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财务档案工作计划书篇一
为加强财务管理水平，规范财务档案管理工作，提高财务部工作效率，配合公司整体经营运作，特制定本制度。
2.适用范围本制度适用于公司总部。
3.术语和定义
3.1财务档案：财务档案是专业档案的一种，它是经济活动的历史记录和经济效果的综合反映，也是开展经济活动、进行经济分析研究的重要依据和参考资料。
3.2原始凭证：原始凭证是在经济业务发生时，由业务经办人员直接取得或者填制，用以表明某项经济业务已经发生或其完成情况并明确有关经济责任的一种凭证。
3.3记账凭证;记账凭证是对经济业务按其性质加以归类，确定会计分录，并据以登记会计账薄的凭证。
3.4会计账簿：是指以会计凭证为依据，全面、连续地记录一个单位的经济业务，对大量分散的数据或资料进行归类整理，逐步加工成有用会计信息的簿籍。
3.5财务报告：指用来反映会计实体的财务状况和经营成果的总结性书面文件。
4.职责无
5.工作要求
5.1财务档案的分类。分为会计核算档案、财务管理档案及其他档案资料。
5.1.1会计核算档案
5.1.1.1会计凭证：包括原始凭证、记账凭证、其他会计凭证。
5.1.1.2会计帐簿：包括日记帐、明细帐、总帐、各种辅助帐。
5.1.1.3财务报告：包括会计报表、附表以及财务情况说明书等，会计报表包括月、季、年度会计报表及附注。
5.1.1.4会计电算化资料：包括历年财务帐簿的刻录光盘和磁带等。
5.1.2.1预算资料：包括公司总部及下属公司编制和上报的季度、半年度、年度预算及预算执行情况表以及公司各职能部门年度费用预算表。
5.1.2.2财务分析报告：包括公司总部及下属公司编制和上报的季度、半年度、年度财务分析报告。
5.1.2.3投资分析报告：是指由公司财务部编制并经过相关领导审核认可的项目投资分析报告。
5.1.2.4财务制度文本：包括由公司财务部制订并经由公司董事会或行政办公会议通过的各类财务制度文本以及由下属公司根据公司财务部指导要求制订并经由下属公司董事会通过的各类财务制度文本。
5.1.2.5会议纪要：包括经由相关领导审阅并签字认定的财务例会会议纪要、税收筹划小组会议纪要以及其他各类专题会议纪要。
5.1.3其他档案资料
5.1.3.1合同文件：包括银行贷款合同及相关董事会决议、财产保险合同及其他与财务相关的各类经济合同。
5.1.3.2下属公司上报的报告：包括资金申请报告、调整预算报告等各类相关报告。
5.1.3.3其他：包括查帐报告、验资报告、利润分配方案、董事会决议、章程、公司基础资料、财务部发文等与公司财务活动有关的各类档案资料。
5.2.1档案的收集、归档
5.2.1.1财务档案要分类进行收集、归档，并对归档档案进行编号，填制“财务档案保管清册”，由财务档案经管人负责登记。
5.2.1.2会计核算档案严格按照《会计档案管理办法》所规定的定期收集、整理归档，做到资料完整、安全保密、入档及时、存入有序。
司提交财务部的各类请示报告应在确认加盖相关公司公章及相关领导签字后进行归档。
5.2.1.4投资分析报告、会议纪要等由财务人员编制的文件须在相关领导审阅并签字后进行归档。
5.2.1.5银行借款合同、财产保险合同等与财务活动相关的经济合同须确认合同双方法人代表在合同上签字并加盖公章，并贴加足额印花税后进行归档，须董事会通过的重大合同还需附加相关董事会决议。
5.2.1.6财务制度文本、公司章程文本以及财务部下发各类文件应该在加盖公司公章或财务部门印章后归档，并附加相关文件流转单及领导审批意见和相关董事会决议。
5.2.1.7其他档案的归档参照《档案管理办法》，达到归档条件后归档。
5.2.1.8应移交档案室归档的档案文件在留存副本或复印件归档后移交档案室。
5.2.2.1加强对财务档案的保管，建立财务(会计)档案柜，档案柜必须经久耐用，牢固安全。
5.2.2.2财务档案应设立专门地点保管，并按其种类、归档时间、编号等要素分柜存放。
5.2.2.3对财务档案的保管实施统一管理，财务部设置兼职档案管理员岗位，负责已立卷登记的财务档案的保管工作。
5.2.2.4档案存放地点应注意防火、防潮、防污、防窃、防蛀。
5.2.2.5会计核算档案严格按照《会计档案管理办法》所规定的期限保存，其他财务档案都为永久性保存档案。
5.2.3.1财务人员因工作需要调阅财务档案时，必须按顺序及时归还原处。
5.2.3.2本公司其他人员调阅财务档案，要经财务部总经理同意;外单位人员调阅财务档案要有加盖单位公章的申请书，经财务部总经理审核后报公司总裁批准。
