工作，认真贯彻落实《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》要求，多措并举开展全面预算绩效管理，圆满完成全年预算管理各项任务，在自治区20xx年度预算绩效管理工作考核中取得“优秀”等次。
（一）精心编制预算，科学设置绩效目标。
严格按照《西藏成办预（决）算编制管理暂行办法》和《西藏成办财政支出预算绩效管理工作意见》，规范预算的编制原则和要求、编报程序等内容，并加强对各直属单位预算编制的指导。
1．据实确定项目，合理编制预算。在编制过程中，由各业务处室主导绩效目标编制和设定，不断加强财务部门与经费使用部门的沟通交流，突出强调经费绩效目标设定的合理性和可行性，充分发挥各部门履职尽责的能力。据实确定支出项目，合理设置绩效目标，使每一个预算项目既符合西藏成办职能特征与工作发展需要，又与相应的预算支出范围、方向、效果紧密相关，提高了预算编制质量。
2．按规定做好预算项目信息申报。预算项目按照实际需要进行五年滚动预算编制和上报，申报的项目有明确的实施期限、合理的预算需求和项目主要责任人，在编制的过程中积极加强和有关业务处室的沟通，严格按照部门预算绩效指标设置的要求，数量指标、质量指标、成本指标的三级指标数量不少于2个且须量化，时效指标不少于1个且须量化，三级指标总数不少于10个，尽量细化量化设置项目绩效目标，建立规范的绩效目标体系。
（二）加强预算执行，严格绩效监控。
1．坚持预算执行“双监控”。针对年初设定的绩效目标，按照“谁支出、谁负责”的.原则，明确责任主体，加强绩效目标实现程度和预算执行进度的双监控。认真开展绩效执行监控，采取通过接待内网系统、医疗保健档案记录等方式进行绩效目标实时监控；通过财务数据分析，财务部门与各业务处室对账，使业务部门与财务部门数据共享，及时沟通经费使用进度和工作效果；通过各业务部门定期向西藏成办党组汇报工作，财务部门定期向西藏成办党组汇报预算执行情况等工作方式，较好地实现了绩效目标实现程度和预算执行进度的双监控，并在执行过程中及时发现问题、解决问题，确保预算执行达到预期效果。
2．开展预算绩效跟踪管理。为进一步加强财政支出预算管理，强化支出责任，保障财政支出实现预期目标，西藏成办开展了20xx年度预算绩效跟踪管理工作，对年中预算执行情况、绩效目标完成情况、存在绩效目标偏差的原因进行了分析，制作《项目支出绩效目标执行监控表》，提出了具体的整改措施，并在下半年的预算执行中加以落实。截止20xx年底，西藏成办预算项目整体绩效执行率达到93％（不含成办医院改扩建项目），有效保障了西藏成办基本运行和重点工作的开展。
3．加强对直属单位的监督检查。按照西藏成办工作任务安排，由财务审计处牵头开展财务专项检查和年度固定资产清查。配合驻成办纪检监察组和机关纪委，开展公务接待中“吃公函”问题专项检查。结合巡视整改要求，组织直属单位开展值班、加班费领取情况自查，进一步规范单位津补贴的发放；对各直属单位的账务处理和资产管理存在的问题开展落实整改“回头看”检查，下发整改通知并指导直属单位做好整改。截止20xx年底，各直属单位和处室已按照要求完成了整改工作。
（三）积极开展绩效评价，全面反映预算资金使用效益。
西藏成办由财务审计处牵头，以二级预算单位、机关各处室为责任主体和实施主体，开展了20xx年度财政支出绩效自评。对20xx年度财政预算资金安排的所有支出从绩效目标实现程度、预算执行进度、政策和项目预算资金使用效果等方面进行了自评，编制《西藏成办20xx年度项目支出绩效自评表》。参考绩效自评情况，选取与部门履行职责职能关系密切的重点项目开展绩效外部评价，单独形成重点项目绩效评价报告并上报自治区财政厅。年末主动开展绩效管理工作总结，全面总结经验、查找不足，认真制定整改措施。在预决算信息公开中，详细公开了绩效目标的相关内容，并在自治区政府门户网站和西藏成办门户网站保持长期公开状态。
预算绩效评价是实施全面预算绩效管理的重要环节，是对预算资金执行情况和绩效目标实现情况的全面总结和梳理。绩效评价工作应当以提高项目预算的科学化、精细化编制为起点，将实现预算绩效目标作为主要任务贯穿预算执行的全过程，用好用活执行进度和绩效目标的“双监控”机制，客观公正的开展绩效自评和部门评价，灵活运用绩效评价结果指导工作，真正实现强化绩效评价工作、提高预算绩效管理的目标。下一步，西藏成办将采取以下四项措施强化绩效评价工作。
一是提高预算编制质量，着力“保运转、保重点”。要提前谋划、靠前准备、详细测算，坚持“零基预算”的原则，认真做好2023年度部门预算和2023年至2025年支出规划编制工作。结合工作实际做好项目可行性研究，加强向自治区财政厅的沟通汇报，积极争取新增项目得到批准；对延续性项目的效益及资金使用情况进行分析，指导项目执行主体做好项目支出测算，合理量化绩效指标，细化定性指标的评价标准和方法，提高预算编制的精细化水平。
二是加强预算执行监控，促进“业财融合”。坚持每月向自治区财政厅报送执行月报，向执行主体反馈当月执行情况及预测下月执行数，提前规划好执行进度，高效合理合规进行支付工作。按照预算一体化系统的管理要求，根据预算执行情况，及时调整部门支出经济科目，确保支出科目符合预算管理规定，实现一体化系统账务与会计账务保持一致。
三是推动绩效评价结果运用，有力指导绩效管理工作。深入分析和了解项目开展情况，持续加强对财政支出绩效目标管理情况的跟踪和完成情况的督促检查，合理运用绩效评价结果，有效改进工作方法，提高绩效管理水平。
四是强化内部控制建设，促进预算管理规范高效。制定出台西藏成办预算绩效管理办法，持续推动全面预算绩效管理工作落实见效。严格遵守经费管理制度，督促提醒项目实施主体规范执行流程，严格审核支出内容及相关票据，保障预算项目顺利开展。主动争取自治区组织的各类财务、资产、预算管理等线下专题培训名额，积极组织财务人员参加线上培训，不断提升财务人员的专业素养，更好地服务单位事业发展。
上半年预算执行情况报告
忙碌而充实20xx年已经过去，我来到公司也有上半年的时间了，20xx年11月我正式加入了公司，从事行政人事管理工作。上半年来我围绕管理、服务、学习等工作重点，注重发挥行政部承上启下、联系左右、协调各方的枢纽作用，为公司圆满完成年度各项经营目标任务作出了积极贡献。现将本年度工作情况汇报如下：
1、公司各类证照的办理、年检，与外部机构的联络与沟通。
20xx年我与相关部门合作，顺利完成了公司经营地址变更后相关证照的更换工作，按时完成了公司证照的年检，组织接受并通过了政府药监、社保、消防等部门的检查，更正了企业工商电子信息资料，与区工商局、社保局、劳动监察队等部门保持了良好的关系。
2、行政费用的预算与控制。
按照公司财务标准化制度规定，为合理控制企业行政费用支出，行政部每月底制定了下月的费用预算计划，尽量将费用支出控制在计划内。我对公司办公场地租赁费、水电费、办公及劳保用品、固定资产购进、员工及公司通讯费等项目建立了台账，逐月逐笔登记，年底对数据进行汇总分析，以便于来年能够更加准确、细致地进行费用的预算与控制。
3、公司固定资产、办公用品及劳保用品的管理。
作为行政部，购进、管理和分配公司固定资产、办公用品及劳保用品是部门的日常重要工作之一，我在进入公司后，首先对公司现有固定资产进行了盘点、登记和贴标，然后结合公司实际情况修订和制订了固定资产、办公用品等管理制度，建立了增设固定资产先提申请相关部门和总经理批示后再采购，办公用品季度统计需求后统一采购分配的流程，规范了公司固定资产、办公用品及劳保用品的管理，也提高了工作的效率。
4、公司印章、档案及合同的管理。
20xx年行政部起草和修订了公司印章管理、档案管理和合同管理等制度，规范了公章使用登记流程，并对公司档案和合同进行了整理，鉴于不影响工作效率等因素，合同流转审批流程尚未完全执行，但将合同审批步骤暂时并入了公章使用审批中，在一定程度上避免了风险。
5、公司员工薪酬福利与绩效考核管理。
我自11月进入公司后接手了员工薪酬与福利的核算与发放工作，在过去10个月里按时完成了每月的工资核算，协助总经办根据外部市场行情及公司实际情况制订和完善了薪酬管理制度与绩效考核管理制度，对员工月度工资、社保基数及公积金进行了调整，在保证了员工权益的同时，使得公司的薪酬管理更趋规范化。在年底按照集团总部要求，统计了公司20xx年薪酬预算执行情况并拟定了20xx年薪酬预算，保证了公司薪酬总额不超过规定标准的同时，在行业内具有竞争力和吸引力。
6、日常人事工作及员工关系管理。
20xx年我按时保质办理了员工入离职、转正、续签、档案转移托管等工作，并制定和推行了公司员工手册，进一步规范了员工日常行为。另一方面与工会合作，积极倾听员工心声，及时解答员工疑问，并组织员工参加了运动会、集体旅游等活动，丰富了员工业余生活，提高了员工士气，使得员工能保持较高的工作效率。
7、与集团总部的联络与沟通，按时完成布置的任务。
作为人福医药集团控股子公司，人福诺生与集团间保持着密切的联系，行政部也承担着与总部人资、行政、法务、董秘、战略、工会等部门的日常联络与沟通工作。20xx年我共收到和转发集团各类通知和文件100余次，认真细致的完成或组织完成了集团布置的各项任务，按时上报相关资料，保证了公司年终“总部配合力度”评分无任何扣分项目。
8、协助公司质量、销售等部门完成相关工作。
公司的经营理念是以质量保证体系为主线，对各个流程进行管理和控制，行政部作为枢纽部门，积极协助质量管理部进行了质量体系文件修订、培训及测试组织、仓库改造、流程优化等工作，并在日常协助销售、采购、财务等部门完成了资料的准备与报送工作，保证了公司的运作顺畅。
3、通过独自处理行政人事各项工作，锻炼和提高了自己的应变能力和判断能力。
3、因个人所负责的工作较杂，有时会没有很好的分清主次和安排时间，以致有些计划实行的`工作未能展开，20xx年我将加强个人时间管理水平，提高效率，更加有条理的完成手上负责的各项工作。
