财务报销合同可以打正反面吗 员工财务报销心得体会(精选18篇)

通过销售合同，双方可以明确各自的责任和义务。在撰写销售合同时，我们应该明确双方的责任和义务，并注重合同条款的合理性和可执行性。销售合同的范本可以为我们的合同撰写提供一些建议和灵感。

财务报销合同可以打正反面吗篇一

员工财务报销是每个企业都需要关注的一个重要环节。作为员工，我有幸能够参与并亲身感受这个过程，并总结出了一些心得体会。通过这篇文章，我希望能够与大家分享并借此给其他员工提供一些有价值的建议。在这个快节奏的时代，如何高效完成财务报销是每个员工都应该掌握的必备技能。

第二段：准备工作的重要性

在进行财务报销之前，准备工作至关重要。首先，员工需要详细了解公司的报销政策。熟悉公司的报销标准以及限额，可以避免提交不合规的报销申请，提高审批通过的几率。其次，合理安排和保留好所有的相关凭证。无论是发票、收据还是合同，都应及时整理并妥善保管好，以备审批需要。最后，合理的时间安排也是准备工作的重要环节。合理安排时间，避免最后一刻才进行报销申请，可以提高整个报销流程的效率。

第三段：申请流程中的注意事项

在实际的申请流程中，员工需要注意几个关键的事项。首先，填写报销单应准确无误地填写每一项申请内容。时间、金额、摘要等都应该仔细核对，确保没有任何错误。其次，要注重与申请内容相关的附件上传。如果有购物小票或者是差旅费用，应上传合理的凭证。此外，写明申请事由和目的也是非常重要的，可以帮助审批人更好地理解员工的报销需求。

第四段：与审批人的沟通与配合

在整个报销流程中，与审批人的沟通与提前沟通至关重要。首先，员工需要及时与审批人沟通自己的报销计划。如果发现有使用特殊发票的情况，以及需要进行加急审批的情况，应及时主动与审批人沟通并说明情况。其次，员工还要积极配合审批人的需求。如果审批人需要额外的信息或者是文件，员工需要及时提供，并且保持沟通的畅通。

第五段：总结并展望

通过以上的一系列操作，我个人在财务报销流程中积累了宝贵的经验和教训。准备工作中的详细了解公司报销政策、合理安排时间，以及保留好相关凭证等重要事项，都是帮助员工提高财务报销效率的重要因素。在申请流程中，准确填写每一项内容并配合相关的附件上传，能够减少审批人的犹豫和拖延。与审批人的沟通与配合也是整个流程中非常重要的环节。我深信，如果每一个员工能够遵循这些心得体会去完成财务报销，必然能够使整个流程更加高效，提高工作效率，为公司的发展做出贡献。

总而言之，员工财务报销是每个公司都要面对的重要任务，但也是给每位员工提供展示自己财务管理能力的机会。通过准备工作的细致与审批流程中的注意事项，以及与审批人的沟通与配合，我们可以更好地完成财务报销，提高工作效率，同时也为公司带来更多的价值。希望这些心得体会能够对其他员工在财务报销方面提供有帮助的指导，并共同进步。

财务报销合同可以打正反面吗篇二

朱泾小学财务报销制度朱泾小学六届四次教代会通过为进一步规范学校的财务行为，明确财务报销手续以及财务报销的审批、权限、程序和责任，根据《事业单位财务规则》等相关制度的规定，特制定以下财务报销制度：

四、差旅费、培训费、招待费各部门经办人——部门负责人——校长

五、工会经费、福利费提取财务室经办人——人事干部——校长

六、助学金副校长室经办人——副校长——校长

七、其他业务活动各部门、年级组经办人——部门负责人（年级组长）——校长备注：报销金额在200元以下的，报销签字的`领导为冯佳；报销金额在200元以上（含200元），报销签字的领导为李金根。

财务报销合同可以打正反面吗篇三

朱泾小学财务报销制度朱泾小学六届四次教代会通过为进一步规范学校的财务行为，明确财务报销手续以及财务报销的审批、权限、程序和责任，根据《事业单位财务规则》等相关制度的规定，特制定以下财务报销制度：

四、差旅费、培训费、招待费各部门经办人——部门负责人——校长

五、工会经费、福利费提取财务室经办人——人事干部——校长

六、助学金副校长室经办人——副校长——校长

七、其他业务活动各部门、年级组经办人——部门负责人（年级组长）——校长备注：报销金额在200元以下的.，报销签字的领导为冯佳；报销金额在200元以上（含200元），报销签字的领导为李金根。

财务报销合同可以打正反面吗篇四

我局经费支出除按规定制表发放的在编人员工资外，划分为经常性支出和非经常性支出两类。

(一)经常性支出项目

1.车站报了洪水服务费。主要支出范围:水文站调度人员报汛劳务费、防汛抢险加班费、夜班费等。

2.办公费：主要包括日常办公用品，如纸、笔、墨、票夹、文件夹;打印资料，饮用水、报刊杂志等。

3.邮政费用:指信件、包裹、货物和其他物品的邮寄费用。4.差旅费:主要包括交通费、住宿费、出差补助、探亲费、保险等费用。

5.租赁费:指经批准的临时租赁费。

6.整站及维修费：主要包括房屋及单价低于2000元的设施设备的一般维修维护费用。

7.水文资料整编费：主要包括对已收集的各类水文原始数据资料，进行初审复审、整理汇编成册所发生的费用。

8.生产测试费:主要包括水费、电费、汽油、柴油、黄油、吸管手柄、油漆等业务专用耗材。

9.水电费:指局机关和基地办公室的水电费。

10.雨量站报汛合同费:主要指雨量站和遥测雨量站的雨量观测和报汛合同费。自动监测水文站设备维护费。

11.水文站临时(抢险、维护、观测)服务费:主要包括临时抢险、整站维护、水文观测服务费。

12.报汛通信费:主要包括报汛电话费和网络费。

13.购置费:主要包括购买单价在1000元以下的小型、零星设备和仪器。

14.墒情系统运行费：主要包括墒情设备设施维护费(维修材料、车辆、人员差旅费)、场地租赁费及设备设施看护费、通讯费等。

15.车辆运行费：主要包括车辆的燃料费、维修保养费、保险费、路桥费、洗停车费、年检费、安全奖励费、驾驶员公里补助等。

16.水质监测费:主要包括水质运行费和采样费。业务费用:包括水质劳务派遣人员劳务费、标样费、药费、小型仪器购置费、仪器鉴定费等。取样费:包括取样交通费(包括包车、租车)、差旅费和取样人员劳务费。