5.2.3.3会计档案原件原则上不得外借，若有特殊情况需要外借，则外借最长期限不得超过三天。
5.2.3.4调阅财务档案须填写“财务档案调阅登记簿”，需要复印的要经财务部总经理同意并进行登记，查阅过程中档案管理人员不得离开现场。
5.2.3.4调阅人员不得在案卷中勾、划、涂、抹，不得抄录与调阅无关的内容。
5.2.4.1对保管期满的财务档案，应由财务部门提出销毁意见会同档案管理部门共同鉴定，严格审查，对按规定可以销毁的档案，应编造“会计档案销毁清册”，经领导审查批准后销毁，档案销毁时应由财会部门和档案部门共同派员监销，监销人员在销毁档案之前应认真进行清点核对，并在销毁清册上签名盖章，销毁清册一式二份，分别由档案、财会部门保留。
5.3附则
5.3.2本制度由财务部制定并负责解释;
5.3.3本制度经行政办公会审议通过后实施。
6.支持性文件
6.1《会计档案管理办法》
7.相关记录及表格无
财务档案工作计划书篇二
第一条根据财政部、国家档案局关于印发《会计档案管理办法》的通知的规定，为加强公司会计档案管理，保证会计档案妥善保管有序存放、方便查阅，严防毁损、散失和泄密，特制定本制度。
一、会计凭证类：原始凭证、记账凭证、汇总凭证和其他会计凭证。
二、会计账簿类：总账、明细账、日记账、固定资产卡片、辅助账簿和其他会计账簿。
三、财务报告类：月度、季度、年度财务报告，包括会计报表、附表、附注及文字说明和其他财务报告。
四、其他类：银行存款余额调节表、银行对账单、其他应当保存的会计核算专业资料、会计档案移交清册、会计档案保管清册和会计档案销毁清册。
第三条每年形成的会计档案，由财务部按照归档要求，负责整理立卷，装订成册，编制会计档案保管清册。
一、当年形成的会计档案，在会计年度终了后，可暂由财务部保管一年，期满之后，应当由财务部编制移交清册，移交本单位档案部门统一保管。
二、移交档案部门保管的会计档案，原则上应当保持原卷册的封装。个别重要拆封重新整理的，档案部门应当会同财务部和经办人员共同拆封整理，以分清责任。
第四条财务部和档案部门保存的会计档案不得借出。如有特殊需要，经总经理批准，可以提供查阅或复制，并办理登记手续。查阅或复制会计档案的人员，严禁在会计档案上涂画、拆封和抽换。
一、由档案部门建立健全会计档案查阅、复制、登记制度。
二、会计档案的保管期限分为永久、定期两类。定期保管期限分为3年、5年、10年、15年、25年5类。
三、会计档案的保管期限，从会计年度终了后的第一天算起。
第五条本办法规定的会计档案保管期限为最低保管期限，各类档案的保管按照本办法附表所列期限执行。
一、本单位档案部门会同财务部提出销毁意见，编制会计档案销毁清册，列明销毁会计档案的名称、卷号、册数、起止年度和档案编号、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容。
二、总经理在会计档案销毁清册上签署意见。
三、销毁会计档案时，由档案部门和财务部共同派员监销。
四、监销人在销毁会计档案前，按照会计档案销毁清册所列内容清点核对所要销毁的会计档案;销毁后，应在会计档案销毁清册上签名盖章，并将监销情况报告总经理。
第七条保管期满但未结清的债权债务原始凭证和涉及其他未了事项的原始凭证，不得销毁，应当单独抽出立卷，保管到未了事项完结时为止。单独抽出立卷的会计档案，应当在会计档案销毁清册和会计档案保管清册中列明。正在项目建设期间的建设单位，其保管期满的会计档案不得销毁。
第八条使用电子计算机进行会计核算，应当保存打印出的纸质会计档案。使用磁盘、光盘等磁性介质保存会计档案，应报财政局备案。
第九条建设单位在项目建设期间形成的会计档案，应当在办理竣工结算后移交给建设项目的接受单位，并按规定办理交接手续。
第十条单位之间交接会计档案的，交接双方应当办理会计档案交接手续。移交会计档案的单位，应当编制会计档案移交清册，列明应当移交的会计档案名称、卷号、册数、起止年度和档案编号，应保管期限、已保管期限等内容。
交接会计档案时，交接双方应当按照会计档案移交清册所列内容逐项交接，并由交接双方的单位负责人负责监交。交接完毕后，交接双方经办人和监交人应当在会计档案移交清册上签名或盖章。
第十一条预算、计划、制度等文件材料，应当执行文书档案管理规定，不适用本办法。本制度解释权归公司财务部。
财务档案工作计划书篇三
1 财务档案包括：原始凭证、记账凭证、手工账薄、财务报表、纳税申报表及税务相关资料、各种票据领购使用登记薄、财务人员移交清单及交接登记薄、财务软件计算机拷贝磁盘或光盘、各种经济合同、项目成本资料、资产评估报告、借款合同及抵押登记合同、验资报告、审计报告、已作废的各种票据、已使用完的各种票据存根、各项内部审计报告等。