2、本年度自我优劣势评价：
本人优势：外向开朗、乐于助人、工作认真、细心谨慎、态度端正、有责任心、比较善于与人沟通，灵活应对各种问题和突发状况。
本人劣势：专业知识仍需继续提高，宏观规划及统筹分析能力需要提高，看问题的高度还不够。
1、继续做好公司证照及公章的管理，保持与外部机构的良好沟通;。
2、精细化行政费用的预算，严格控制费用的审核支出;。
3、做好固定资产、办公用品及劳保用品的管理，优化采购计划;。
4、加强对公司档案和合同的管理，在不影响效率的同时逐步细化流程和记录;。
6、建立员工沟通平台，通过招聘、培训、转岗、公司间交流等手段培养公司后备人才;。
7、保持与集团总部的联络与沟通，按时完成布置的任务，关注可利用的共享资源;。
8、协助质量管理部修订和完善公司质量管理体系，优化人员配置，提高协作效率。
预算执行情况自查报告
根据《巴中市财政局关于开展20xx年度全市预算绩效管理工作的通知》要求，市供销合作社及时安排部署，认真开展20xx年度财政支出绩效评价自查工作，现将有关工作情况报告如下：
（一）合规编制预算。市供销合作社按照市委、政府整体部署，坚持为“三农”服务宗旨，每年将财政类法律法规纳入党委会、干部职工会议年度学法计划，不断增强理性理财、科学理财、规范理财的责任意识。结合自身工作基本职能，严格按照预算绩效管理工作要求，规范、合理、科学编制了部门预算，20xx年部门年初预算支出总额370.2万元，其中：人员经费265.5万元，日常公用经费35.6万元，对个人和家庭的补助经费1.4万元，项目经费67.7万元。
（二）加强资金管理。在预算执行中，加强各项资金管理，定期组织财务人员认真学习财经法规制度，严格按照国家相关法律法规强化管理，预算资金使用目标明确，做到了专款专用、程序合法、使用得当，并积极主动配合资金项目主管部门和审计部门监督检查，没有发生截留、挪用、改变资金用途等违规事件，资金预算申报与实际支出相符合，合法合规。
（三）严格预算执行。严格按照财经制度安排资金支出，账务核算清晰明了，结转结余资金管理规范，账务核算准确，做到了账账、账表、账实相符。在预算下达后，及时向社会公开预算情况，决算报告经审核通过后在规定的时间内向社会公开上年度支出决算情况，财务核算规范，各项支出严格遵守相关财经制度，按照资金“类、款、项”要求支出，做到了专款专用、合理合规。
（四）提高预算实效。提高财政资金使用水平，扎实推动供销事业发展。一是“三社”融合试点成效突出。完成了6个村基层供销社、村集体经济组织、农民专业合作社“三社”融合发展工作。通江县试点工作经验得到省社领导肯定性批示并在全省供销社系统通报表扬。二是两项改革“后半篇”文章扎实推进。争取省级供销综合改革及发展专项资金344万元，新建基层示范社76个、改造提升薄弱乡镇供销社24个、新改建村级供销社31个、新改造区域性为农服务中心4个、培育星级综合服务社31个。三是联合社治理体系不断完善。
市、县（区）供销社全面建立社员代表大会、理事会、监事会“三会”制度，累计发展基层社社员3.8万人，全面推进社有企业转型升级、壮大实力。四是为农服务能力显著提升。全市供销系统销售肥料25万吨、农药130吨、农用三膜5200吨，销售农资产品13.4万余吨。组织托管土地6.5万余亩，组织开展农业技术培训19场次，培训人员581人次。五是农产品流通体系逐步建立。改造提升乡镇、村农产品购销站点25个，建成农产品销售网店28个，改造农贸市场5个，建成农产品加盟店、专卖店13个。成功筹办“20xx中国·平昌云上采茶节”、通江县第五届蓝莓采摘节、巴州区第一届蓝莓采摘节。六是助力乡村振兴卓有成效。与浙江省金华市供销社签订了《金华-巴中两地供销社东西部协作框架协议》。全市种植茶叶、道地药材、蓝莓等扶贫产业2.3万亩，发展南江黄羊、青峪猪、巴山土鸡等扶贫产业养殖基地12个，养殖畜禽4万头(只)。
20xx年度市供销合作社预算绩效管理工作考评自评得分为103分，具体为：组织保障体系4分、过程管控体系83分、基础支撑体系5分、考核监督体系3分、其他考评事项5分、加分项3分。具体分值及得分依据如下：
（一）组织保障体系（4分）。
1.市社成立了预算绩效管理领导小组，党委书记、理事会主任任组长，监事会主任任副组长，理事会副主任、监事会副主任、财务审计科负责人为成员，具体工作事务由刘云英、黄飞腾负责，做到有机构管事、有人员做事。得分为4分。
（二）过程管控体系（83分）。
1.事前绩效评估（10分）。
（1）明确绩效评估范围。根据《巴中市市级预算事前绩效评估管理暂行办法》，我们对20xx年预算延续性所有项目全部开展了事前绩效评估，包括9个运转类项目：党建经费、依法治市工作经费、驻村第一书记工作经费、脱贫攻坚经费、接待费、会议费、干部培训费、物管及水电气费、网络运行维护费、资料印刷费。以及4个发展类其他项目：农业生产资料市场监管、农民专业合作社、农产品流通体系建设和供销综合改革工作经费。得分为5分。
（2）开展重点绩效评估。按照预算绩效评估工作要求，我们抽取4个发展类其他重点项目进行了绩效自评，评分为99分，均达到优秀标准。得分5分。
2.事中绩效监控（15分）。
（1）监控范围。我社结合实际，对部门整体支出、项目支出和财政政策、专项支出全部开展了绩效监控。得分6分。
（2）监控报告。按时按质按量形成了部门整体支出绩效运行监控分析表、项目支出绩效运行监控分析表及20xx年度事中绩效监控报告。得分2分。
（3）监控质量。建立了绩效运行跟踪监控机制，预算执行阶段性目标全部到位，相关指标正常合理。预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效能按照年初制定的目标任务完成。得分4分。
（4）重点绩效监控结果。从抽选的4个发展类其他项目重点绩效监控来看，项目绩效目标任务有序推进，资金分配严格按实际工作需要，依据项目进度和开展情况、合理安排，资金严格按照规范程序申请、管理和使用。得分3分。
3.事后绩效评价（20分）。
（1）部门整体支出绩效自评。均按要求和时间开展了部门整体支出绩效自评，并及时向市财政局提交了自评得分表、自评报告。部门整体支出绩效自评工作严格按程序规范进行，绩效评价客观公正，提出的建议举措具有针对性和可操作性。得分5分。
（2）部门项目预算绩效自评。均按要求和时间开展了部门项目支出绩效自评，并及时向市财政局提交了自评得分表、自评报告。绩效自评工作严格按程序规范进行，绩效评价客观公正，提出的建议举措具有针对性和可操作性。得分3分。
（3）财政政策及专项绩效自评。均按要求和时间对部门实施的财政政策、专项支出开展了绩效自评，并形成了自评报告。得分3分。
（4）部门整体支出重点绩效评价结果。抽选了4个发展类其他项目（农业生产资料市场监管、农民专业合作社、农产品流通体系建设和供销综合改革工作经费）开展了年度部门整体支出重点绩效评价，能按照年初制定的目标任务完成。得分3分。
（5）部门项目支出绩效评价结果。将9个运转类项目和4个发展类其他项目（农业生产资料市场监管、农民专业合作社、农产品流通体系建设和供销综合改革工作经费）开展了年度部门项目支出重点绩效评价，能按照年初制定的目标任务完成。得分3分。
（6）财政政策、项目支出重点绩效评价结果。从财政政策、项目支出绩效评价结果来看，都能按照年初制定的目标任务完成。得分3分。
4.绩效目标管理（15分）。
（1）绩效目标报送时效。均按照要求在规定时间内报送了部门整体、项目支出及实施的财政政策、专项支出绩效目标自评报告。得分2分。
（2）绩效目标编制质量。绩效目标编制与供销社职能职责紧密结合，与年度工作重点紧密结合，与财政资金支出范围、方向、效益和效果紧密结合，完全符合部门职能及年度计划，绩效目标可衡量、可实现，明确的支出范围合理、可行。得分10分。
（3）绩效目标审核结果。全年的绩效目标任务都能按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制定的目标任务完成。得分3分。
5.绩效结果应用（20分）。
（1）事前绩效评估结果应用。坚持以结果应用为导向，不断深化事前评估结果应用，主要用于调整预算项目科目、支出方向等，切实发挥预算绩效管理提高财政管理水平和资金使用效益的根本作用。得分4分。
（2）绩效目标管理结果应用。对于存在预算执行进度缓慢、项目实施与绩效目标偏离或管理漏洞等情况，及时纠偏整改，对绩效目标、项目内容等进行了整改、优化、调整，实现资金使用中的跟踪问效。得分4分。
（3）绩效运行监控结果应用。对预算项目和资金的'执行实行全程监控，通过绩效监控对部门项目进行政策优化、改进管理、预算调整、结余处理、项目调整等。得分4分。
（4）事后绩效评价结果应用。根据单位自评情况和财政评价，对部门项目支出的效益性进行了客观公正的分析和评判，并将评价结果充分运用到20xx年部门预算编制工作中。得分4分。
（5）绩效评价问题整改。本部门无中央、省重点绩效评价发现的问题。针对市财政局聘请第三方对市供销社20xx年度部门整体支出绩效评价反馈的绩效评价宣传培训力度不够、财务会计管理有待加强等问题，市供销社高度重视、立即整改，召开社党委会专题研究问题整改，现部分问题已整改到位、个别问题需要长期整改并持续坚持。得分4分。
6.绩效信息公开（3分）。
根据《巴中市市级预算绩效信息公开规程》要求，市供销社及时按程序、按要求、按时间在部门网站公开了部门预算和绩效评价信息。得分3分。
（三）基础支撑体系（5分）。
1.制度建设（2分）。
十九大以来，本部门出台《巴中市供销社预算绩效管理办法》、《发展基金使用范围和支付流程规定》、《巴中市供销社内部控制手册》、《巴中市供销合作社内部管理制度》等推进预算绩效管理业务技术层面的制度办法、方案细则、操作规程。得分2分。
