每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗?下面是小编帮大家整理的优质范文,仅供参考,大家一起来看看吧。
出纳工作岗位及职责(7篇)篇一
3.负责公司现金、银行日常收付;
4.负责公司的领购、填开增值税发票和普通发票;
5.负责登记明细账;
7.负责公司五险的核算及办理;
8.负责报现金日报、应收账款、应付账款日报;
9.严格遵守公司的保密制度,确保人财物的安全;
10.完成领导临时交办的其他工作。
出纳工作岗位及职责(7篇)篇二
2.现金收支审查及发放;
3.银行存款的收支、银行对帐单、回单、明细账等工作;
4.货款、承兑管理、发票开具、认证、报税等工作;
5.负责报销费用的审核工作;
6.原始凭证输入系统,并打印整理;
7.主管交办其他事项等。
出纳工作岗位及职责(7篇)篇三
2、每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报;
3、及时编制公司资金日报表、月报表并报上级;
4、负责员工借款管理,编制月度借款及冲销情况表,报上级审核;
5、负责银行账户的管理;
6、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证;
7、妥善保管库存现金、有关印鉴、空白票据和空白支票;
8、妥善保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单;
9、及时完成领导交代的其他事务。
出纳工作岗位及职责(7篇)篇四
出纳员,很关键;静头脑,清杂念。业务忙,莫慌乱;情绪好,态度谦。取现金,当面点;高警惕,出安全。收现金,点两遍;辨真假,免赔款。支现金,先审单;内容全,要会签。收单据,要规范;不合规,担风险。账外账,甭保管;违法纪,又罚款。长短款,不用乱;平下心,细查点。借贷方,要分清;清单据,查现款。月凭证,要规整;张数明,金额清。库现金,勤查点;不压库,不挪欠。现金账,要记全;账款符,心坦然。
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账,并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。
2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假币予以没收,由责任人负责。
2、现金一经付清,应在原单据上加盖"现金付讫章"。多付或少付金额,由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行,不得"坐支"。
4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。
出纳工作岗位及职责(7篇)篇五
办理现金支出,审核审批各类收支单据,严格按照有关现金管理制规定执行。
定期进行现金库存盘点,发现长短款,要查明原因,并上报会计经理及公司。
要保管好保险柜的密码及锁匙,不得任意转交他人。
规范使用支票,严格按照银行结算制度规定。
签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期,并经会计经理签
支票遗失时要立即向银行办理挂失手续,并上报会计经理及公司。
认真登记现金和银行存款流水账,保证日清月结。
对于已经办理完毕的收付款凭证,要逐笔登记现金和银行存款日记
银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。
对于未到达账款要及时查明原因。
要随时掌握银行存款余额,并定期上报。
提高自身的政策水平,维护财产纪律,执行财务制度,抵制不合法收支和弄虚作假行为。
完成上级交办的事务性工作。
出纳工作岗位及职责(7篇)篇六
2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、财务合同录入与管理,协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、完成公司交办的其他事务性工作。