3 每月的原始凭证、记账凭证应在每月账务完成纳税申报后，由会计人员协同会计主管人员整理、装订，并登记编号入库管理。对于财务报表、纳税申报资料、手工账薄、各种登记薄、移交清单等在年终账务完后整理装订入库;对于计算机拷贝磁盘或光盘在拷贝后即刻纳入档案管理;对于其他财务资料应该入库保管的，但根据工作需要暂时保管在不同会计人员手中，但对于十分重要的资料也应先办理入库手续，然后由相关财务人员按照正常借阅手续借出，以明确责任，保证财务资料的安全。
4 建立“财务档案登记薄”，每项财务档案归档前，由主管人员确定档案的分类，按照不同的档案类别分别编号登记管理，由档案管理人员和会计主管人员在登记薄上签字(盖章)。
并由财务负责人批准后，按照以上手续办理借阅、调阅。
7 财务档案的保管按照《档案法》及《会计基础工作规范》的规定执行。如果超过规定的保管时间需要销毁的，应上报财务中心并建立“财务档案销毁清册”，在保管人员、主办会计及财务负责人共同监督下销毁，“销毁清册”作为财务档案保管;其中未清债权债务虽超过期限也不得销毁。
8 财务档案管理人员及其他财务人员不得擅自公布财务资料;不得擅自销毁、涂改、伪造财务档案;不得擅自提供、抄写、复制财务档案;不得损毁、分散、丢失财务档案;如发生以上情况，应对当事人进行严肃处理，对公司造成损失的，应承担经济赔偿责任;情章严重，违反国家法律的，依法移送检查机关追究法律责任。
9 行政部门应为财务档案的管理提供必需的条件。
10 财务负责人应定期或不定期检查财务档案管理情况;集团财务中心定期对分支机构的财务档案管理情况进行检查;内部审计财务档案管理情况作为审计重点，确保财务档案的科学管理。
财务档案工作计划书篇四
2014年春季学期白沙小学教研工作计划
一.指导思想
本学期我校教研工作我校以“综合质量管理”为带动，以改革为动力，以创新为核心，质量为中心，服务为宗旨，管理为保证，提高为重点，以加强教师队伍建设为关键，使教育科研成为提高教育教学质量的新的生长点，成为提升教师素质的新的支撑点，建立健全农村中小学现代远程教育应用年长效机制，以全面推进素质教育为目的，以现代教育理论为指导，紧紧围绕学校三年规划“创一，争二，保三”和学校工作计划，坚持教学教研一齐抓，充分发挥教研工作在教育改革中的灵魂作用，力争教学质量上一个新台阶，课程改革迈出一个新的步伐，教学研究工作开创一个新的局面，大力推进我校教育教学的可持续发展。
二、教学研究工作目标
1、完善各项管理制度，规范教研活动;2、着眼教师专业成长，培养教研骨干;3、依托远程教育资源，提高教研成效;4、抓实课题实施过程，丰富教研成果。
三、校本教研形式
流，促进教师与同伴的对话，注重“以老带新、以强带弱”，鼓励教师大胆评点各抒己见，促进教师共同提高。以教学中的问题或困惑为研究内容，确立一个教研主题进行研究，组内每人围绕主题上公开课，通过说课、听课、评课、 教学论坛等多种形式展开讨论，谈自己的想法、看法，集思广益达到同伴互助、共同提高。
四、具体措施：
(一)校本培训分层次、突重点
总结交流，以达到学以致用，相互学习，相互提高的目的;“写”即学习教育理论，教师不仅要善于运用，更要善于总结，根据自己所任学科的教学实践，撰写教育教学论文;“评”即学校采取检查、督导、考核等措施，及时总结，保证理论学习真实有效，对学有所成的教师给予精神及物质上的奖励。
2、抓好教学常规管理。新课程的全面推进，教学改革的不断深入，管理模式和不合理的规章制度，积极探索符合素质教育理念和体现新课程精神新措施，加强校园内用普通话，板书工整，书写规范。检查做好记录，作为教师年度考核的一个重要依据。 充分利用电教室的远程教育进行课堂教学，充分利用现有的教学设备，做到用好电教设备，管好电教设备，使其为课堂教学服务。 根据县教研室和学区的安排，积极主动开展片区教研活动，同本镇的兄弟学校开展教研交流，或同外乡镇的其他学校共同开展教研大练兵，走出去，请近来，保证人人参与，人人提高，个个有收获，巩固课堂教学主阵地，确保教学质量这一生命线。
3、教育教学方法培训。教育教学理论怎样落实和指导教师的实践工作?怎样有效提高教师的教育教学水平?怎样使教师的教育教学工作更加高效?这是每一位教师课堂教学的方向和必须深入研究的课题。
才能使现代教育技术更全面地为教学服务，只有这样才能使信息技术有效地与课堂教学整合。
5、利用“5+1”教研活动时间收看远程教育节目或看录象，充分利用现代远程教育资源，听专家讲座，观看优秀课堂实录。时间不少于6小时。