2.培训宣传（3分）。
（1）20xx年举办了预算绩效管理业务培训会，得分1分。
（2）将20xx年预算批复等本部门预算绩效管理工作情况在巴中市供销合作社网站公开，得分2分。
（四）考核监督体系（3分）。
建立绩效评价与年度考核挂钩机制。以结果为导向，制定“预算绩效考核”考核评分指标，每年将考核情况纳入部门年度绩效目标责任制考核的重要内容，与部门业务绩效管理同安排、同部署、同推进、同落实。得3分。
（五）其他考评事项（5分）。
协同配合（3分）。
市供销社积极配合第三方绩效评价工作组圆满完成了20xx年度部门整体支出绩效评价，及时提供相关材料。得分3分。
工作时效（2分）。
市供销社按规定时间报送了预算绩效管理工作考核自查报告及相关材料。得分2分。
（六）加分项（3分）。
推进绩效评价结果与预算编制深度融合，在编制20xx年部门整体支出预算中进行优化增减，减少“依法治市工作经费”等8个运转类项目，增加“三社融合发展工作经费项目”发展类其他项目。将办公楼拆迁后，解决市供销社正常办公租赁办公地点的“办公租赁费”纳入年初预算（以前年度每年追加预算申报），提高项目预算申报资金金额，储备“生活垃圾可回收物体系建设工作经费”、“消费扶贫工作经费”、“东西部协作工作经费”三个备选项目。得分3分。
（七）减分项（0分）。
没有被巡视巡察、纪检监察、审计、财政等监督部门发现反映有关预算绩效管理方面问题，无扣分。
（一）全面加强组织领导。市社成立了预算绩效管理领导小组，主要领导全面负总责，分管领导具体抓实施全过程，财务审计科组织开展工作，建立健全内部管理制度，有效加强工作的组织、协调和管理。
（二）建立健全财务制度。修订和完善了《中共巴中市供销合作社委员会工作规则》、《巴中市直属企业管理办法》、《巴中市供销合作社“三重一大”事项决策暂行办法》、《巴中市供销社内部控制制度》、《巴中市供销社内部管理制度》、《巴中市供销社财务管理制度》等文件和规章制度，全面加强财务管理。
（三）切实规范财务支出。市供销社机关的重大资金收支实行集体研究决定，由财务科统一办理；严格按照财务制度管理印章、票证和现金；经办人员当月费用及时向出纳报账；出纳按月向会计报账，现金余额不得超过有关规定；坚持所有开支项目严格按预算控制。
（四）坚持财务公开制度。定期召开干部职工会议，对机关公务活动重大开支、“三公经费支出”和资金使用、公务卡使用等情况进行通报，同时在预算下达后20天内向社会公开预算情况，决算报告经审核通过后在规定的时间内向社会公开上年度支出决算情况。
（五）提高资金使用效率。通过对20xx年度预算绩效管理工作考核自查，市供销社在预算执行使用中不存在超预算、超项目使用范围等违规行为，资金用于了指导和推进“三农”服务工作开展中，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性入手，根据实际情况和项目资金用途合理分配，统筹安排，收到了良好的效果，达到了预期的效益目标。
我们预算绩效管理工作虽然取得了一定的成绩，但在绩效管理制度创新、工作推进创新、培训宣传和结果应用创新方面做得还不够，特别是推进预算改革等方面，推进绩效与预算深度融合，在预算编制、资金分配、统筹平衡等方面有创新举措方面还需要不断完善和加强；各项管理制度修订和不断完善上还需要更进一步实时提高，项目编制的科学性、前瞻性还需要加强。
供销工作面广量大，党政要求高，肩负着市委、市政府赋予的全市农产品流通体系建设工作重任，我们将进一步加大改革力度，彻底解放思想，振奋精神，积极投入乡村振兴工作中去，指导各县区基层社扩大服务领域，积极发展生产合作、供销合作、消费合作、信用合作，强化供销社基层组织属性，按照合作制原则推进全面改革，承担公益性服务工作，实现以专业合作社、农村社区综合服务社、庄家医院、农村合作经济联合会为载体，推进基层组织体制和服务模式创新，充分发挥供销社在农业社会化、农村流通中重要作用。指导全市抓好农产品收购、运输、销售等为农服务工作，搭建巴中优质农产品走向大市场的桥梁，助力农民增收，乡村振兴，把供销社建成党委、政府抓得住、用得上、信得过的为农服务骨干力量，真正成为服务农民生产生活的生力军和综合平台。在绩效管理制度、工作推进和结果应用上努力创新，重点做好以下工作：
（一）加强组织保障体系。进一步加强机构队伍建设，强化财务审计科管理职能，加大考核力度，抓好绩效评价反馈问题整改工作。
（二）完善过程管控体系。加大对新增、延续性的项目支出开展事前绩效评估、事中绩效监控，加强预算执行管理，确保绩效目标实现。
（三）加强基础体系建设。制定具有可操作性的预算绩效管理办法、制度，多形式举办市供销社系统预算绩效管理业务培训，加大绩效管理公开和宣传。
（四）完善考核监督机制。扩大考核范围，加大考核力度，将财务审计科、综合业务科、社务指导科和综合办公室等职能科室全部纳入预算绩效管理工作考核范围。
（五）加强管理工作创新。在做好预算绩效管理基础工作的同时，积极推进绩效与预算深度融合，在预算编制、资金分配、统筹平衡等方面有创新举措。
建议财政预算绩效管理部门加大指导力度，举办预算管理绩效业务培训，提高整体队伍素质，保证预算绩效管理工作高质量推进。
预算执行情况自查报告
为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据益阳市资阳区财政局发《益阳市资阳区财政局关于开展20xx年度预算绩效自评工作》的通知文件精神，我单位于20xx年11月，组织力量对本单位的.部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对本单位xxxx度预算绩效情况进行客观、公正的评价。现将情况报告如下：
资阳区长春镇人民政府系科级行政机关，办公地址为资阳区长春镇紫薇村。益阳市资阳区长春镇人民政府设6个办公室、2个站所、3个中心和1个执法大队。分别为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、财政所、退役军人服务站、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、综合行政执法大队。长春镇人民政府统筹各部门、各部门对应相应职能。
截止20xx年底，长春镇人民政府共有人员210人，行政39人，事业编制50人，其中差额9人，自收自支3人，临聘2人，离退休89人（含分流人员），遗属18人。
（一）收入情况。
收入各项目金额共1943.15万元，其中：一般公共预算拨款1940.65万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入2.5万元。
（二）支出情况。
支出各项目金额共1943.15万元，其中：一般公共服务714.56万元，科学技术5万元，文化体育与传媒支出3.5万元，社会保障和就业支出89.26万元，医疗卫生与计划生育支出232.85万元，城乡社区支出1万元，农林水支出843.92万元，住房保障支出53.06万元。
一是全面做好本镇建设规划，充分发挥财政调节作用，积极争取各项优惠政策，使各项指标及时拨付到村，促进各村经济发展。二是加强财政支出管理，促进经济全面发展，严格实行“收支两条线”政策，严肃财经纪律、规范财政支出行为和细化部门预算编制。三是进一步完善各种经费使用办法，压缩运转开支，严格控制单位支出。四是合理利用财力，保障重点项目及重点费用和社会公益事业的正常开支。五是认真落实好中央各项惠农政策，做好各项涉农补贴资金的发放工作，做到资金按时按量拨付到位。六是继续推进城乡居民新型合作医疗制度和新农保制度，加强资金管理，保障资金顺利缴纳到位。七是严格实行国库集中支付制度，按照财政要求办理资金审批程序,进一步加强资金支出范围管理。八是切实抓好债务管理工作，严格控制新增债务。九是加强完善村级财务管理的“村账镇代管”制度，全力推进“互联网+监督”制度，推动了资金使用的公开度、透明度。十是加强财政队伍建设，完善财政管理机制，推进财务人员依法办事、依规行政。
通过这次自评我们认识到财政运行还存在着一些问题，政府收支矛盾比较突出，财政运转较为困难。在今后的工作中我们将预算编制作为首要任务，根据年度内单位可预见工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算。严格按照预算进度使用、拨付资金，定期做好预算执行分析，加强财务人员预算管理意识，使预算资金更好地为政府行政服务。
根据以上预算绩效情况，我单位20xx年预算绩效自评为优秀。
预算执行情况自查报告
绵阳市游仙区人民政府办公室是一级预算单位，挂靠4个区级部门，分别是区法制办、区金融办、区档案局、区方志办，代管区应急办、区外侨办。经费统一收支、统一核算。
（二）机构职能。
1.组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。负责区政府领导同志重要文稿、区政府综合性文稿的起草工作。办理省、市政府，省、市政府办公厅（室）及省、市直各部门发送区政府的文电。指导全区行政机关公文处理工作。
2.负责对经济开发区、经济试验区管委会，区政务服务中心管委会，涪江、富乐街道办事处，乡镇人民政府，区政府各部门、区政府直属事业单位、市区共管部门请示区政府的有关问题提出初步的处理意见，并按程序呈批。
3.负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。
4.督促检查经济开发区、经济试验区管委会，区政务服务中心管委会，涪江、富乐街道办事处，乡镇人民政府，区政府各部门、区政府直属事业单位、市区共管部门对区政府决定事项及区政府领导批示的落实执行情况，及时向区政府领导报告。
5.根据区政府领导的指示，对区政府部门间争议问题协调或提出处理意见和建议，报区政府领导决定。
