资金安全方案（优质18篇）

无论是制定工作计划，还是规划学习路线，一份完整的计划书都是必备的工具。想要编写一份完美的计划书吗？小编整理了一些精品范文，供大家学习和参考。

资金安全承诺书

河南玖灵商贸有限责任公司(以下简称本公司)，系enctrade集团有限公司在国内的签约代理商。为了让客户更安全便捷的`在黄金外汇市场上进行投资交易，本公司特为客户确立资金进出安全责任担保书，内容如下：

3.客户开立交易账户登记银行帐号：(__________________________________)。

5.本公司保证客户汇入汇出的每一笔资金的安全(不包括客户投资黄金外汇交易所产生的交易盈亏)。

6.客户需要结算并划拨交易账户上的资金时，本公司保证客户交易账户上的资金安全，并协助客户安全转入其开户时所登记的银行帐户，如客户要求划入未登记帐户，本公司不予支持。(注：客户资金出入以银行凭证为准。)。

7、此保证书共1页一式3份，经签字盖章后即时生效。

严正声明：本公司只承担客户在进出黄金外汇交易市场过程中的资金安全责任;客户投资黄金外汇交易所产生的盈亏均由客户自行承担，本公司概不负责。

资金安全自查报告

资金管理自查报告接到总部转发的__集团《关于加强资金管控确保资金安全的通知》（__财字[]4号）后，我单位高度重视，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工作进行了自查，现将自查情况说明如下：

1、单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规制度。

2、严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。

1、收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入财务账簿，无私设帐外及“小金库”现象。

2、所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务部审核单位负责人签字后付款，不存在挤占、挪用行为。基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。

项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象，所有项目支出均合法合规。

1、现金的管理:现金的使用范围严格执行《现金管理暂行条例》，职工工资、奖金的发放采取银行代发，月末出纳的.银行日记账与会计的账务相核对，确认无误后结账。

2、财务岗位职责分工明确，明确了出纳、记账、审核等会计的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

3、银行账户管理方面：现有账户按照要求管理使用，对账制度每月末认真落实。

4、票据有专人管理，负责票据的收、发台账登记工作。

5、财务印章管理:财务专用章及法人章分别由二位副经理负责保管，非经单位负责人同意，不得携章出，禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务章外借。

6、银行印签和空白凭证的管理:银行印签和空白凭证没有同一人保管。

7、严格实行责任追究:财务人员对工作认真负责，一丝不苟，严守职业道德。因粗心、过失造成的损失由责任人负责并承担相应费用，无法追回造成的全部资金损失由责任人自行承担。

总之此次自查，单位领导高度重视，通过自查，自纠，对进一步加强和改进资金管理工作起到了积极的促进作用。

资金安全承诺书

xxxxx有限责任公司(以下简称本公司)，系enctrade集团有限公司在国内的`签约代理商。为了让客户更安全便捷的在黄金外汇市场上进行投资交易，本公司特为客户确立资金进出安全责任担保书，内容如下：

3.客户开立交易账户登记银行帐号：(__________________________________)。

5.本公司保证客户汇入汇出的每一笔资金的安全(不包括客户投资黄金外汇交易所产生的交易盈亏)。

6.客户需要结算并划拨交易账户上的资金时，本公司保证客户交易账户上的资金安全，并协助客户安全转入其开户时所登记的银行帐户，如客户要求划入未登记帐户，本公司不予支持。(注：客户资金出入以银行凭证为准。)。

7、此保证书共1页一式3份，经签字盖章后即时生效。

严正声明：本公司只承担客户在进出黄金外汇交易市场过程中的资金安全责任;客户投资黄金外汇交易所产生的盈亏均由客户自行承担，本公司概不负责。

资金安全承诺书

河南玖灵商贸有限责任公司(以下简称本公司)，系enctrade集团有限公司在国内的签约代理商。为了让客户更安全便捷的在黄金外汇市场上进行投资交易，本公司特为客户确立资金进出安全责任担保书，内容如下：

1.客户姓名：xx。

2.客户身份证编号：xx。

3.客户开立交易账户登记银行帐号：(xx)。

4.客户在ecntrade集团公司开立的黄金外汇交易帐户号码：xx。

5.本公司保证客户汇入汇出的每一笔资金的安全(不包括客户投资黄金外汇交易所产生的交易盈亏)。

6.客户需要结算并划拨交易账户上的.资金时，本公司保证客户交易账户上的资金安全，并协助客户安全转入其开户时所登记的银行帐户，如客户要求划入未登记帐户，本公司不予支持。(注：客户资金出入以银行凭证为准。)。

7、此保证书共1页一式3份，经签字盖章后即时生效。

8、经纪人：xx(编号20xx3)身份证号xx。

严正声明：本公司只承担客户在进出黄金外汇交易市场过程中的资金安全责任;客户投资黄金外汇交易所产生的盈亏均由客户自行承担，本公司概不负责。

客户签名：xx经纪人签名：xx公司签字盖章：xx。

日期：xx日期：xx日期：xx

资金安全承诺书

上海颜兴投资管理有限公司(以下简称本公司)，系ncl集团有限公司在国内签约代理商。为了让客户更安全、更便捷的在黄金现货市场上进行投资交易,本公司特为客户确立此资金进出安全责任，内容如下：