17.接待费：主要包括单位各类接待所产生的伙食费、住宿费等。

18.会议费：主要包括会议中按规定开支的住宿费、伙食补助费，以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

19.其他:除以上所列项目之外的'其他批准报销的费用。

(二)非经常性支出项目包括遇不可抗力导致的房屋、大型设备维修和水毁修复以及局安排的专项工作，其经费支出按局财务制度执行，单独列报。

(一)需要提供正规发票的支出项目，如办公费、邮电费、差旅费(出差补贴除外)、房屋租赁费、全站及维护材料费、水文资料整理费(人员补贴除外)、检测费、水电费、报汛通讯费、购置费、土壤水分系统运行费(出差补贴除外)、车辆运行费(安全奖、驾驶员公里补贴除外)、水质监测费(水质监测费)。水文(站)发生临时抢险、整站维护、水文观测服务费时，应填写水文(站)临时(抢险、维护、观测)服务费收据，并向税务部门索取正式发票。

(二)需要填列自制凭据的支出项目测站报汛劳务费、雨量站报汛承包费、墒情设施设备看护费，需填列相应的局自制领条凭据。

(三)凭证粘贴及附件要求原始单据按经费支出项目归类，填制xx市水文局报销封面。购置材料、仪器设备、办公用品，必须附有所购物品明细清单，并经保管验收人签字;非经常性支出项目应附审批手续。按规定须签订经济合同的，应附相应合同(协议);金额较大、有经费申请的支出需在报销时附上经费申请及批复文件的复印件;会议费支出需附会议通知、参会人员名单等资料。

基地、测站取得原始单据后，按规定填制报销封面。经审核、分类、汇总填列经费支出报销表。

(一)报表审核意见程序

1.机关报销，由经办人、科室负责人、财务人员、分管领导、分管财务领导签字后方可报销。经办人必须是我单位在编职工，收款单位相关人员不得作为报销经办人。

2.测站报销，首先由基地进行初审，由基地负责人在报销封面上签字。基地报帐员在报销表上写明费用报销情况，核对测站与基地的上期结存是否一致，注明本期的发生额和本期余额。

3.基地报销，首先由财务人员审核其规范性和合理性，再交分管局领导审查，并在报销封面上签字，报销表上批明是否同意报销。

4.财务部应核对站、基地的凭证和报表数据，并注明当期金额和当期余额。如发现支出不合理，单据不符，不予报销。如果数据不一致，必须在当期核实。

(二)报表具体填列方法

1.经费收支情况

(1)经费收入合计=拨入经费+借款+其他收入;

(2)经费支出合计=报销数额+上交款;

(3)本月经费结存=上月经费结存+本月经费收入合计-本月经费支出合计;本月经费结存(包括：银行存款、库存现金、暂付款等)。

2.经费支出报销核转程序

(1)测站报表，报销金额由测站填列;核转数和核退金额由基地填列，本月报销由局计财科审定填列。

(2)基地报告，报销金额由基地填写，核转、核退金额由计财局填写。

3.驻地报销说明:驻地或基地应说明本期报销需要说明的情况，以便基地和财务部审核。

财务报销合同可以打正反面吗篇五

财务报销是企业管理中的重要环节，正确的财务报销能够保障公司的财务健康和合规运营。财务报销涉及到众多流程和细节，因此需要有正确的心得和体会才能做到准确无误。本文将从预算管控、报销申请、发票核对、审核审批和系统管理五个方面分享财务报销的正确心得体会。

首先，建立预算管控是财务报销的首要条件。企业必须设定预算上限，并对每个部门或项目进行费用预算，确保公司资源的适度配置。在报销申请前，要仔细研究公司的预算并了解当前的经济状况，以免超出预算范围。此外，企业还应建立严格的预算控制流程，确保每个报销行为都符合公司的财务规定。

其次，报销申请的准确性和规范性是财务报销不可忽视的重要环节。在填写报销申请时，要详细列出相关的费用，包括金额、日期、用途等信息，并附上相关的票据和发票作为凭证。此外，要注意填写报销事由，并对费用进行分类，确保费用归属清晰明确。在填写报销单时，要保持信息的准确性和规范性，以方便后续的审核审批和财务核对。

发票核对是财务报销的核心环节，要确保发票的真实性和合法性。在接收发票时，要认真核对发票的抬头、金额、日期和税号等信息，确保发票的准确性。同时，要注意发票的真伪，尤其是在面对大额发票或特殊类型的发票时，要进行更加细致的核对。发现异常情况时，要及时与供应商或相关部门沟通核实，保障发票的准确性和合法性。

审核审批环节是财务报销的重要组成部分，要确保审核过程公正、严谨。审核人员要了解公司的财务政策和相关制度，并对报销单进行全面的审查。在审核过程中，要特别注意费用的合理性和合规性，并对涉及金额较大、费用归属不明确或涉及特殊事项的报销单进行重点审查。同时，要保持审批过程的透明和记录，确保报销流程的可追溯性和合规性。