6.围绕区政府中心工作和区政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
7.指导全区应急管理工作，协助区政府领导组织处理由区政府直接处理的突发应急事件和重大事故。
8.宣传、贯彻党和国家的外事、侨务方针、政策，会同有关部门管理全区外事、侨务工作。
9.指导、监督全区政府信息公开工作和机关行政效能建设工作；主办并及时报送《政务信息》，指导全区政府系统政务信息工作，负责政务信息和网络舆情的收集、整理、编辑和报送，为区政府领导决策和指导工作提供信息服务。
10.督促落实区政府金融工作部署，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，维护地方金融秩序。
11.办理区政府和区政府领导同志交办的其他事项。
（三）人员概况。
区政府办编制数为65名，其中行政编制33名，事业编制19名，工勤编制13名。20xx年12月末在职人员总数57人，其中行政人员31人，事业人员15人，工勤人员11人。退休8人。
一般公共预算财政拨款7,448,180.00元；预算收入7,810,569.00元，调整预算收入12,094,646.50元；预算支出7,448,180.00元，调整预算支出10,353,588.00元，上年度结转510,734.13元。
（一）预决算编制情况。
预算编制上，严格执行《预算法》，根据区财政局的统一安排，结合本部门实际工作情况，认真编制部门预算，经领导审核后，及时报送区财政局。
决算编制上，按照实际支出情况据实编制决算报表，不虚报，不漏报，做到账表一致，账实相符，并在规定时间内报送财政局审核。
20xx年6月支出执行进度48%；正常按执行管理情况执行。9月支出执行进度74%；11月支出执行进度84%；全年支出执行进度100%。结余结转1,532,717.25元。
（三）支出绩效情况。
1.行政运转保障。
我办在经费支出安排上，全面保障了机关正常运转。首先保障工资福利支出，每月工资准时上报。其次为办公室和各部门的工作开展做好后勤保障，在经费上保证各部门能更好的履行职能职责，促进工作正常有序开展。
2.机关厉行节约。
我办勤俭节约，在保证行政运转下尽量控制压缩经费开支，各项开支都大幅度下降。因公出国出境14,500.00元，会议费1,848,777.42元，车辆购置及运行费594,939.93元，公务接待费0.00元。
（四）财务管理情况。
我办在财务管理上从严要求，精打细算。全办严守财经纪律，认真贯彻执行中央、省、市各项规定，落实区上的相关费用管理办法，制定了公务用车管理办法及差旅费、会议费、接待费的相关管理办法。会计核算健全，资料齐备，凭证编制准确、及时、账实相符。凡是政府集中采购目录要求的及达到采购限额标准的项目，均按要求报公共资源交易服务中心统一采购。
我办20xx年预算支出绩效情况良好，我们将继续加强财务管理，积极学习，严格执行《预算法》。争取20xx年预算支出工作更上一层楼，精打细算，厉行节约，程序规范，票据齐备，努力加强节约型机关建设。
预算执行情况的自查报告
为了进一步规范财务行为，强化学校财务管理，严肃财经纪律，规范预算执行情况，深入贯彻落实好《预算法》《会计法》《政府采购法》《国有资产管理办法》《中小学校财务制度》，促进教育事业持续健康发展，依据财政局《关于开展上半年部门预算执行情况调查工作的通知》文件精神，现对我校财务预算执行工作自查情况总结如下：
：x月x日
组长：xxxx
组员：xxx
1.根据绥财发xx文件。
2.我校收入预算管理编报口径完整科学。
3.我校日常公用经费使用合理，接待费、公务费、培训费能够按照比例支出。
4.上半年我校无采购预算。
5.“三公”经费，我校能够按支出执行。
6.我校预算批复及预算执行进度无滞后现象。
7.能够严格按照预算规定的支出用途使用资金。
8.公务卡消费能严格执行公务卡消费支出目录执行。 在今后的工作中，我们将会进一步完善相关财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的问题，并认真做好整改，进一步规范财务预算管理，完善财务工作。
预算执行情况自查报告
xxx管理局：
为了更好地贯彻和执行上级有关文件的精神和要求，并通过认真学习（审函[20xx]140号）《审计署关于中央部门对20xx年预算执行情况开展自查的通知》要求，并结合单位的实际情况，成立了由xxx局长为组长和财务人员组成的自查小组，对20xx年预算执行情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：
1、预算编制执行情况
通过自查，我局在预算编制和执行上严格执行上级部门的要求，严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《水利部中央级预算管理办法》以及财政部有关预算管理的规定，预算编制数据准确，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理。
2、通过自查，我单位不存在弄虚作假、多报多领财政资金虚报项目，擅自提高支出标准等问题。
3、通过自查，我单位不存在挤占挪用专项用途的财政资金，和其他资金，严格按照专项资金使用管理办法的要求，做到了专款专用。
4、不存在私设“帐外帐”、“小金库”的现象。
5、严格执行收支两条线的规定，无违规收费及截留、坐支非税收入等现象。
6、在局领导班子的正确带领下，不存在决策失误，管理不善，资产流失等问题。
7、在预算执行中，无其他违反国家法律法规的问题。
总之，通过自查，有利于我们对上级文件的领会和贯通，及时掌握其精神实质，以便发现问题及时解决，通过自查，对我们今后的工作能够起到积极的促进作用，把单位的财务管理工作做的更好。
xxx管理局
年 月 日
预算执行情况自查报告
为了进一步规范财务行为，强化学校财务管理，严肃财经纪律，规范预算执行情况，深入贯彻落实好《预算法》《会计法》《政府采购法》《国有资产管理办法》《中小学校财务制度》，促进教育事业持续健康发展，依据财政局《关于开展20xx年上半年部门预算执行情况调查工作的通知》文件精神，现对我校财务预算执行工作自查情况总结如下：
5月20日5月31日
1、根据绥财发【20xx】11号文件。
2、我校收入预算管理编报口径完整科学。
3、我校日常公用经费使用合理，接待费、公务费、培训费能够按照比例支出。
4、上半年我校无采购预算。
5、“三公”经费，我校能够按支出执行。
6、我校预算批复及预算执行进度无滞后现象。
7、能够严格按照预算规定的支出用途使用资金。
8、公务卡消费能严格执行公务卡消费支出目录执行。
在今后的工作中，我们将会进一步完善相关财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的问题，并认真做好整改，进一步规范财务预算管理，完善财务工作。
预算执行情况报告
主任、副主任、各位委员:。
我受县政府委托，向本次会议报告全县今年1-6月份财政预算执行情况，请审议。
今年上半年，全县财政工作在县委的正确领导下，在县人大和县政协的监督支持下，认真贯彻落实中省市财政工作会议精神，紧紧围绕“打造宝鸡副中心，建设幸福新陇州”目标，坚持稳中求进的总基调，积极适应新常态，统筹财力保重点，深化改革强管理，财政收入在艰难中完成，重点支出得到较好保障，预算执行情况总体良好，有力地促进了县域经济社会和各项事业的稳定健康发展。
1-6月份，全县财税总收入完成23752万元，较上年同期增长16%。其中:中央级财政收入完成5860万元，较上年同期增长30%;省市级财政收入完成2444万元，较上年同期增长33%;地方财政收入完成15448万元，占年度预算的53%，较上年同期增长9%，增收1256万元，实现了时间任务“双过半”。
1-6月份，全县共完成财政支出72810万元，占年度预算的79%，较上年同期增长12%，增加支出7725万元。其中:一般公共服务支出5145万元，国防公共安全2709万元，教育15285万元，科技93万元，文化体育与传媒1403万元，社会保障和就业10876万元，医疗卫生7330万元，环境保护4197万元，城乡社区事务3390万元，农林水事务15144万元，交通运输622万元，安全生产及中小企业事务334万元，商业服务业事务1716万元，国土资源气象事务161万元，住房保障支出4254万元，粮油事务及其他151万元。
按支出级次划分，县本级财政支出完成69272万元，占年度预算的78%;镇级财政支出完成3538万元，占年度预算的91%。
截止6月底，全县政府性基金支出完成3212万元，全部为上级专款安排的支出。其中:社会保障和就业支出6万元，城乡社区事务支出2466万元，资源勘探电力信息等事务支出25万元，其他支出中彩票公益金安排的支出715万元。
1-6月份，社会保险基金预算收入完成12254万元，其中:基本医疗保险基金收入14万元，新型农村合作医疗基金收入8697万元，城乡居民基本养老保险基金收入3543万元。
1-6月份，社会保险基金预算支出完成8315万元，其中:基本医疗保险基金支出42万元，新型农村合作医疗基金支出5983万元，城乡居民基本养老保险基金支出2290万元。
1-6月份，社会保险基金收支结余3939万元，其中:基本医疗保险基金收支结余-28万元，新型农村合作医疗基金收支结余2714万元，城乡居民基本养老保险基金收支结余1253万元。