1.客户姓名：

2.客户身份证编号：

3.客户开立交易账户登记银行帐号：()。

4.客户在ncl集团公司开立的黄金交易帐户号码是：

5.本公司保证客户汇入汇出的每一笔资金的`安全。

6.客户需要结算出交易账户上的资金时，本公司保证客户交易账户上的资金，并协助客户安全转入开户时所登记的银行帐户，如客户要求划入未登记帐户，本公司不予支持。(注：客户资金出入以银行凭证为准。)。

7、此共1页一式2份，经签字盖章后即时生效。

8、严正声明：本公司只承担客户资金，在进出黄金现货交易市场过程中的资金安全责任;客户投资黄金现货交易所产生的盈亏均由客户自行承担，本公司概不负责。

客户签名：公司签字盖章：经纪人签名：

日期：日期：日期：

文档为doc格式。

资金安全承诺书

本人对_____有限公司财务管理规定中《零售业务银行卡管理规定》的要求充分理解，并认为是必要的和合理的。

本人郑重承诺：

本人在所任职期间决无下列现象：

1、决无截留资金现象；

2、决无支取农行零售卡现金现象；

3、所有零售卡资金均能保证一笔收入对应一笔支出；

本人承诺在任职期间能够保障pos资金安全；

违反上述制度，是属于严重违反公司规章制度的行为，本人同意接受公司的处罚，并自愿承担由此造成的经济损失和相应的法律责任。以上承诺没有任何的被迫、无奈以及谦让，是本人的真实意思表示。

承诺人_____（签字）。

财务助理：_____。

总经理：_____。

日期：_____年_____月日

资金安全承诺书

河南玖灵商贸有限责任公司（以下简称本公司），系enctrade集团有限公司在国内的签约代理商。为了让客户更安全便捷的在黄金外汇市场上进行投资交易，本公司特为客户确立资金进出安全责任担保书，内容如下：

1。客户姓名：_____。

2。客户身份证编号：__________。

3。客户开立交易账户登记银行帐号：（__________）。

5。本公司保证客户汇入汇出的每一笔资金的安全（不包括客户投资黄金外汇交易所产生的交易盈亏）。

6。客户需要结算并划拨交易账户上的资金时，本公司保证客户交易账户上的资金安全，并协助客户安全转入其开户时所登记的银行帐户，如客户要求划入未登记帐户，本公司不予支持。（注：客户资金出入以银行凭证为准。）。

7、此保证书共1页一式3份，经签字盖章后即时生效。

8、经纪人：_____（编号20xx3）身份证号__________。

严正声明：本公司只承担客户在进出黄金外汇交易市场过程中的资金安全责任；客户投资黄金外汇交易所产生的盈亏均由客户自行承担，本公司概不负责。

客户签名：_____经纪人签名：_____公司签字盖章：_____。

日期：_____日期：_____日期：_____

安全生产应急预案方案资金保障【范文】

一、指导思想。

认紧密围绕"推进四化进程、建设三个体系、筑牢基层基础"的___市安全生产工作总体思路，以安全生产"红线"意识的宣传为主线，以事故多发区域、多发行业和多发群体的宣传为重点，以安全知识、法律法规和警示教育的宣传为内容，以形式多样、丰富多彩的宣传教育活动为载体，以预防安全事故为目标，面向企业、面向一线、面向基层，深入开展"安全生产月"活动，通过活动开展，为我市安全生产形势根本好转提供有力的思想保证、精神动力、文化条件和舆论支持。

二、活动主题。

20___年___市"安全生产月"活动的主题：强化红线意识，促进安全发展。

三、活动时间。

___市"安全生产月"活动拟于20___年___月___日至20___年___月___日在全市各区县、各部门、各企业同时开展。其中，部分活动贯穿全年。

四、活动内容。

为增强活动的针对性，将"安全生产月"分为四周，每周一个活动主题。第一个星期(20___年___月___日至20___年___月___日)为警示教育周，第二个星期(6月9日至15日)为隐患排查治理周，第三个星期(6月16至22日)为安全文化周，第四个星期(20___年___月___日至20___年___月___日)为应急演练周。各区县、各部门、各企业要围绕主题，组织开展好有特色的活动。

(一)全市性活动。

1.安全生产"大宣讲"活动。以"坚守红线意识，保障城市安全"为主要内容，借助区(县)委理论中心组扩大学习的平台，牢固树立坚守安全生产红线意识的浓厚氛围，拟每区县组织开展一场。同时组织宣讲团，面向市属重点企业有针对性地开展全生产法律法规、安全管理等内容宣讲活动，面向城乡结合部地区有针对性开展用电、用气和消防以及突发事件应急自救等知识宣讲活动。