最后，系统管理是保障财务报销准确性和效率的重要手段。公司应建立完善的财务管理系统，包括报销系统、审批系统和财务核对系统等，以简化报销流程、提高工作效率，并减少人为错误的发生。对于员工而言，要熟练掌握报销系统的操作流程和规定，以确保报销申请的准确性和完整性。此外，财务部门应对系统进行定期的维护和升级，并及时解决系统漏洞和问题，以提高财务报销的准确度和效率。

财务报销的正确心得体会包括预算管控、报销申请、发票核对、审核审批和系统管理五个方面。通过合理的预算管控，准确填写报销申请，核对发票真实性，严格审核审批和科学系统管理，能够有效保障公司财务健康和合规运营。企业管理者和财务从业人员要不断总结经验，提升自身的财务管理水平，为公司的长期发展提供有力的支持。

财务报销合同可以打正反面吗篇六

各省、自治区住房城乡建设厅，北京市交通委，天津市城乡建设交通委，上海市交通委，重庆市市政管委，新疆生产建设兵团建设局：

为贯彻落实《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》(国发[20xx]36号，以下简称《意见》)，加快城市道路桥梁建设改造，保障城市道路桥梁的运行安全，现将有关事项通知如下：

一、充分认识城市道路桥梁建设改造的重要性。城市道路桥梁是城市基础设施的重要组成部分，是保证城市功能和保障人民生活的重要物质基础。近年来，随着城市快速发展，我国城市道路桥梁设施发展较快，20xx年底，全国城市道路33.6万公里，城市桥梁近6万座，城市道路桥梁养护管理任务日趋繁重。部分城市发生桥梁倒塌、路面塌陷、窨井伤人等事故，造成人民生命财产重大损失，暴露出城市道路桥梁设施质量水平不高、养护管理不到位、安全隐患处置不及时等诸多问题。各级城市道路桥梁管理部门要充分认识加快城市道路桥梁建设改造工作的重要性，全面贯彻《意见》精神，以高度负责的态度，采取切实有效措施，认真完成《意见》确定的各项工作任务。

二、加快完善城市道路网络系统。各地要严格依据城市总体规划和城市道路交通专项规划，制定城市道路年度建设计划。近期，要以提升道路网络密度、提高城市道路网络连通性和可达性为重点安排城市道路建设改造项目。进一步加强城市次干路、支路网、街巷微循环系统等工程建设，打通断头路，科学配置步行道、自行车道及公交专用道等设施，优化居住小区出入口道路设施建设。加快城乡结合部和城市出入口道路的统一规划、统筹建设和改造，强化城市干支路网、快速路网和干线公路衔接，提高道路通行能力。

三、加强城市道路桥梁养护管理。各地要认真落实城市道路桥梁的养护管理责任主体，进一步明确旧城改造、新区建设道路桥梁的管养单位，落实养护责任。新(扩、改)建及改造城市道路桥梁的建设单位应及时向管养单位移交设施及相关档案材料，确保所有的城市道路桥梁都纳入养护监督体系内，不遗漏一座桥梁。城市道路桥梁管养单位，要严格按照国家及地方城市道路桥梁养护技术规范要求，定期对城市道路桥梁进行养护、维修，及时排除城市道路桥梁安全隐患，保持城市道路桥梁设施完好，提高城市道路桥梁服务水平。

四、抓好城市桥梁安全检测和加固改造。各地要按照《城市桥梁检测和养护管理办法》、《城市桥梁养护技术规范》，严格落实城市桥梁检测评估制度，对城市桥梁及其附属设施的技术状况进行全面检测评估，对特大桥梁及特殊结构桥梁、城市快速路网和城市主干路上的桥梁、新型或大跨结构桥梁、独柱单点支撑桥梁、易形成单板受力桥梁、建成年代早或设计荷载等级低桥梁、多发性地质灾害地区和严重超载路段的桥梁，要重点进行检测评估。各城市应尽快完成城市桥梁的安全检测，形成分析评估报告，及时上报当地人民政府。对判定为危桥的，要制定加固改造计划和方案，立即采取积极有效措施消除安全隐患，20xx年底前，完成对危桥的加固改造，保证所有桥梁在安全受控下运行。

五、推进城市桥梁信息系统建设。各地要结合城市桥梁档案管理、维修养护要求，加快建立完善城市桥梁信息管理系统，并根据桥梁运行期间的各种检测数据等，及时更新城市桥梁档案信息，实现城市桥梁信息数据的动态更新和管理。省级住房城乡建设主管部门要制定统一的城市桥梁管理信息标准，积极推进省级城市桥梁信息管理系统建设。到20xx年底前，地级以上城市要建成桥梁信息管理系统，东部地区要率先建成省级城市桥梁信息管理系统。

六、加强组织领导确保工作落实。各地要加强对城市道路桥梁建设改造养护的管理，协调相关部门形成合力，明确责任，落实资金，全力推进城市道路桥梁建设改造工作。要按照《市政工程设施养护维修估算指标》，保障城市道路桥梁日常巡检、养护维修的经费;对于桥梁结构检测和特殊检测以及危桥加固改造，要落实专项资金，确保任务顺利完成。要进一步加强路政执法，清理违规违法占用城市道路行为，严格控制道路挖掘，依法惩处破坏城市道路桥梁行为，确保城市道路桥梁正常运行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

20xx年6月23日

财务报销合同可以打正反面吗篇七

在企业日常运营中，为了维持正常的开支及运营流程，各项支出不可避免地需要报销。严谨的财务报销流程可以帮助企业节约费用、规范财务管理、使企业更加高效地运转。而本文将从个人的视角出发，分析财务报销流程的几个方面，发表一些心得体会。

二、审批流程

一个严谨的财务报销流程离不开审批流程的规范。审批流程的设置可以极大地保障企业财务严谨性。审批人员的职权、审批范围、审批顺序等都需要提前规划、明确，遵循审批流程方可全面审核报销申请，避免重复报销，避免报销过度；同时，处理报销审批需要及时、专业和公正，这也是保障企业财务管理高效性的重要途径。