(一)多措并举抓征管，财政收入预算顺利完成。今年以来，我县的财政收入与全国其它地区一样面临低速增长的新常态，以前年度一次性收入形成的基数过大带来的问题继续凸现，再加上后续财源增长缓慢，组织收入愈加艰难。面对不利形势，我们迎难而上，多措并举抓征管，保证了上半年收入任务的完成。一是加强统筹协调，主要领导亲自抓，及时发现和解决财税征管中存在的突出问题。二是创新征管机制，大力推进土地、建设工程、房地产税费一体化征管，扩大国地税联合办税业务范围，积极开展税收协助工作，实现涉税信息共享，挖掘增收潜力，堵塞收入漏洞。三是坚持依法征收。依托税收征管系统，加强对重点企业、重点行业的动态监控，切实做应收尽收，足额入库。积极开展以耕地占用税、契税“两税”为主的税收专项检查，清收欠缴各类税费，杜绝偷税漏税行。四是强化非税收入征管，特别是加大对土地收费入库的清缴。
(二)优化支出惠民生，各项社会事业持续发展。一是加大资金筹措力度，优先保障干部职工工资、离退休费、津补贴(绩效工资)正常发放。在财力紧缺的情况下，按时兑现了机关事业单位工作人员和离退休人员增加的工资及离退休费，预扣了养老保险基金。二是安排资金2800万元，用于学前教育公用经费、学前保教费、营养改善计划、生均公用经费、寄宿生生活补助、学生交通费补助、高中国家助学金、贫困救助等，国家义务教育发展基本均衡县创建顺利通过验收。三是安排资金400万元，用于农村环境卫生综合整治，安排104万元购置防雾降霾车等环卫设施，全市农村卫生综合整治现场会在我县顺利召开。四是安排资金1352万元，用于乐居宛和上水新城保障性住房建设，交付使用保障性住房396套，新开工建设976套。五是农村文化建设、“三馆”免费开放、基本公共卫生服务、医疗保险、养老保险、新合疗、低保、残疾人救助、高龄老人津补贴、就业创业等民生政策全面落实，各类惠民补贴及时兑付到位。上半年共投入民生资金6.2亿元，占到财政支出的85%，有力地促进了教育、卫生、文化等各项社会事业发展。
(三)统筹财力保重点，副中心城市建设快速推进。一是安排资金2240余万元，支持城区基础设施完善，污水处理厂正常运行，景观水面和北河廊桥工程基本完工，提升了县城品味。二是安排资金1049万元，用于工业园区企业基础设施配套建设等，园区聚集能力初步显现。三是投资1.5亿元的关山旅游快速干道建成通车，共安排资金1788万元用于关山、龙门洞景区基础设施建设，安排资金368万元用于绿色陇县创建，宝鸡休闲旅游年文化旅游节暨陇县关山草原旅游周活动顺利启动，加快了生态旅游名县建设，旅游产业带动效应不断提升。四是安排资金600万元，用于344国道改扩建拆迁和市县党政领导干部周转住房建设，项目实施有序推进。
(四)加大投入强“三农”，农村基础设施持续改善。一是安排资金5825万元，支持实施高标准农田和木拉石沟水库、农村小水电、水土保持等项目，改善了农业生产条件。二是整合资金966万元，用于现代农业园区建设和设施蔬菜、高产优质苜蓿、烤烟产业等项目实施，加快了产业结构调整。三是安排资金1351万元，支持实施农村“一事一议”、农村饮水安全等项目，进一步改善了农村基础设施，促进了新农村建设。四是安排资金2200万元，支持扶贫异地搬迁和“三无”户移民工程，加快了扶贫开发步伐。
(五)强化管理建机制，理财水平不断提升。一是严格落实厉行节约各项规定，规范支出行为，有效降低行政运行成本。二是扎实开展专项资金清理工作，积极建立专项资金管理长效机制，共清理盘活财政存量资金8267万元。三是严格执行项目催办制度，加快重点项目实施，加快财政支出进度，规范资金拨付程序，完善国库集中支付制度。四是扎实推进“营改增”试点，加快推进预算管理改革，深化部门预算编制，规范编制“三公”经费预算，全面推进预算信息公开，增强预算透明度。五是严格执行政府采购政策，规范采购行为，采购节支率不断提升。
在肯定成绩的同时，我们也要看到当前财政运行和管理中还存在不少困难和问题:一是受经济下行压力增大，经济增速放缓等因素影响，财政收入增速将继续保持在一个较低水平;二是收入质量下滑，上半年收入中的一次性因素较多;三是财政支出刚性需求增长快，可用财力不足，收支矛盾加剧，预算平衡压力更加突出;四是政府性债务负担沉重，偿债压力较大，潜在风险不容忽视。对此，我们将高度重视，在今后工作中认真加以解决。
(一)调整结构挖潜力，加强后续财源建设。立足县域经济转型发展和产业升级，充分发挥财政政策和资金的引导、带动、示范、促进作用，积极壮大培植财源，优化财政收入结构。支持土地流转和飞鹤关山乳业十万头奶山羊基地建设，大力发展“总部”经济，紧盯重点项目建设进度，保证税收及时入库。
(二)创新机制抓征管，提高收入质量。按照“做大总量，做优质量”的思路，积极适应新常态，准确把握稳增长总基调，科学组织收入，壮大地方财力。加强部门协作，以税收管理薄弱点、空白点为突破口，积极寻找新的税收增长点;加快推进税收保障体系建设，扩大涉税信息共享范围，提高收入征管精细化、专业化管理水平。
(三)保障重点优化支出，着力改善民生。严格执行新《预算法》，坚持开源节流、勤俭节约，清理压缩一般性专项，集中财力保证社会保障和就业、医疗卫生、教育文化、住房保障、救灾补助等重点支出，全力打造民生财政。同时，大力支持现代农业园区、美丽乡村建设、精准扶贫、文化旅游产业发展、县城改造、城乡一体化等重点工作,确保重点项目有序推进，促进县委、县政府重大决策顺利实施。
(四)研究政策主动争取，壮大可用财力“蛋糕”。抢抓国家推进新型城镇化建设，加快农业发展方式转变，深化农村综合改革等政策机遇，加强政策、资金、项目的有效衔接，积极争取中省市等多层次、多渠道的政策支持和资金扶持。同时，规范财政专项资金项目库管理，积极研究分析上级专项资金补助政策，主动作为，提前谋划，持续做好项目的策划、包装，力争使更多的项目列入中省市计划盘子，支持县域经济全面发展。
(五)健全制度强化责任，严控债务风险。将政府性债务纳入预算管理，严格控制债务规模。认真贯彻执行《陕西省级政府性债务管理办法》，按照“借、用、还”相统一的原则，夯实各债务部门责任，加大存量债务消化力度。加大与省级财政部门沟通，为我县争取更多债券额度，切实防范和化解财政风险。积极推广政府与社会资本合作ppp模式，吸引社会资金参与公共基础设施建设，解决融资难题。
主任、副主任、各位委员，今后几个月，财政工作面临的机遇和挑战并存，改革的深入使各种困难和矛盾更加突出。我们将创新思路，迎难而上，以更加饱满的热情和更加有力的举措，确保今年财政预算顺利完成，为推动宝鸡副中心城市建设加速崛起做出应有的贡献。
x年，学校财务工作在校党委的正确领导下，在各级领导关心、业务部门密切协同和大力支持下，认真贯彻党委意图，紧紧围绕“一条主线、四项重点”的发展思路，积极深化改革，加强经费管理，克服供需矛盾，突出保障重点，圆满完成了各项经费保障任务。首先，我代表学校党委和学校领导向各级领导和全体财务战线的同志们表示衷心的感谢。
受校党委的委托，现在，我就学校年度预算执行情况向大家作以下通报。
年学校全年实现收入万元，其中:生活费万元，标准领报经费万元，项目经费万元，上年结转经费万元卫生医疗收入万元(一院亿元、二院亿元、三院亿元)，其他有偿服务收入万元。
年，三所附属医院实现卫生医疗收入亿元，与××年亿元相比，增加收入万元。
年预算安排为万元，全年实际开支数为万元，实际支出完成预算支出的。
年，各单位能认真落实学校党委关于“集中有限财力，办好几件大事”的指示精神，转变理财观念，树立向管理要效益、要保障力的思想，严格执行经费预算管理，切实管好、用活各项经费，较好地保障了各项事业任务的圆满完成。我感到，主要有以下三个方面的特点:。
(二)加强经费预算管理，年度预算执行严密有序。从年起，学校全面推行零基预算，预算编制形式、方法和内容都作了很大的改革。新的预算方法，从细化经费项目入手，把当年的经费开支明确到具体项目，一年中要办什么事，需要多少钱，由哪个部门办，在预算上都列得清清楚楚，大大提高了预算的透明度和约束力，克服了预算与执行相脱节的“两张皮”现象。去年，学校年度预算执行符合率达到了。
(三)严格经费开支管理，行政消耗性开支得到有效控制。年，按照校首长的指示精神，各单位在大力压减接待费、会议费、差旅费、办公费等行政消耗性支出上下了很大功夫，行政消耗性支出在上年基础上压减了%。一是对接待费、会议费实行指标限额管理。各事业部门根据当年事业任务提出接待费申请指标，由财务部门汇总后报单位党委审批，事业部门在批准的限额内完成好接待任务，超支不补、节余转下年继续使用。二是对差旅费实行包干管理，彻底打破以往吃“大锅饭”的方式，超标准乘坐现象得到有效控制。年，校本部、各附属医院、成都军医学院接待费、差旅费全年开支比上一年减少余万元。
(四)财务管理措施扎实有效，管理效益显著提高。财务管理逐步实现由“粗放式”向“精细化”的转变，财务管理监督职能得到了充分发挥。各单位能切实树立管理出效益、管理出保障力的理财思想，着力在“精细化”管理上研对策、抓落实。一是提高理财科技含量，积极利用计算机、网络等高科技设备进行财务管理，实现了理财手段的电算化，大大提高了工作效率和信息数据的准确性、时效性，为首长正确决策提供了科学依据。二是健全完善各项财务。
规章制度。
制定出台了一批适应新形势、操作性强的经费管理规定如《接待费管理规定》、《经费使用审计权限暂行规定》等使理财活动有章可循有法可依进一步规范了财经秩序。
总的看，过去一年，各单位、部门按照上级的要求，牢固树立预算的法规意识，科学合理地编制经费预算，基本杜绝了无预算计划、超范围、超预算开支，在确保事业任务完成的情况下，基本达到了收支平衡、略有节余的目标。这些成绩的取得，与各单位、各部门主官，以身作则，严格把关、精打细算分不开的。
当前存在的主要问题，主要表现在以下三个方面:。
一是基本建设执行计划随意性大。有的单位基本建设执行不严格，存在计划外工程、借垫款工程和超标准、超面积建设;工程立项考虑不周全，缺乏立项可行性研究。如在整体工程项目上，只计划了主体工程，而忽视了配套工程;立项后人为因素的随意性大，变更设计、增加项目、扩大规模、提高标准，造成较大的经费缺口。