1、课题研究注重过程化。教导处要加强教育科研管理，统筹安排有关课题的研究工作。要定期举办教育科研讲座，提高教育科研理论水平。各子课题组要根据各自制订的实验计划切实有效地展开研究工作，注意资料的积累归档，并不断总结经验，撰写高质量的教科研论文，鼓励教师向教育刊物投稿。
2、课题研究讲求实效性。根据学校已经形成的《课题管理制度》等规定，教导处要加强对各子课题组的管理，与教师在研究中平等对话、共同研究案例、教学方式和学习方式，参与整个研究过程。教科组主要负责人要积极有效地带领教师进行课题研究工作。各课题组长要确实发挥作用，带领教师通过开展一系列的教学研讨、交流、反思活动,自觉探索课堂教学规律，重视研究教材、研究学生、研究教法，在研究和反思中提高教学实践能力。
(三)校本教研高标准、严要求
变上。
1、本年度的教研活动要继续保持以往教研活动的一些行之有效的做法，教研活动的内容要以解决学科教学中的一些热点、难点、疑点等问题为重点，加强专题教研和案例评析，集中解决课改中出现的新问题，并注意资源共享，使每位教师确有收获。
2、教研活动的形式要多样化，有竞赛、交流、课堂观摩等，防止因形式单一影响教师教研的兴趣和热情。
3、教研活动要对外开放，加强教学交流，借助外力拓宽教研渠道，提升教研质量，积极采取走出去，请进来的方式，与县、市教研部门和他校教研力量结合起来，加强校际间的互动交流，使教师在互动中达成共识，相互促进，共同提高。
五、工作要求：
1、本学期课堂教学研究的重点是落实新理念、提高课堂教学的效率。
2、各教研组要围绕校本教研主要形式积极开展活动，落实好集体备课、反思交流、主题教研、理论学习的四项活动，在活动时把集体备课与反思交流活动结合起来，主题教研与理论学习结合起来。每次教研活动，相应教师要按时参加并积极发言，与同伴互动、共同进步。
3、认真积极参加各培训学习、讲座等活动，形成进行教学反思的习惯。
4、本期要求教师要做到：学习一篇教育教改理论文章(管理人员和骨干教师读一本教育专著);写好每堂课教后反思，积极撰写学科教学论文，参加各级各类学科论文评比;每期至少听课15节;写一篇研讨文章。积极鼓励教师跨学科，跨年段，互相听课，每人每学期听课至少15节。每年度教师个人撰写相关论文4篇，心得体会1篇，优秀篇目推荐发表。
5、鼓励“闲聊式”教研方式，提倡同伴互助风气。同事间要善于利用课余时间，就某个教学问题或教育现象，进行闲谈，发表评论，并努力获取有价值的教育教学经验。另外，就个别教师工作中碰到的难题，提倡同伴积极协助，共同解决。
六、完善教研机构，充分发挥教研组的作用学校教研组要在学习教育理论，广泛搜集各科教研信息的基础上，结合上级的要求和学校的实际，确定教研的目标，全盘部署教研工作，各学科教研组要依据学校的教研目标及学科特点，确定科组的教研计划，组织教研活动，真正做到有计划，有实施，有记录，有考勤，有总结。
白沙小学
2014年2月28日
财务档案工作计划书篇五
根据财政部、国家档案局关于印发《会计档案管理办法》的通知的规定，为了加强公司财务会计档案的科学管理，建立、健全会计档案的管理制度，保证会计档案妥善有序存放、方便查阅、严防毁损、散失和泄密，完善财务档案管理工作，特制定本制度。
二、适用范围：
财务部负责档案的整理、编号、归档、调阅、借阅等，对财务会计档案的安全、完整、保密负责，对于应当入库保管的资料应及时入库纳入管理。
4、其他类：银行存款余额调节表，银行对帐单，其他应当保存的会计核算专业资料，会计档案移交清册，会计档案保管清册，会计档案销毁清册，以及有关的电子数据和相应软件资料。
五、会计档案的管理
1、会计档案的整理立卷：会计年度终了后，对会计资料进行整理立卷。会计档案的整理一般采用“三统一”的办法，即：分类标准统一、档案形成统一、管理要求统一，并分门别类按各卷顺序编号。
、在封面上编好卷号，按编号顺序入柜，并要在显露处标明凭证种类编号，以便于调阅。
3、会计账簿的装订
、多栏式活页账、三栏式活页账、数量金额式活页账等不得混装，应按同类业务、同类账页装订在一起。
4)、账簿装订后的其他要求:
保管期满的会计档案，可以按照以下程序进行销毁：
4)、在建设期间的会计档案，不得销毁。 六、本制度解释权归本公司财务部。
附表一:会计档案保管期限表
编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：
财务档案工作计划书篇六
财务档案管理制度是怎样制定的呢?下文是小编收集的财务档案管理制度，欢迎阅读!