三、发票、凭证的作用

在财务报销环节中，发票、凭证扮演着至关重要的角色。首先，发票、凭证是企业财务管理的重要凭证，也是财务报销流程的必需品；其次，发票、凭证作为企业的法定凭证，能起到有效的税务筹划作用，从而为企业节约了一定的成本。但是，需要特别注意的是，仅有发票、凭证是不够的，对于发票、凭证的真实性、合法性，以及其附着的具体报销申请单都需要进行审核确认。

四、提高工作效率

在财务报销过程中，每个人都需要严谨地工作，同时也需要尝试着提高自己的工作效率。一些简单的操作，如提前准备相关资料以减少审批时间、及时存档以便随时查看、利用电子报销系统进行在线申请等，均可提高工作效率和管理水平。此外，多学习一些财务管理知识可以让企业财务管理在进行财务报销的同时，更加精准地进行资源调配，优化企业财务管理水平，有效转化财务成本。

五、督促披露政策

财务报销流程虽然完善，但是随着政府财政监管的逐渐加强，财务披露政策方面的问题也逐渐变得复杂和重要。因此，不仅仅需要规范企业财务报销流程，也需要做好各项财务披露工作，满足政府监管和各方面的法律法规要求。企业应该不断督促披露政策的制定和改进，以保障企业运行的透明度、规范度和遵循性。

六、结语

总体而言，在财务报销信息的处理过程中，审批流程、发票凭证、工作效率和政策披露这四方面可以成为财务报销管理优化的四大策略点。不断进行优化和改进，不仅可以保障企业财务的严谨性，也可以为企业节约开支、优化成本、加强财务管理提供了有力支撑。

财务报销合同可以打正反面吗篇八

财务报销是现代企业管理中的一项重要工作，它直接关系到企业的经济效益和财务运作。作为一名财务人员，我深知财务报销的重要性，也深刻体会到正确处理财务报销的心得体会。在实践中，我总结出以下五点心得体会，希望能够为其他财务人员提供一些参考。

首先，正确处理财务报销需要严格遵守公司的报销政策和程序。公司的报销政策和程序是保证财务报销顺利进行的基石，必须严格按照制度要求进行操作。首先，需要熟悉公司的报销政策，了解报销范围、标准和流程等内容。其次，要按照程序填写报销表格，明确标注报销事由、金额、日期等信息。最后，要准备好相应的票据和证明材料，确保报销内容真实可信。只有严格遵守公司的报销政策和程序，才能保证财务报销的准确性和合规性。

其次，正确处理财务报销需要慎选报销事项。在进行财务报销时，应当慎选报销事项，避免违规报销和虚假报销。首先，应当坚决抵制违规报销行为，不允许以私人名义进行报销、超标报销以及与公司业务无关的费用报销等。其次，要防止虚假报销行为的发生，严格审查报销事项的真实性和合理性，确保报销事项与工作相关，并有明确的支持文件和票据。慎选报销事项，避免违规和虚假行为，是正确处理财务报销的关键。

再次，正确处理财务报销需要加强内部控制。内部控制是保障财务报销公正、透明和高效的重要手段，必须加强对财务报销的内部控制。首先，要加强预算管理，在报销前就要做好预算计划，并在报销过程中严格控制预算。其次，要加强审批制度，建立合理的报销审批程序，确保报销事项经过层层审批、把关和决策。最后，要完善审核制度，对报销事项进行审核，排查错误和漏洞，确保报销的准确性和合规性。加强内部控制，可以有效地防范财务风险，提高财务报销的质量和效率。

此外，正确处理财务报销需要注重团队协作。财务报销涉及到众多的相关部门和人员，需要各方相互配合，形成良好的团队协作。首先，要加强与申请人的沟通，及时了解报销事项的具体情况和需求，确保理解准确。其次，要与配合部门进行紧密合作，确保相关材料和票据的及时提供和审核。最后，要与财务人员紧密配合，严格按照流程和制度进行操作，提高报销效率和质量。重视团队协作，可以有效地促进财务报销工作的顺利进行，减少出错和纠纷。

最后，正确处理财务报销需要注重学习和改进。财务报销涉及到各种复杂的财务知识和技巧，财务人员必须不断学习和改进，提高自己的专业素养和能力。首先，要持续学习财务知识，关注财务政策法规和行业动态，不断提高自己的专业水平。其次，要不断改进工作方法和流程，利用现代信息技术手段进行财务报销管理，提高工作效率和准确性。最后，要积极参与培训和交流活动，与同行业人员交流心得体会，互相学习和提高。通过学习和改进，可以不断提高自身素质，更好地处理财务报销工作。

以上就是我个人在财务报销工作中的心得体会。正确处理财务报销需要严格遵守公司的报销政策和程序，慎选报销事项，加强内部控制，注重团队协作，以及注重学习和改进。希望能够通过这些建议，为其他财务人员提供一些参考，使财务报销工作更加规范、高效和合理。

财务报销合同可以打正反面吗篇九

一、办事处所有行政支出一律执行财务“一支笔”制度，同时必须有经办人、分管领导和主任全部签字后才能到财务报销。

二、严格执行有关经费支出管理制度规定的开支范围及开支标准，保证人员工资和单位正常运转必需的开支。

三、正常的费用报销必须有正规的机打发票，字迹清晰，金额用文字和数字表示，印章齐全，不能涂改。自开具发票之日起两个月内报销，不报销年货发票。对确实拿不到正规发票的个人，应根据支出用途填写费用报销单，由单位负责人、经办人、见证人签字，金额不得超过500元。