二是行政消耗性开支控制还不够严格。从去年的情况看，个别单位在接待费开支上仍存在计划不周、管理不善、执行不严的问题，超标准、超范围接待现象还没有得到根本遏制;在办公费等行政消耗性开支上仍存在控制不严、随意开支、铺张浪费等现象，还缺乏统一采购的要求和制度;在差旅费开支上仍存在原则性不强、执行规定不严的问题，超标准乘坐等现象比较突出。
三是零星有偿服务收支问题还有待加强。个别事业单位、部门、科室利用编配的仪器、设备、设施等有利条件，开展有偿服务活动，还存在收费混乱、管理无序等问题。具体表现在不严格按照“收支两条线”的原则，开展有偿服务活动，有坐收坐支、收不入帐、私设“小金库”等现象。这些现象虽然只是少数，但严重违反财经纪律、负面影响大，严重干扰了正常的财经秩序。
一、大力压减行政消耗性支出。××年，各单位、部门要在大力压减行政消耗性支出上下功夫、做文章。一是要树立过“紧日子”的思想，使大家清醒地认识到学校当前的困难，增加忧患意识，使控制行政消耗性开支转化为每个人的自觉行动。二是借鉴会议费、接待费实行指标限额管理办法的经验，对办公用品、车辆维修费等行政消耗性支出，根据当年的事业任务，确立合理的限额指标。三是严把审核报销关。财务部门要按照有关规定，严格把好审核报销关，对票据上品名、数量、单价、经办人、验收人等要素不全的行政消耗性支出一律不予报销。
合同。
签订、预决算、资金到位等环节进行全方位审核监督，确保工程建设的各个环节合规、合法。
三、切实加强零星有偿服务管理。着力解决个别部门、科室在开展零星有偿服务中出现的认识不高和管理不力等问题。一是认真落实预算外经费管理规定，严格按照“收支两条线”的管理原则，组织有偿服务收支活动。二是严格军队收费票据的使用管理，加强对票据领取、使用、归档等各个环节的检查监督，从源头上杜绝坐收坐支、收不入帐、私设“小金库”等现象。
同志们，××年财务工作任务艰巨、任重道远，我相信，在学校各级党委的正确领导下，在各事业部门的大力支持下，在全体财务战线同志的辛勤努力下，学校财务工作一定会取得更出色、更辉煌的成绩，一定会为学校的全面发展与建设做出更大的贡献。
预算执行情况的自查报告
xxx管理局：
为了更好地贯彻和执行上级有关文件的精神和要求，并通过认真学习（审函[20xx]140号）《审计署关于中央部门对20xx年预算执行情况开展自查的通知》要求，并结合单位的实际情况，成立了由xxx局长为组长和财务人员组成的自查小组，对20xx年预算执行情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：
1、通过自查，我局在预算编制和执行上严格执行上级部门的要求，严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《水利部中央级预算管理办法》以及财政部有关预算管理的规定，预算编制数据准确，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理。
2、通过自查，我单位不存在弄虚作假、多报多领财政资金虚报项目，擅自提高支出标准等问题。
3、通过自查，我单位不存在挤占挪用专项用途的财政资金，和其他资金，严格按照专项资金使用管理办法的要求，做到了专款专用。
4、不存在私设“帐外帐”、“小金库”的现象。
5、严格执行收支两条线的规定，无违规收费及截留、坐支非税收入等现象。
6、在局领导班子的'正确带领下，不存在决策失误，管理不善，资产流失等问题。
7、在预算执行中，无其他违反国家法律法规的问题。
总之，通过自查，有利于我们对上级文件的领会和贯通，及时掌握其精神实质，以便发现问题及时解决，通过自查，对我们今后的工作能够起到积极的促进作用，把单位的财务管理工作做的更好。
上半年预算执行情况报告
转眼间我们送走了20xx年，回顾这上半年来的工作情况，还是收获颇丰，作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成今年的工作，现总结如下：
本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。
日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。
从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系，认真处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据，及时将现金存入银行，从无坐支现金。根据会计提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不付款。
回顾这上半年来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点，心里还是感到很欣慰很踏实，在新的上半年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责;另外，我能有现在这点小小的进步，这都得益于领导，前辈的帮助与交流，我真正感受到了领导的'关怀和期望，同时也由衷的钦佩他们渊博的知识和丰富的实践经验。
作为一名普普通通的员工，我的工作是再普通不过了，和我一样能做好自己本职工作的同事还有很多，我们能在过去上半年圆满地完成任务，主要在于各级领导的关心和大力支持，采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题，我只是和所有我们公司的其他员工一样，尽自己的努力为公司，希望对公司能有所贡献。
在新上半年中，我一定更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望!同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。
预算执行情况自查报告
xxx管理局：
为了更好地贯彻和执行上级有关文件的精神和要求，并通过认真学习（审函[20xx]140号）《审计署关于中央部门对20xx年预算执行情况开展自查的通知》要求，并结合单位的实际情况，成立了由xxx局长为组长和财务人员组成的自查小组，对20xx年预算执行情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：
通过自查，我局在预算编制和执行上严格执行上级部门的要求，严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《水利部中央级预算管理办法》以及财政部有关预算管理的规定，预算编制数据准确，无随意调整预算的`情况，各项收支均纳入预算管理。
2、通过自查，我单位不存在弄虚作假、多报多领财政资金虚报项目，擅自提高支出标准等问题。
3、通过自查，我单位不存在挤占挪用专项用途的财政资金，和其他资金，严格按照专项资金使用管理办法的要求，做到了专款专用。
4、不存在私设“帐外帐”、“小金库”的现象。
5、严格执行收支两条线的规定，无违规收费及截留、坐支非税收入等现象。
6、在局领导班子的正确带领下，不存在决策失误，管理不善，资产流失等问题。
7、在预算执行中，无其他违反国家法律法规的问题。
总之，通过自查，有利于我们对上级文件的领会和贯通，及时掌握其精神实质，以便发现问题及时解决，通过自查，对我们今后的工作能够起到积极的促进作用，把单位的财务管理工作做的更好。
xxx管理局。
二oo六年十月十八日。
预算执行情况自查报告
xxx管理局：
为了更好地贯彻和执行上级有关文件的精神和要求，并通过认真学习（审函[20××]140号）《审计署关于中央部门对20××年预算执行情况开展自查的通知》要求，并结合单位的实际情况，成立了由xxx局长为组长和财务人员组成的自查小组，对20××年预算执行情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：
通过自查，我局在预算编制和执行上严格执行上级部门的要求，严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《水利部中央级预算管理办法》以及财政部有关预算管理的规定，预算编制数据准确，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理。
2、通过自查，我单位不存在弄虚作假、多报多领财政资金虚报项目，擅自提高支出标准等问题。
3、通过自查，我单位不存在挤占挪用专项用途的财政资金，和其他资金，严格按照专项资金使用管理办法的要求，做到了专款专用。
4、不存在私设“帐外帐”、“小金库”的现象。
5、严格执行收支两条线的规定，无违规收费及截留、坐支非税收入等现象。
6、在局领导班子的正确带领下，不存在决策失误，管理不善，资产流失等问题。
7、在预算执行中，无其他违反国家法律法规的问题。
总之，通过自查，有利于我们对上级文件的领会和贯通，及时掌握其精神实质，以便发现问题及时解决，通过自查，对我们今后的.工作能够起到积极的促进作用，把单位的财务管理工作做的更好。
上半年预算执行情况报告
20xx年，扎佐镇财政工作在镇党委的领导下和上级财政部门的关心支持下，认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，紧扣国发[20xx]2号文件，以中央、省、市财政工作会议精神为统领，抓住小城镇建设发展的机遇，紧紧围绕县财政工作的总体思路和部署，结合党的群众路线教育实践活动认真查找问题并切实整改，全面履行职能，进一步加强财政管理，强化财政监督，规范财经秩序，提高服务意识，通过全镇上下的共同努力，较好地完成了各项财政工作目标14年财政预算执行情况：20xx年我镇一般公共预算收入完任务。财政收支执行情况良好，收入稳步增长，非生产性支出得到有效控制，促进了我镇各项事业的稳步发展。