会计档案包括:会计凭证、会计帐簿和会计报表等会计核算专业资料。会计档案是记录和反映经济业务的重要史料和证明，也是国家档案的组成部分，更是单位重要档案之一。为加强会计档案管理工作，明确责任，使会计档案管理有章可循，特制定如下管理制度。
一、会计档案的立卷、归卷制度
公司所属会计人员必须对本单位的各种会计凭证、帐簿、报表、计划、预算合同等会计资料定期收集，审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，并指定专人保管，防止丢失、损坏。
调阅会计档案，要严格办理手续，本单位人员调阅会计档案，要经过会计主管人员同意;外单位人员调阅要有正式介绍信，经会计主管人员和单位领导批准，并详细登记调阅档案名称、日期、调阅人姓名、工作单位、调阅理由和归还日期。调阅人员一般不得将会计档案携带外出，需要复制应征得单位同意。
三、会计档案的销毁制度
会计档案的保管期一般为20xx年，对保管期满的会计档案，按照档案法的规定由财会部门和档案部门共同鉴定，报经批准后进行处理。对需要销毁的会计档案，要填写“会计档案销毁清册”，销毁时由单位领导指定档案部门和财会部门共同派员监销，并在销毁清册上签名盖章，“会计档案销毁清册”要长期保存。
1、会计人员工作调动或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办理交接手续的，不得离职。离职前，必须将本人经管的会计工作在规定期限内全部交接清楚，接替人员应认真接管移交工作，并继续办理移交未了事项。移交后，如发现原经管的会计业务有违反财务制度和法律规定等问题，由原移交人负责。
2、合并、撤销单位的会计档案，应根据不同情况分别移交给并入单位，由上级主管部门或主管部门指定的其他单位接收代管，并由交接双方在移交清册上签名或盖章。
第一条为加强会计管理，特制定本管理办法。
第二条企业的会计档案包括:会计凭证、会计账簿、会计报告、查账报告、验资报告、财务会计制度以及与经营管理和投资者权益有关的其它重要文件，如合同、章程、董事会计等各种会计资料。
第三条会计档案的保存。
财务部应有专人负责保存会计档案，定期将财务部归档的会计资料，按顺序立卷登记有效。
会计档案的保管期限为永久保存和定期保存两类，具体和保管年限详见附表。
会计档案保管期满需要销毁时，由会计档案管理人员提出销毁意见，经部门经理审查，总经理批准，报上级有关部门批准后执行。由会计档案管理人员编制会计档案销毁清册，销毁时应由审计部和财务部有关人员共同参加，并在销毁单上签名或盖章。
第四条会计档案的借用。
财务人员因工作需要查阅会计档案时，必须按规定顺序及时归还原处，若要查阅入库档案，必须办理有关借用手续。
集团内各单位若因公需要查阅会计档案时，必须经本单位领导批准证明，经财务经理同意，方能由档案管理人员接待查阅。
外单位人员因公需要查阅会计档案时，应持有单位介绍信，经财务经理同意后，方能由档案管理人员接待查阅，并由档案管理人员详细登记查阅会计档人的工作单位、查阅日期、会计档案名称及查阅理由。
会计档案一般不得带出室外，如有特殊情况，需带出室外复制时，必须经财务部经理批准，并限期归还。
第五条由于会计人员的变动或会计机构的改变等，会计档案需要转交时，须办理交接手续，并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。
第六条本办法适用于公司总部、下属全资及控股企业。
会计档案保管期限
档案名称
(一)会计凭证类
1、原始凭证、记账凭证20xx年
其中:涉及外来和对私改造的会计凭证永久
2、银行存款余额调节表3年
(二)会计账簿类:
1、日记账20xx年
其中:现金和银行存款日记账20xx年
2、明细账、总账、辅助账20xx年
3、涉及外来和对私改造的会计账簿永久
(三)会计报表类:
2、月、季度会报表20xx年
3、年度会计报表永久
(四)其它类:
1、会计档案保管清册及销毁清册20xx年
3、主要财务会计文件、合同、协议永久
1、目的:会计档案是档案的重要组成部分，是记录和反映经济业务的重要史料和证据。为了加强会计档案管理，统一会计档案管理制度，现根据中华人民共和国会计法和中华人民共和国档案法的规定，制定本办法。
2、适用范围:本规定适用于公司及分子公司。
3、会计档案管理体系
3、1公司档案室、财务部及各独立核算单位档案室应当依照本办法管理会计档案。