四、各科室因业务和上级部门检查需接待的，需事先请示领导同意，发票必须写明招待事由，报销发票必须有三人以上签字，三天内到财务报销，逾期不予办理。

五、本单位工作人员因公及办公需要借款时，应如实填写借款单，经分管领导、主任签字确认后，提前向财务部门提出。借款人必须在公务完成后7个工作日内(特殊情况除外)到财务室办理报销手续，否则前一款不予结算，后一款不予办理贷款手续。按规定从工资中一次性或分次扣除贷款。

六、上级财政部门办理政府采购项目，应按规定办理政府采购，否则，财政部门不予报销。

七、财务报销时间：每星期二、四两天。报销超过3000元以上的提前一天通知财务部门。借款500元以上的.，写明用途，经分管领导同意，由主任签字后，到财务预借。

八、项目贷款必须有项目预算，由部门负责人签字，才能借款，预算要交财务一份，否则财务不予办理贷款。

九、对外支付金额在2000元以上的，尽可能采用转账支票方式支付，确保现金流量支出减少。

十、为了更好地建立和完善会计管理档案，各部门在报销前应复印发票和单据。否则，对装订好的法案的查阅和复印必须经局长和主任批准后才能复印。

财务报销合同可以打正反面吗篇十

第一段：引入财务报销的重要性（字数：200字）

财务报销是一个企业日常运营中不可或缺的部分。它不仅关系到企业的财务状况，还涉及到员工的个人权益。然而，由于不少员工对财务报销政策了解不足，或者存在一些错误认知，导致报销流程不畅，财务问题频频出现。因此，正确理解和掌握财务报销政策，形成正确的心得体会，对于企业来说尤为重要。

第二段：了解财务报销政策及准备工作（字数：250字）

正确进行财务报销的第一步是了解企业的报销政策，掌握相关流程和细则。这包括了如何申请报销、需要提交的相关单据和材料、审批流程以及报销额度限制等。一旦掌握了报销政策，员工就可以提前做好准备工作。这包括保留好所有相关单据、填写正确的报销申请表格并注明明细，以及与相关部门或财务人员沟通确认报销细节等。

第三段：注意报销凭证的真实性和合法性（字数：250字）

财务报销的核心是凭证的真实性和合法性。员工在进行报销时，务必注意凭证的真实性，并且只能报销用于工作的合法费用。该费用必须与岗位职责相关，并且符合公司相关规章制度。此外，员工应该保存好每一张凭证，并且确保能够提供其真实性的证据，以便财务部门进行审查。同时，如有涉及到发票或合同等的情况，还应该核对其合法性，确保不会存在伪造的情况。

第四段：遵守报销规定的流程（字数：250字）

在财务报销过程中，员工要严格遵守企业所设定的流程和规定。这包括提交报销申请的时间、报销流程的顺序以及审批的要求等。员工在填写报销单时应注意填写准确无误，并根据规定的渠道提交申请，以避免延误和错误的发生。同时，员工也应通过内部系统或与相关部门保持联系，了解报销的进展情况，及时反馈与解决问题。

第五段：倡导节约意识和明确红线（字数：250字）

财务报销是企业运营中的一环，而且直接关系到企业的利益。因此，员工应当具备节约意识，合理使用和报销企业的经费。员工在进行报销时，应尽可能地选择性价比更高的商品和服务，并避免浪费和不必要的支出。同时，员工也应明确红线，并了解到哪些费用是不被允许报销的。只有通过遵守红线，才能使财务报销更加规范化和高效。

总结：

正确进行财务报销是每个企业员工应具备的基本素质之一。了解财务报销政策及准备工作、注意报销凭证的真实性和合法性、遵守报销规定的流程、倡导节约意识和明确红线，是达到正确财务报销的关键要素。只有通过正确掌握这些要点，并形成一套合理的心得体会，才能为企业的财务报销提供更多的帮助和支持，为企业的健康发展奠定坚实的基础。

财务报销合同可以打正反面吗篇十一

财务报销合同可以打正反面吗篇十二

财务报销是企业管理中不可或缺的一环。作为企业员工之一，我有幸参与了财务报销流程，并从中获得了一些宝贵的心得体会。在这篇文章中，我将分享我对财务报销流程的认识，以及我在实践中所学到的一些经验。

第一段：对财务报销流程的认识

财务报销是指员工在工作中发生费用后向企业申请报销的过程。它的目的是合理有效地管理企业的财务资源，确保资金的合理分配和利用。财务报销流程一般包括报销申请、审核审批、财务核对、付款等环节。这个过程既涉及员工个人的经济利益，也关系到企业的运营效益，因此必须严格规范和监督。

第二段：报销申请的规范与及时性

在报销申请环节，准确且完整的填写报销单是至关重要的。作为申请人，我们应当清楚地说明报销费用的事由、金额、具体支出等相关信息，并提交必要的发票和凭证。此外，我们还应该注意及时提交报销申请，避免超过规定的报销时限。及时的申请不仅可以避免繁琐的纠纷，还能够更早地获得报销款项，提高个人的经济流动性。

第三段：审核审批的透明与公正

企业财务部门在审核审批环节扮演着重要的角色。他们要对报销申请进行仔细的核对，判断其合理性和真实性。在实践中，我发现合理的报销申请往往能够得到快速的审批，而不合规的报销则会被返还或拒绝。因此，作为申请人，我们应该积极合作，如实提供所需的材料，并尽量避免虚报或无关费用的申请。只有通过透明、公正的审核审批，财务报销流程才能真正发挥其价值和作用。

第四段：财务核对的细致与准确

财务核对是财务报销流程中的关键环节，它要求财务人员对申请材料进行仔细的核对，将报销金额与实际支出进行对账，并计算合适的报销额度。在这个环节中，准确性和细致性是不可或缺的品质。作为财务核对人员，他们应该具备一定的会计知识和财务分析能力，并对各种报销费用的规定与政策有清晰的认识。同时，申请人也要对自己的报销事项进行充分的了解和核对，以确保申请的准确性和及时性。