一、完成成6026.87万元，其中本级收入4430.85万元，为目标任务4404万元的100.61%,上级补助收入1596.03万元;一般公共预算支出实现6026.87万元，其中本级支出2728.91万元，上解支出3321.68万元。
(一)、各收入项目完成情况。
1、税收收入完成3691.44万元，其中国税完成414.31万元，地税完成3277.13万元。
2、财政块收入完成739.40万元，其中行政性收费145.89万元，罚没收入143.96万元，国有资产有偿使用收入0.71万元，其他收入448.83万元。
(二)、20xx各支出项目执行情况(本级支出2728.91万元)，20xx年为2769.88万元，同比下降1.47%。
一般公共服务支出1733.99万元，去年同期数为1535.28万元，增长1.29%。
1、人大事务支出16万元，去年同期数为22.84万元，同比减少29%，主要是人员的减少。
2、政府办公厅(室)及相关机构事务支出906.52万元，去年同期数为970.72万元，同比减少6.61%。
3、党委办公厅(室)及机构事务支出64.51万元，去年同期数为62.55万元，同比增长3.13%。
4、财政事务支出88.34万元。去年同期数74.98万元，同比增长17.82%。
5、群众团体事务支出6.95万元，去年同期数为11万元，同比减少36%，主要是人员的减少。
6、组织事务支出23.50万元，去年同期数12.4万元，同比增长89.51%，
7、民族事务支出3万元，去年同期数为2万元，同比增长50%，
8、其他一般公共服务支出625.17万元(政府对企业扶持资金300万元，消防征地款153万元，大丫口煤矿治理资金100万元，贵阳高管两线补助72.17万元)。
文化体育与传媒支出55.41万元，去年同期数为56.29万元，同比减少1.56%。
社会保障和就业支出87.70万元。去年同期数为29.41万元，同比增长198.19%，增长原因主要是文件款的增长。
医疗卫生与计划生育支出326.90万元，去年同期数为378.79万元，同比减少13.69%。
城乡社区事务支出78.12万元，去年同期数为117.64万元。同比减少33.59%。
资源勘探(其他安全生产监管)事务支出44.13万元，去年同期数为42.87万元，同比增长2.94%。
农林水事务支出402.66万元，去年同期数为425.85万元，同比减少5.44%。(农业—其他农业支出205.22万元;林业—其他林业支出28.21万元，林业—林业防灾减灾2万元;水利—其他水利支出18.46万元;扶贫—扶贫贷款奖补和贴息1.50万元;农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出3.36万元，农村综合改革示范试点补助12万元;其他农林水支出131.91万元。
(三)收支平衡情况：当年收支结余-23.72万元，滚存结余366.48万元。
二、一年来的主要工作。
(一)积极培植后续财源，努力增加财政收入。
根据全县财税工作的整体安排，面对严峻的财政收入形势，我镇结合自身的区位、资源优势和特点，紧紧围绕工业化、城镇化和农业产业化“三化”建设，大力实施“工业强镇”战略，切实加大招商引资力度，着力培植后续财源，严格税收征管，确保收入目标顺利实现。
1、做好贵钢、轮胎厂、福麟、金源等企业的协调服务，努力为企业排忧解难，同时对其生产经营情况追踪问效，促其税收均衡入库。
2、与地税分局密切配合，加强对契税、耕地占用税、房产税和土地使用税的排查清理征收;同时，加大清理欠税和打击偷、逃、漏税力度，尽可能把实现的税收清缴入库存，防止税收流失。
3、结合镇情切实加大招商引资力度，积极培植后续财源，壮大财源体系，形成支柱产业，努力增加财政收入。加快推进贵钢二期、轮胎厂二期、永盛和物流、西部物流等项目建设，力争尽快建成投产。
4、进一步抓好辖区内水泥、冶炼、建材、矿产品加工等行业的整合和技术改造，不断提升产品质量和经济效益，增加财政收入。
5、加强对非煤矿山、预制构件、采石场等规模以下企业的监管，挖掘潜力，壮大税收体系。
(二)按上级要求，逐步完善农民补贴建设网和“一折通”工作。
1、做好协调服务工作，及时反馈信息，不断更新规范涉农补贴“一折通”，及时办理农户“一折通”由于遗失、死亡等情况的补办和更改工作。
2、严格涉农补贴的公示和发放工作，通过“一折通”发放退耕还林资金、综合直补资金、种粮直补资金、小额扶贫贷款财政贴息资金、移民后期扶持资金等上百万元。
(三)加强财政财务管理，搞好财政财务监督。
1、根据党风廉政建设目标责任的要求，以身作则，廉洁自律，认真审核各部门的一般性支出，对支出单据的真实性、合理性、相关人员及领导的签字等严格把关，规范部门支出程序，充分发挥管理和监督职能，严控非生产性支出，提高财政资金的.使用效益。
2、严格执行中央、省、市县厉行节约的相关规定，从严预算支出，极力压缩车辆购置及运行费用、公务接待、一般性费用及用电、用油、用水等支出，尽力完成削减指标，维系机构正常运转。
3、厉行县专项资金管理办法和补充规定，积极主动参与专项资金的监管，加大对各类专项资金的事前、事中、事后的检查和跟踪问效。各项目在申请中期进度款时，资金管理人员必须实地查看并在进度表上签字后领导方可同意借支，杜绝冒领、截留、挪用、挤占专项资金等行为发生。
4、加强“收支两条线”管理和检查力度;同时极力清理往来款项并杜绝新的借款发生。
5、按《票据管理法》的规定，严格票据的申报、领用和核销，票据管理人员不定期对各单位的票据使用情况进行抽查，对不按要求使用和不及时将收入缴存的部门立即收回所领票据，待其整改规范后才予启用。
6、遵照《修文县政府采购目录及相关规定》，进一步推进和完善政府采购工作，对相关设备的购置报经县政府采购中心审批后按要求进行采购，杜绝浪费现象，提高财政资金的使用效率;加强国有资产管理，确保资产安全运行。
7、20xx年，全镇财政“一事一议”项目3个，其中道路修建项目2个，整村推进项目1个，目前已基本通过镇级验收，初步决算财政共计投入资金118.45万元，改善了农村基础设施建设。
三、存在的问题和困难。
1、受税收改革及市场价格波动等因素的影响，20xx年的财政收入没有达到预期目标，收入质量有待提高。
2、支出压力不断加大，财力紧张，既要确保政府机构不断增加的公用经费，又要必保对公安派出所、综治维稳、安全生产、城市建设、农业农村工作等经费的投入，加之由于历史原因形成的部分遗留问题，导致资金调度极为困难。
3、专项资金管理不够深入到位。个别主管部门未严格执行县专项资金管理办法及补充规定，片面影响了工作的整体推进。
各位代表，近年以来，我镇财政工作一年一个新台阶，保证了政府实行宏观调控的资金需求及机构的正常运转，在确保一方平安、示范小城镇建设、改善乡村道路及水利设施建设等方面工作取得了较好的成绩，为全县的经济发展作出了重要贡献。从取得的成绩中，我们也要看到财政工作存在的困难和问题，财力后劲明显不足，支出压力大，在确保基本运转的同时，对农业、科技和文教卫生事业的投入仍然有限，财政资金调度存在较大困难，制约了镇域经济的协调发展。
上半年预算执行情况报告
这个20xx年是我进入工作岗位的第上半年，回顾这上半年的工作和生活，受益颇多。20xx年在我看来也是充满变化的上半年，我在x月份离开了原来的单位来到了xx公司。将这上半年的工作情况做如下总结：
新的工作，新的同事，对于我来说也是新的机遇。由于在原单位主要负责工地现场的施工管理和协调工作，土建预算方面的工作接触的不是很多，所以当我来到xx公司的时候，对工土建预算专业的具体内容还是有些陌生的。当我拿到第一份图纸准备计算工程量的时候，我感觉还是比较困难的。幸运的是公司的各位同事和老师给予了我巨大的帮助，无论我提出的问题是多么的简单，他们都会耐心地、详细地帮我解答。同时，领导在分配我工作的时候也是由简单到复杂，由配合工作到独立完成，让我一步步地熟悉、慢慢地上手。在这里我要衷心地感谢公司的领导和各位同事。
接触预算工作上半年的时间，让我对预算工作有了新的`认识。我觉得干好这份工作需要的是：耐心、细心、责任心。在这三者中，我比较欠缺的是细心。我接到的第一个工程是xx礼堂的预算，这个工程让我对xx定额的计算规则和定额子目有了进一步的熟悉。也让我认识到学习专业知识绝不能浮浅，一定要脚踏实地，一开始就把基础打牢，每遇到一个问题一定要弄懂弄清楚，要做到举一反三。比如在和对方造价员对预算的时候，自己计算的每个数据是怎么来的，工程量的计算规则是什么，这个地方我这样考虑的依据是什么，这些问题都要弄清楚。只有这样自己才能以理服人，据理力争。
在参与xx修复工程预算审核的工作中，我深刻的认识到不细心导致的后果是十分可怕的。虽然图纸很少，结构很简单，但是由于自己一时马虎没看清图纸中xx护坡的具体构造，导致计算结果不准。还有在xx的现场勘察中，由于自身缺乏经验，致使目测的工程量跟实际的工程量相差甚远。由此可见，越是简单的问题，越不可掉以轻心。
在预算领域，我是一名新手。自己平时除了看看技术方面的书籍外还经常熟悉定额。同时也从公司各位老师的身上学习先进的工作经验和工作方法从而不断提高自身的业务水平。在参与xx技有限公司修复工程的预算编制工作时，我先是根据自己的理解把算好的工程量套了下定额，然后和x老师套的定额子目做对比。从中我认识到自己在考虑工程做法及工序的时候不够全面，在定额换算以及定额子目选择的时候还不够准确，这些都需要我在以后的工作中去提高和完善。
预算软件的操作方面，由于自己对电脑操作比较熟悉，所以上手比较快。现在已经能够独立运用xx钢筋抽样，图形算量以及套价软件完成一个工程的预算编制。但是在效率和精确度方面还需要提高。