3、2公司总经办、财务部共同负责会计档案工作的指导、监督和检查。
3、3各单位必须加强对会计档案管理工作的领导，建立会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅，严防毁损、散失和泄密。
4、1会计档案是指会计凭证、会计帐薄和会计报表等会计核算专业材料，是记录和反映单位经济业务的重要史料和证据。
4、2会计凭证类:原始凭证，记帐凭证，汇总凭证，其他会计凭证。
4、3会计帐薄类:总帐、明细帐、日记帐、固定资产卡片、辅助帐薄，其他会计帐薄。
4、4财务报告类:月度、季度、年度财务报告，包括会计报表、附表、附注及文字说明和其他财务报告。
4、5财会电算化档案:主要是存储会计数据和程序的磁盘或光盘及其它存储介质，系统开发运行中编制的各种文档以及其它会计资料。
4、6其他类:银行存款余额调节表，银行对帐单，物资盘存表，其他应当保存的会计核算专业资料，会计档案移交清册，会计档案保管清册，会计档案销毁清册等。
5、各单位每年形成的会计档案，应当由会计机构按照归档要求，负责整理立卷，装订成册，编制会计档案保管清册。
5、1当年形成的会计档案，在会计年度终了后，可暂由会计机构保管一年，期满之后，应当由会计机构编制移交清册，移交本单位档案机构统一保管;未设立档案机构的，应当在会计机构内部指定专人保管。出纳人员不得兼管会计档案。
5、2移交本单位档案机构保管的会计档案，原则上应当保持原卷册的封装。个别需要拆封重新整理的，档案机构应当同会计机构和经办人员共同拆封整理，以分清责任。
6、1如有特殊需要，经本单位负责人批准，可以提供会计资料的查阅或复制，并办理登记手续。查阅或者复制会计档案的人员，严禁在会计档案上涂画、拆封和抽换。涉及司法案件需查阅、复印财会资料时，应事前由公司总经办批准。
6、2各单位应当建立健全会计档案查阅、复制登记制度。
7、会计档案的保管期
7、1分为永久、定期两类。定期保管期限分为3年、5年、20xx年、20xx年、20xx年5类(会计档案保管期限表附后)。
7、2会计档案的保管期限，从会计年度终了后的第一天算起。
7、3本办法规定的会计档案保管期限为最低保管期限，各类会计档案的保管原则上应当按照本办法附表所列期限执行。
7、4各单位会计档案的具体名称如有同本办法附表所列档案名称不相符的，可以比照类似的保管期限办理。
8、会计档案的销毁
8、1、2单位负责人在会计档案销毁清册上签署意见;
8、1、3销毁会计档案时，应当由档案机构和会计机构共同派员监销;
8、1、4监销人在销毁会计档案前，应当按照会计档案销毁清册所列内容清点核对所要销毁的会计档案;销毁后，应当在会计档案销毁清册上签名盖章，并将监销情况报告本单位负责人。
8、2保管期满但未结清的债权原始凭证和涉及其他未了事项的原始凭证，不得销毁，应当单独抽出立卷，保管到未了事项完结为止。单独抽出立卷的会计档案，应当在会计档案销毁清册和会计档案保管清册中列明。
8、3正在项目建设期间的建设单位，其保管期满的会计档案不得销毁。
9、会计档案的管理
9、1采用电子计算机进行核算的单位，应当保存打印出的纸质会计档案。
9、2单位因撤销、解散、破产或者其他原因而终止的，在终止和办理注销登记手续之前形成的会计档案，应当由终止单位的业务主管公司或财产所有者代管或移交有关档案代管。法律、行政法规规定的，从其规定。
9、3单位分立后原单位存续的，其会计档案应当由分立后的存续方统一保管，其他方可查阅、复制与其业务相关的会计档案。单位分立后原机构代管，各方可查阅、复制与其业务相关的会计档案。单位分立中未结清的会计事项所涉及的原始凭证，应当单独抽出由业务相关方保存，并按规定办理交接手续。
9、4单位因业务移交其他单位办理所涉及的会计档案，应当由原单位保管，承接业务单位可查阅、复制与其业务相关的会计档案，对其中未结清的会计事项所涉及的原始凭证，应当单独抽出由业务承接单位保存，并按规定办理交接手续。
9、5单位合并后原各单位解散或一方存续其他方解散的，原各单位的会计档案应当由合并后的单位统一保管;单位合并后原各单位仍存续的，其会计档案仍应由原各单位保管。
9、6在建设项目建设期间形成的会计档案，应当在办理竣工决算后移交建设项目的接受单位，并按规定办理交接手续。
9、7单位之间交接会计档案的，交接双方应当办理会计档案交接手续。