第五段：付款环节的快捷与便利

付款环节是财务报销流程的最后一环，也是员工们最关心的一环。有效地组织付款环节，可以加快资金的流动，提高员工的满意度。为了做到快捷与便利，在这个环节中，财务人员需要具备良好的沟通与协调能力，及时与银行或第三方支付机构进行联系，确保合乎要求的付款方式和时间。同时，企业也可以考虑采用在线报销和电子支付等便利性较强的方式，进一步简化财务报销流程，提高效率和便捷性。

总结：

财务报销流程是企业管理中的重要环节，它对于企业和员工都具有重要的意义。在实践中，我体会到了报销申请的规范与及时性、审核审批的透明与公正、财务核对的细致与准确以及付款环节的快捷与便利等方面的重要性。通过深入理解和认识财务报销流程，我们能够更有效地进行费用报销管理，为企业的健康发展和员工的舒适体验提供有力的支持。

财务报销合同可以打正反面吗篇十三

总则：

秘书处负责学生会各部门的活动经费报销以及审核、管理工作，督促各部门提前做好活动前期的预算工作，由相关副主席执行、监督，由相关负责副主席(或秘书长)出面代表学生会向学院申请经费，得到批复后上报秘书处。学生会所有赞助收入、活动经费支出及报销工作都由秘书处统一管理并对主席直接负责。每张发票都应有秘书长签字并注明具体用途，并做好记录。若活动的实际经费支出超过批准的经费预算，原则上秘书处不予报销。秘书处的经费支出及报销情况登记表须定期上交主席审核并做财政工作报告。

细则：

1.各学期开学初各部长应在部长会议之后两周之内上交一份本学期部门所有活动的`清单以及初步经费预算至秘书处，由秘书处协助做好相关预算。

3.对于开销在500元以下的活动，各部长做好相应的财务支出登记和发票管理工作，发票及经费支出清单的电子版，经由秘书处一名相关干事负责联络、收集应，并在活动结束后两周内汇总至秘书处。(其中，清单上应注明经费支出的具体事项、所购物品的单价和数量、支出总额。同时发票总额应与清单总额相符，秘书长审核通过后方予以报销。)

4.对于开销在500元以上的活动，由秘书处2名干事成立工作小组专门负责该活动的经费支出的登记和发票管理工作。

5.发票书写规范：发票的“客户名称”应为“中山大学药学院学生会”。发票的“品名规格”、“单位”、“数量”、“单价”项目须详细地填写清楚。发票的“品名规格”一项须填写具体事项。如购买宣传用品一批，不能只填“宣传用品”，应写明具体项目(如毛笔、颜料、画纸等)。如果没有足够多的空栏填写所购买的商品，则可直接填上“xx用品”，但必须另附购物商家出示的等额购物小票(注：等额购物小票的商家名称必须与发票专用章上的商家名称相一致，否则学院不予报销。)用于报销的发票都为第二联，即“顾客报销凭证”，第一联和第三联都不能用于报销。发票正面不得做任何改动，若有任何涂改、修改的痕迹，学院不予报销。

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财务报销合同可以打正反面吗篇十四

财务报销是企业运作中重要的一环，对于企业内部的财务控制以及员工的日常开销有着不可或缺的作用。作为一名从业多年的财务人员，我对财务报销流程有了深刻的认识和了解。在实际操作中，我积累了一些心得体会，现将其分享如下。

首先，明确报销政策是关键。在财务报销流程中，公司内部报销政策的明确和制度的规定是至关重要的。财务人员应该与其他部门密切联系，了解公司的报销政策，掌握企业的财务制度，以确保报销流程的顺利进行。例如，了解哪些费用可以报销，需要什么样的凭证，以及报销的时间和金额限制等等。只有对这些政策有清晰的掌握，才能避免不必要的麻烦和纠纷。

其次，信息准确无误是基础。在财务报销流程中，信息的准确和完整是确保报销顺利进行的基础。财务人员需要仔细核对报销申请所需的资料，确保其完整、准确和规范。尤其是对于关键信息，如发票、合同等，要仔细核对并进行备份，以防止丢失或损毁。同时，在填写报销申请表时，应清楚明了地描述每一笔费用的用途和金额，以便于审批过程的顺利进行。

再次，加强审批流程是必要的。财务报销流程中的审批环节是确保报销合规性的关键步骤。财务人员需要与各个部门的领导建立良好的沟通渠道，确保审批流程的畅通。在进行报销审批时，财务人员应该详细说明每笔费用的需要和理由，并按照公司制度进行逐级报批。同时，应确保审批流程的透明和公正，避免个人偏私和不当行为的出现。只有加强审批流程，才能保证财务报销的透明和合规。

另外，及时支付是重要的一环。财务报销流程的最后一步是支付流程。在这一步骤中，财务人员需要及时核对报销申请和审批，并进行支付操作。财务人员要保持高度的关注和敏感度，及时发现并解决支付过程中的问题和难题。例如，遇到多余费用、没有发票或重复支付等情况，财务人员应及时与报销人员联系，加以妥善处理。只有确保财务报销的及时支付，才能有效维护企业内部的正常运转和员工的合法权益。

最后，建立完善的报销档案是必要的。财务报销流程中，建立完善的报销档案是确保财务管理的重要步骤。财务人员需要按照公司规定，建立和保存好每一笔报销的相关资料。这些资料应当整理有序，便于财务人员和其他有关人员进行查阅。在实际操作中，财务人员可以通过建立电子档案和纸质档案相结合的方式，保证报销档案的可靠性和安全性。只有建立完善的报销档案，财务人员才能更好地掌握企业的财务状况和进行数据分析，为企业的决策提供有力的依据。

综上所述，财务报销流程对于企业来说具有重要的作用和意义。在实际操作中，财务人员应该明确报销政策、准确无误地处理信息、加强审批流程、及时支付和建立完善的报销档案。只有这样，才能确保财务报销的顺利进行，维护企业内部的财务控制和员工的合法权益。