俗话说万事开头难。经过上半年的学习和工作，我也算是走进了造价工作的“大门”，以后的“修行”就要靠自己的努力了。农历新年将至，我要在这辞旧迎新的时候，把自身的不足和缺点通通抛弃，将自身的优点保持和发扬。逐渐掌握并熟练运用各种预算软件，不断提高自身业务水平，踏踏实实工作。在新的上半年中，在公司领导的带领下，和各位同事一同携手为xx公司的发展做出自己的贡献。
上半年预算执行情况报告
(一)公共财政收支完成情况。
1-6月份全市公共财政总收入累计完成132656万元，为年初预算240700万元的55.11%，同比增加13142万元，增长11%。其中：市本级收入完成89235万元，为年初预算的55.43%，同比增加2422万元，增长2.79%;上划中央收入完成34201万元，为年初预算的56.09%，同比增加8566万元，增长33.42%;上划省级收入累计完成9220万元，为年初预算的49.20%，同比增加2154万元，增长30.48%。收入分部门为：国税局累计完成41134万元，为年初预算的51.42%，同比增加10099万元，增长32.54%;地税局累计完成52074万元，为年初预算的52.07%，同比增加7944万元，增长18%;财政局累计完成39448万元，为年初预算的64.99%，同比减少4901万元，下降11.05%。
1-6月份，我市公共财政支出累计完成155121万元，为年初预算的40.74%，同比增加46023万元，增长42.19%。
(二)xx性基金收支完成情况。
1-6月份，我xx性基金收入累计完成737335万元，占年初预算的792.24%，比上年同期增加736046万元，增长315倍。其中：城市公共事业附加收入完成549万元，国有土地使用权出让收入完成736293万元，城市基础设施配套费收入完成393万元，其他xx性基金收入完成5万元，xx性住房基金收入完成95万元。
1-6月份，xx性基金支出累计完成703462万元，占年初预算的817.96%，比上年同期增加672923万元，增长22倍。
(三)社会保险基金收支完成情况。
1-6月份，我市社会保险基金收入累计完成34091万元，占年初预算的37.33%，比上年同期增加3765万元，增长12.42%。其中城乡居民养老完成5803万元，占预算的25.34%，同比增加2978万元，增长105.42%;城镇职工医保完成4672万元，占预算的36.57%，同比增加522万元，增长12.58%;居民医保和新农合完成22332万元，占预算的41.52%，同比减少285万元，下降1.26%;失业保险完成1060万元，占预算的86.18%，同比增加533万元，增长101.14%;生育保险完成224万元，占预算的`35.96%，同比增加17万元，增长8.21%。
1-6月份，我市社会保险基金支出累计完成27686万元，占年初预算的35.87%，比上年同期减少5694万元，下降17.06%。其中城乡居民养老支出8758万元，占预算的58.03%，同比增加3701万元，增长73.19%;城镇职工医保支出5416万元，占预算的51.28%，同比减少1544万元，下降22.18%;居民医保和新农合支出13220万元，占预算的25.83%，同比减少8041万元，下降37.82%;失业保险支出194万元，占预算的90.23%，同比增加159万元，增长454.29%;生育保险支出98万元，占预算的72.59%，同比增加31万元，增长46.27%。
(四)国有资本经营预算收支完成情况。
20xx年我市国有资本经营收入预算为163万元，支出预算为140万元，上半年尚未形成财政收支。
从上半年我市的财政收支完成情况来看，财政预算执行情况主要有以下几个方面的特点：
(一)公共财政持续增收，收入质量进一步提高。上半年我市公共财政总收入完成132656万元。其中，税收收入累计完成90607万元，比上年增加16789万元，增长22.74%，占财政总收入比重达68.30%，比上年提高了6.5个百分点。
(二)重点行业有所增长，煤炭行业增长乏力。从上半年税收收入分行业来看，电力、热力生产行业，建筑业，房地产业税收增长较快。电力、热力生产行业较上年同期增加7307万元，增长73.46%。通过对“两违”市场的清理整顿，建筑业、房地产业税收分别较上年同期增加了5599万元、5220万元，增长72.39%、42.43%。受市场的影响，煤炭行业税收虽然增加了1068万元，增长9.32%，但煤炭规费仅入库了5500万元，比上年同期减少了6500万元，综合比较下降了23.15%。
(三)财政资金调度紧张，收支矛盾进一步加剧。由于历年欠拨资金较多，今年上半年我市用于消化历年欠账的资金达6.66亿元(其中上级资金4.07亿元，本级资金2.59亿元)，上半年我市公共财政支出累计完成155121万元，占年初预算的40.74%，较平均进度滞后近10个百分点。如果剔除上级追加的转移支付等因素，年初预算安排的支出只完成了119406万元，仅占年初预算的31.36%，较平均进度滞后18个百分点。由于资金的严重不足，上半年我市年初安排的本级支出，除工资福利、公用经费、社会保障类支出外，仅支出了1.14亿元，收支矛盾异常尖锐。
面对经济下行、结构性减税因素增多、增收空间缩小、刚性支出增长过快、收支矛盾异常突出的诸多不利局面，财政工作面临严峻考验。下半年需要以更加勤奋的工作，更加有力的征管举措，力争圆满完成全年的财政预算任务。
(一)努力培植财源，增强财政发展后劲。千方百计培育财源项目，增强财政的造血功能。一是积极利用财政政策，助推企业发展。设立工业发展基金，支持主体财源做大做强，夯实财政增收基础。通过财政直接投入、政策扶持、贷款贴息等手段，发挥财政资金的“引子”作用，做强优势产业，做优传统产业，做活新兴产业，多渠道助推经济发展。二是认真贯彻各项支持政策，加快外向型经济发展。积极落实市委、xx发展外向型的决策部署，全方位招商引资，在政策允许的范围内，通过各项有利的条件，引入外地资本，激活本地投资，培育一批高税收、高附加值、成长空间巨大的企业，不断激活市域经济的内生动力。三是创新投资方式，支持工业园区基础设施建设。拓宽投资资金来源渠道，加快推进全局性、基础性、战略性重大项目的建设。大力推广ppp模式，引导社会资本参与大市循环经济工业园区基础设施建设，把园区项目打造成全省ppp项目的典范，为工业发展和引进特大企业打造良好的平台。
(二)强化财税征管举措，全面挖掘增收潜力。既要加强对重点行业、重点税种、重点企业的税收征管，在继续完善煤矿对矿直征，加强国土收入征管，狠抓打击“两违”工作的同时，又要重视个体零散税收、农村耕地占用税、契税的征收，做到抓大不放小，全面堵塞征管漏洞，促进财政增收。一是强化税源监控。积极澄清税源底子，加大信息共享力度，对所有纳税户定税情况予以公布。建立财政税收信息管理体系，对重点企业、重点行业等的入库信息实施动态管理，推行税源公开机制，促进企业诚信纳税、依法纳税。二是严格依法治税。加大稽查和协税护税工作力度。对征管工作中出现的不作为、乱作为现象从严查处，规范征管秩序。对群众反映强烈的问题提请市人大、市政协进行专项视察。三是增强群众财税意识。鼓励广大市民向商家索要发票，堵塞税收流失漏洞，营造良好的纳税环境。建立举报奖励机制。对经营户不开发票行为，实行有奖举报。四是加强非税收入征管。依托计算机和网络技术手段，全面推进非税收入票据电子化管理。建立非税收入激励考核机制。按照基本保障和激励机制相结合的原则合理安排非税收入征收经费，促进应收尽收。
(三)优化财政支出，集中财力保障重点。牢固树立“过紧日子”的思想，进一步压减“三公”支出，降低一般行政开支，将有限的财力集中起来，保障民生等重点支出。一是优先保障基本支出。确保干部职工工资及时发放，确保政权机关正常运转，确保各项改革性干部职工待遇及时到位。加大对人数较少、公用运转经费偏少的单位和乡镇的支持力度。二是提高社会保障水平。进一步提高医保和基本公共卫生服务补助标准，支持全面实施县级公立医院改革，推行城乡居民大病保险。加快推进养老保险制度改革，建立统一的城乡居民养老保险制度，改革养老保险基金征管机制，增强基金支撑能力。三是加大“三农”投入力度。落实农业可持续发展战略，加强高标准农田和水利基础设施建设，提高农业机械装备水平。完善村级公益事业一事一议财政奖补制度，继续抓好美丽乡村建设试点工作，促进城乡共同繁荣。积极开展农业保险工作，提高全市农民抗自然风险能力。
(四)深化改革，努力打造阳光财政。继续深化各项改革，完善财政管理体制机制，促进财政科学化精细化管理。一是推进税制改革。做好生活服务业、金融业及建筑业、房地产业等行业的“营改增”工作。全面调整城镇土地使用税地段登记税额标准，加快推进资源税从价计征等重大税制改革，认真分析税制改革对我市的影响。二是推进财政信息公开。加速推进财政信息化建设进程，完善财政信息公开发布平台。加大财政预决算、部门预决算及“三公”经费预决算信息公开力度。三是推进预算绩效管理。扩大预算绩效管理项目范围，提高预算绩效管理工作质量，强化绩效结果评价应用。四是推进xx采购制度改革。既重程序，更重结果，严格执行“先预算，后采购”。推进xx购买服务工作，正确处理xx和市场、社会的关系，建设服务型xx。五是推进财政投资评审工作。加强对财政投资性项目资金的监管，做到事前、事中、事后全过程监控，坚决杜绝随意超工程预算、随意变更工程设计现象发生，工程款项要严格按有关制度拨付，并将项目的经费开支积极向社会公开，提高项目管理的透明度。
主任，副主任，各位委员，今年的财政预算执行仍然是困难重重，完成全年财政工作目标形势仍然十分严峻。但我们坚信，有市委的正确领导，有市人大的支持与监督，有全市人民的共同努力，今年的财政预算工作也将会渡过难关，如期实现年初的既定目标，为全市经济社会协调发展做出更多的贡献。