9、7、2交接会计档案时，交接双方应当按照会计档案移交清册所列内容逐项交接，并由交接双方的单位负责人监交。交接完毕后，交接双方经办人和监交人应当在会计档案移交清册上签名或者盖章。
9、8预算、计划、制度等文件材料，应当执行文书档案管理规定，不适用本办法。
10、附则:
10、1本制度由公司财务部负责解释。
10、2本制度施行后，凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。
10、3本制度经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。
财务档案工作计划书篇七
20xx年7月局新班子组建后，制订和完善了xxx财务管理制度，做到财务公开。xxx班子1正2副，财务管理两名副局长统管财务，副职同时审核，正职审批，将财务收支管理置身于阳光下；所有开支集体研究，大项支出选择政府定点采购单位，出具政府采购手续方可入账报销；三公经费情况：近三年三公经费零增长，取消公车后无公车消费费用，无接待费用，也没有会议费。
xxx前身为孟县档案馆，自建馆以来，xxx为独立办公两层小楼，一层北一间为组织部干部档案室，其余为xxx办公用房，从建楼至今一直维持现状，不存在出租和收取租金现象。
20xx年以来，特别是局新班子组建以来，xxx新购置4列36节架密集架，电脑3台，电脑主机2台，新购置大型会议桌椅，会议室办公桌椅若干，购置8t服务器，空调4台，投影仪1台，笔记本电脑1台，购置集中办公桌椅若干等物品，所有购置物品基本都选择政府定点采购单位采购，同时都进行国有资产登记上报。20xx年以来购置档案专用盒若干，为服务全市各单位档案用盒，20xx年7月以来收回档案盒成本5000元，并全额上缴了市财政局，确保国有资产未流失，没有其他资产处理情况。
财务档案工作计划书篇八
投资公司财务档案管理制度 一、总则 第一条为了加强公司财务档案的科学管理，建立、健全会计档案的立卷、归档保管、调阅和销毁等管理制度，切实完善档案管理工作，使其规范化、系统化，特制定本制度。
第二条资金财务部是公司财务档案的具体负责部门。资金财务部的财务档案管理工作分为五大类，包括会计档案管理、年度报告及审计等资料管理、预算档案管理、保险文件管理、日常往来文件及合同档案管理。其中每部分需依据具体情况进行详细分类，如日常往来文件管理需分为公司内部往来文件和外部往来文件两大类等。
1．会计凭证类：原始凭证、记帐凭证、汇总凭证、其他会计凭证。
2．会计帐簿类：总帐、明细帐(依据科目建立)、日记帐、固定资产卡片、辅助帐簿、其他会计帐簿。
3．财务报告类：月度、季度、年度财务报告，包括会计报表及附表、附注和文字说明，其他财务报告。
4．其他类：会计档案移交清册，会计档案保管清册，会计档案销毁清册，银行余额调节表，其他应保存的会计核算专业资料。
第四条 每月形成的会计档案，应由专人按照归档要求，负责整理立卷、装订成册，编制会计档案保管清册。档案依据上述分类，分别保存，凭证按月整理保存，年终将本年帐簿存档。
第五条 资金财务部指定专人负责会计档案的保管工作，档案柜由专人负责分类整理，档案柜钥匙由专人负责保管。
第六条 保存的会计档案不得外借。如有特殊需要，经公司财务总监批准，可以提供查阅或者复制，并办理登记手续。查阅或者复制会计档案的人员，不得在会计档案上涂画，不得拆封、抽换会计档案。
第七条 资金财务部负责设置会计档案查阅登记清册，及时登记查阅人或者复制人的姓名、工作单位、日期、查阅内容、归还日期等。
1．纳税人的帐簿、记帐凭证等资料保存期限为10年。
2．原始凭证、记帐凭证和汇总凭证保管期限为10年。
3．总帐(包括日记总帐)、明细帐、日记帐保管期限为10年。其中现金和银行存款日记帐保管期限为15年。
4．固定资产卡片在固定资产报废清理后保存3年。
5．辅助帐簿保存期限为3年。
6．月、季度财务报告保管期限为3年。年度财务报告(决算)永久保管。
7．会计移交清册保管10年，会计档案保管及销毁清册永久保留。
8．银行余额调节表保存3年。
第九条会计档案的保管期限，从会计年度终了后的第一天计起。
第十条 对会计档案保管期限有特殊要求的，可以报公司总裁批准，报财政部、国家档案局备案。
第十一条 保管期满的会计档案，可以按照以下程序销毁：
1．编制会计档案销毁清册，列明销毁的会计档案名称、卷号、册数、起止年度和档案编号、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容。