财务报销合同可以打正反面吗篇十五

一、目的：

为完善公司制度建设，为使公司车辆管理合理化，加强财务监督与控制，规范车辆费用管理，结合公司实际情况，特制定本制度。

二、适用范围：

（1）公司自有公务车辆管理及费用的管理及报销；

（2）私车因公使用费用的管理及报销；

三、公司自有公务车辆的管理及费用的报销：

（1）车辆燃油费：

经分管负责人核定按实报实销形式报销费用；

（2）车辆维修保养费：

a、车辆的维修保养，由车辆使用人填报《车辆维修保养申请单》

，经分管负责人核定并得到总经理批准后，维修保养人持经批准的《车辆维修保养申请单》及维修保养发票方能到财务办理费用报销。

b、车辆在外公务发生故障或者事故需修理的，返回公司后应补签《车辆维修保养申请单》，其维修发票要有随车公务人员签字，经分管负责人核定并经得到总经理批准后到财务办理费用报销。

（3）车辆运行费用：

车辆因公务出行所发生的费用，如过路费、过桥费、停车费等运行费用，经分管负责人核定按实报实销报销费用。

（4）车辆保险费、年审费及车船使用税：

公司对车辆保险费、年审费及车船使用税按实报实销形式报销费用；

（5）车内装潢费、物品配置费以及违章罚款等经费不予报销；

（6）公司自有公务车辆必须服从公司的工作需要、服从公司的工作安排和统一调配。

四、私车因公使用费用的管理及报销：

私车公用必须是因为工作需要并在分管负责人同意的情况下才能使用，费用报销细则如下：

（2）车辆综合费用：

b、短途市区费用报销：按每个月报销400元车辆综合费用包干计算。

（包含重庆及桐梓县辖区内的因公务产生车辆综合费用）

c、其他长途高速费用报销：如私车公用车辆离开重庆或者桐梓县辖区内，须经分管负责人同意并在综合办公室备案后，在报销费用单据上据实填写私车公用事由经分管负责人核定后据实报销。

（3）车辆综合费用包括：油费、停车费、路桥费、保险费、过路费、修理费、洗车费等费用。

（4）私车公用车辆备案并享受报销后，必须服从公司因公事务的合理调配。

五、交通费用报销方法：

（1）无外勤工作任务的公司员工，因工作需要外出办事，在公务车辆不能使用的情况下，可凭乘坐的公共汽车票报销，原则上不报销出租车票。因特殊需要乘坐出租车须经分管负责人同意并签字认可。

（2）长期有外勤工作任务的员工，须先由分管负责人向相关部门（人力资源部）申请并经总经理批复，每月可凭票报销200元的交通补贴。

六、附则：

（1）本办法由公司人力资源部负责解释。

（2）本办法自20_年5月15日起施行。

财务报销合同可以打正反面吗篇十六

业务费用分为日常业务费用和专项业务费用两类.日常业务费用是指用于日常性开支的业务费用，包括日常关系维护、日常应酬招待、节日打点、日常问题的解决等方面的业务费开支.专项业务费用是指用于解决专项问题的业务费用，包括获取新资源、优化改善资源、取得专项收入、化解重大损失、减少专项开支等特定资料方面的业务费开支.

日常业务费用纳入企业年度财务预算，实行预算额度管理.

1.上级批准下达的年度财务预算中的业务费用指标为年度业务费用预算额度，年度预算额度应根据开支需要分解到各月，日常业务费用应按照月度累计预算额度控制开支，一律不得超支，超出预算额度的，财务一律不得付款.

2.预算额度以内的日常业务费用由企业经营职责人统筹安排使用，并保证到达使用效果.

3.年度管理费用预算中，除工资、社保及各种摊提费用以外的可控费用有节俭的，报请上级批准后，可用于日常业务费用开支.

可控费用节俭用于业务费用开支的，按下列权限审批：

(1)企业可控费用节俭用于业务费用开支的，由事业部直接审批，报集团公司和集团公司董事会备案.

(2)事业部本部可控费用节俭用于业务费用开支的，由集团公司直接审批，报集团公司董事会备案.

(3)集团本部可控费用节俭用于业务费用开支的，报集团公司董事会审批.

4.日常业务费用开支后，必须按照国家有关会计制度的规定进行会计核算，同时按照预算口径经过管理报表进行统计考核.

专项业务费用不纳入企业年度财务预算，按照“一笔一批”的办法管理.

1.专项业务费的申请

企业需要开支专项业务费用时，应填写“专项业务费用申请表”，写明申请额度、具体用途、预期目标和效果以及项目职责人等资料后，经企业经营职责人、财务负责人和项目职责人签字后，报上级审批.

2.专项业务费的审批

专项业务费必须遵循“费用就是成本”的理念，本着“投入产出”的原则进行审批，具体审批权限如下：

(1)企业申请专项业务费用时，不改变年度考核利润指标的，由事业部直接审批，报集团公司和集团公司董事会备案;需要改变年度考核利润指标的，由事业部初审，集团公司复审后，报集团公司董事会审批.

(2)事业部本部和集团本部申请专项业务费用的，一律报集团董事会审批.

3.专项业务费的使用

(1)专项业务费用指标按照“专款专用”的原则使用，不得挪作他用.

(2)专项业务费用指标因事项未办或中途停办而未使用的，指标自动作废.

(3)专项业务费用指标使用后有剩余的，指标自动作废.

4.专项业务费用的核算

(1)专项业务费用开支后，必须按照国家有关会计制度的规定进行会计核算，同时按照审批口径经过管理报表对费用开支情景和取得的效果进行专项统计.

(2)专项问题结束后，申请单位应填写“专项业务费用核销表”，写明申请额度、实际开支额、预期目标和效果、实际到达的目标和效果以及产生差距的原因等资料后，经企业经营职责人、财务负责人和项目职责人签字后，报费用审批部门核销备案.

5.专项业务费用的跟踪

上级单位批复专项业务费用后，应对专项业务费用的使用和所办事项的进展情景进行跟踪检查，督导进程.

6.专项业务费用的考核

专项业务费用按照下列原则进行考核：

(1)凡是当年已经取得经济效益的，将抵消开支后的净效益并入到当年利润指标完成数中，按照当年的绩效考核政策进行考核.

(2)凡是当年没有取得经济效益的，例如获取到新的资源但当年未投入运营等，将专项业务费用开支单列，不影响当年的绩效考核结果.

(3)集团审计部门应定期对专项业务费用开支结果进行审计评价，经审计评价确认贡献比较大的，可视贡献大小另行给与奖励.

财务报销合同可以打正反面吗篇十七

(一)、财务预算与管理

乡属各单位的财务收支实行统一管理，收入与支出根据各单位收费、经营等实际情景编制预算收支方案，再由乡镇政府与乡财政所结合各单位的实际情景，编制预算方案.

(二)、现金、存款管理

1、乡财政所设立资金结算统管账户，统一管理各单位财务，货币资金(现金、存款)由核算会计管理.各单位现金、存款等货币资金须及时存入资金结算账户，其他人不得管理现金.

2、任何单位不准坐支现金、不准侵占、挪用公款，不准公款私存、不准白条抵库、不准留用各项收入.

3、乡属各单位不准在乡信用社私设账户，统一由财政所在信用社设立资金结算账户.

4、各单位大额支出费用实行银行转账，日常公用支出由报账员在备用金中支付后再报账列支.

5、严格控制资金出借，未经主管领导同意的不得向外借款.办理预支资金超过1000元由主管领导审批后方可办理.

6、各单位由报账员能够申请留有2000元的备用金，用于各单位报账.

7、核算会计必须每月与开户银行及总出纳核对银行存款日记账，做到帐帐，帐实相符.

(三)、收入、支出管理

1、各单位的收入、支出严格执行收支两条线的原则，任何单位和个人不准“坐支”现金.

2、各单位的收入必须按规定存入财政结算户，私设“小金库”和公款私存.

3、各单位取得的各项收入经过财政结算户，支出经审批后，由财政结算户拨付到支出专户，才能列支各项费用.

4、严格执行单位领导一支笔审批制度.各单位的支出票据，由核算对其真实性、合法性审核后，由报账员填经费支出报账单，财政所稽核后方可列支.

5、支出票据报销办法.支出票据由经办人、证明人和单位领导签字后，由报账员在备用金中预支，四费采用一单五签的审批办法.

6、各单位的差旅费报支，由出差人员在出差结束后15天内必须报清票据，不得拖延，造成账务处理不及时.

7、核算会计必须严格按会计制度办事，严格审核，报销票据，准确核算登记帐务，每月30日前记清当月账务，并及时、准确填报个单位会计报表.

8、核算会计总出纳和报账员必须根据审核无误的收付凭证，做好各类款项的结算，做到银行存款日记账与现金日记账日清月结，并定期和银行核对账务，做到账账相符，保证各项资金的安全完整.

1、各单位必须建立、健全固定资产和财产登记簿，所有财产都必须登记入账并指定专人保管.

2、定期盘点账务是否相符，需购置、变卖、报废固定资产时，必须报请乡领导办公会议团体研究并报县政府采购办公室、国有资产管理机关审批.

3、对出租或承包的固定资产要签订合同，对丢失损坏团体财产者，保管员要按账面财产原值予以赔偿.

4、人员工作变动，应及时办理公有财产的移交手续.

5、新购财产、物资实行政府采购制度.凡涉及政府采购项目必须先向采购办申报审批，然后根据采购办的审批意见办理资金支付手续.

1、乡财政所负责落实本单位的财务管理及财务公开制度.

2、乡财政所每年必须对各单位的账务审计一次.

3、乡财政所负责统一管理票据的领发、缴销和保管，并对有收费的单位依据票据管理规定严格审核领销票，各单位对领取的票据必须按票据管理法规，妥善管理，不得转借、转让、买卖、代开、销毁、涂改收费票据.

4、乡属各单位干部离任时，凡涉及到有关财务的人员，必须进行离任审计，结清财务手续，并健全移交档案后，写出书面审计报告.

1、会计账务的处理必须坚持日清月结，每月25日前各单位必须结清当月账务，否则按《会计法》从严追究其职责人的职责.

2、对坐支现金、侵占、挪用公款或专项资金、公款私存、白条抵库、留用各项收入的单位和人员依法追究职责.

3、对未经领导同意的借款，除追究当事人的职责外，还按银行同期最高利息计收利息，并及时追回借出款项.

4、严格执行财务审批制度，如发现有不按审批程序擅自开支的，谁批准，谁负责，冰锥、并追究其职责人的职责.

5、对发现有不按规定使用票据者，依据票据管理的有关规定，予以处罚.

6、对造成公共财物损坏、丢失、被盗的，追究财务保管和单位负责人的职责，并由财务保管员按照账面原值予以赔偿.

财务报销合同可以打正反面吗篇十八

为进一步解决广大师生年底报销问题，学校财务处即日起推行“现场接单+无现金报销”方式。具体说明如下：

(一)所有报销票据直接交财务处报销柜台，在财务处工作人员的指导下办理相关手续(注明学号或工号、联系电话等)，装入信封封口签字后即可离开财务处。

(二)符合报销规定的票据，报销款项将于10个工作日进工行卡。不符合报销规定的票据，财务处将及时联系报销人员，并说明退票原因。

1月1日起，财务处将全面实行网上预约无现金报销方式，具体操作流程另行通知。

华东师范大学

财务处

12月5日