2．公司总裁在会计档案销毁册上签署意见。
3．资金财务部经理负责销毁会计档案，财务总监与总裁办公室主任共同监销。
销毁后，应在会计档案销毁清册上签名盖章，并将监销情况报告公司总裁。
第十二条 保管期满但未结清的债权债务原始凭证，不得销毁。应独立抽出立卷，保管到结清债权债务为止。
第十三条 计算机电子财务文档，原则上应当打印出书面会计档案进行保存。磁带、磁盘、光盘等会计档案，要进行备份保管。
第十四条 公司分立，会计档案由分立后的一方统一保管，另一方可查阅、复制与其业务有关的会计档案。对其中未结清的会计事项所涉及的原始凭证，应当单独抽出，移交业务相关方保存，并按规定办理交接手续。
第十五条 公司合并，原单位形成的会计档案应当由合并后的单位统一保管。
第十六条 单位之间交接会计档案的，交接双方应办理会计档案交接手续。
第十七条 交接会计档案时，交接双方应当按照会计档案移交清册所列内容逐项交接，并由交接双方的财务负责人负责监交。交接完毕后，交接双方经办人和监交人应当在会计档案移交清册上签名或者盖章。
三、年度报告及审计等资料管理 第十八条 年度资料包括月、季、年度报表、审计报告、验资报告等，这些报表及资料应依据时间、类别分别由专人专柜保管。
第十九条 年终报告、审计、验资报告应长期保存，分别包装，注明名称、截止日期、编号等。
第二十条 年度报告及审计等资料原则上不予外借。如公司内部单位或股东等需要查阅或复制，需由公司总裁批准，资料保管人需记录发放或借出时间、姓名、工作单位、数量等，并由接收人签字或盖章。
四、预算档案管理 第二十一条 预算档案包括月度、季度、年度预算与年度决算案，预算调整方案，预算执行情况等，涉及收入、费用及固定资产等方面。
第二十二条 预算档案按年度进行分类保管。年度预算与决算应永久保存。
1．有关投保、续保等保险往来传真、信函等。
2．保险索赔文件。
3．保险合同条款、保险单据等正本文件。
第二十四条 保险文件应依据上述第二十三条所列内容分类存档。同时，依据保险类别进行详细分类，如保险合同档案可分为财产险、利润损失险、第三者责任险等。
第二十五条 投保、续保等往来文件应依据时间前后存档保管，有关保险索赔文件单独存档。
第二十六条 保险合同正本依据保险类别建立档案并存放于保险柜中。每一年度保险应分别存放，并注明年度时间，不得遗失。保险单据正本作为原始凭证记帐。
第二十七条 依据保险合同复印件建立档案，合同正本不予外借。
第二十八条 对每年保险合同做出明细表，注明保险类别、保险范围、保期、保额、保率及保费等。
第二十九条 及时依据新的续保合同更改明细表，对年度中有关投保续保情况作详细持续记录。
外部文件包括公司同外单位之间的所有国内外往来文件。
外部文件应依据往来单位进行分类存档，如某某公司可单独建立一个档案。
第三十二条 部门上交的数据资料文件应单独归类存档，同往来通讯事务性文件区分。
新一年度进行重新编号，如〖财〗(请)[内]2002—001或〖财〗(备)[外]2002—00l，依此类推。
第三十四条 部门对外发放文件，除编号注释外，还需用磁盘存档保留文件内容。文件正本需依据编号顺序单独建档保存，以年度为限，新年度需重新建档，以前年度原件档案均需另行存放，不得遗失。
第三十五条 公司内部往来文件或外部文件亦需依据时间顺序存档，以年度为限。以前年度档案需另行存放。
第三十六条 公司日常文件设专人专柜保管。注明档案名称，以便查阅。
第三十七条 依据公司文件管理规定，国家或上级主管部门下发文件正本应由公司档案管理部门统一保管。文件复印件由部门内部留存。
第三十八条 依据文件复印件单独建立档案。依据文件规定内容进行分类存档，如财政、税务、审计、外币兑换、房地产、交通、电力等等。
第三十九条 依据公司合同管理规定，合同正本应交予公司档案管理部门统一存档管理。
第四十条 根据财务需要，留存合同复印件作为凭证原始依据，但有些经营购销合同需留用正本合同为凭证原始依据存档。
七、附则 第三十八条 本制度由公司资金财务部负责解释。
第三十九条 本制度由公司总裁办公会决定内容的修改与补充。
第三十九条 本制度自公司总裁办公会批准，总裁签发之日起公布、实施。
公司财务管理制度（样本）
公司财务管理制度参考范文
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