2.宣传咨询日活动。根据全国"安全生产月活动"的统一安排，从今年起，将每年的6月16日确定为安全生产宣传咨询日。今年我市宣传咨询日活动主题是"学习安全知识，树立安全意识"。我市拟在朝阳区的城乡结合部地区设立咨询日的主会场，面向城乡结合部地区的广大从业人员宣传安全知识，并提供咨询服务。各区县要在城乡结合部地区或者"五小"、"六小"企业密集地区，开展宣传咨询活动。各行业、各企业也要结合实际，围绕主题开展多种形式的宣传咨询活动。

3."顺鑫杯"家庭安全知识大赛。活动由市安全监管局、市总工会，市妇联共同主办，活动主题是：人人学安全，家家享平安。竞赛分为基层选拔、区县(开发区)预赛、市级复赛、总决赛四个阶段。各区县(开发区)要按照全市统一要求，组织本地区的各单位，以家庭为单位积极参加竞赛，要突出活动广泛性，增强活动覆盖面。通过这一贴近百姓的活动形式，宣传职场安全、居家安全、校园安全等知识，使安全生产走进家庭，在全社会营造学习安全生产法律法规和安全科普知识、提高自我安全防范意识、预防安全事故发生的良好氛围。

4."寻找最美的安全员"大型公益宣传活动。活动由市安全监管局主办，___交通广播电台具体承办，面向企业基层一线的安全管理人员，组织开展"寻找最美的安全员"公益宣传活动，通过单位推荐、个人自荐、网络投票等方式，评选出"最美的安全员"。全市各单位要结合实际，积极参与"最美的安全员"的推荐和评选工作。通过活动开展，深入挖掘安全生产基层一线的先进典型，充分展示他们扎根基层、爱岗敬业、默默奉献的工作作风和职业操守，发挥先进典型的教育引领和示范作用，筑牢安全生产基层基础工作，助力首都安全发展。

5."十佳安全监管卫士"评选活动。活动由市安全监管局主办，面向我市安全监管系统和行业部门的安全监管干部，通过层层选拔推荐的方式，评选出政治坚定、业务过硬、作风优良、甘于奉献的"十佳"安全生产监管卫士。借助活动的开展，树立安全生产监管战线的先进典型，增强做好安全生产工作的荣誉感、责任感和使命感，使全社会了解支持安全生产工作，扩大安全生产工作的影响力。活动结束，将组织专题报告会，传递安全生产的正能量。

6.安全生产主题情景剧大赛。活动由市安全监管局和市文化局共同主办，面向全市企业开展，活动的主题是：安全是永恒的旋律。活动分为区县和市属企业两个组别，分为初赛、复赛、决赛三个阶段。通过一线员工在本岗位上对安全生产工作的切身体验，采取情景剧的形式，用生动、轻松、幽默方式，演绎展现企业员工在工作岗位上，如何认真贯彻落实法律法规、规章制度，消除安全隐患，预防事故发生。用真实细小、贴近生活的故事，宣传安全知识，在寓教于乐中提高企业一线员工的安全意识。活动结束，将组织优秀节目在全市巡演。

7.安全生产心语短信发送活动。活动由市安全监管局主办，主题是：幸福源于安全。设置短信接收平台12350，面向全社会公开征集安全生产心语短信。社会公众围绕"幸福源于安全"的主题，结合自己对安全生产工作的理解与体会，编写短信发送到指定的平台上，市安监局将经过筛选，评选出优秀短信进行奖励。通过活动的开展，进一步提高社会公众的安全意识，凝聚全社会的安全共识，预防各类安全事故的发生。

8.青年安全示范岗的创建活动。活动由市安全监管局和团市委共同举办，通过创建活动，引导广大团员青年自觉遵守安全生产法律法规、标准规程，提高基层单位的安全管理水平。20___年，将进一步规范青年安全示范岗的创建工作，明确创建的指导思想、工作原则、创建条件、创建程序、考核与管理等，建立起青年示范岗创建工作管理体系，提高活动的"影响力和实效性。

9.安全生产影视片巡回展映。活动由市安全监管局和市新闻出版广电局共同主办，___奔小康影视公司具体承办。选取市安全监管局制作的事故案例警示教育片《以生命的名义》，利用固定和移动数字电影放映设备，深入城乡结合部地区，面向中小微企业员工特别是六小企业组织放映。同时，会同市建委组织百场安全主题影片进工地活动，选取建筑行业领域的事故案例警示教育片《建筑工地安全警示片》，深入百个建筑工地进行播放。全年计划放映5000场。

10.第___届"安全伴我在校园、我把安全带回家"主题征文。活动由市安全监管局和市教委联合主办，面向全市中小学生组织开展，征文共分为小学组、初中组、高中组。加强活动的组织与策划，进一步提高活动影响力，扩大活动的覆盖面。通过征文活动，使广大中小学生学习日常生活中的安全常识和发生危险情况下应急自救的办法，从小培养安全意识，提高安全素质，起到"教育一个学生、带动一个家庭、影响整个社会"的效果。活动结束，将选取部分优秀作品在《中国安全生产》、《___青年报》、《中学时事报》、《___少年报》报专版刊登。

11.第___届___安全文化论坛。活动由市安全监管局、中国石油大学和___科学技术研究院联合主办。论坛的主题为"坚守红线意识，保障城市安全"。邀请国内外安全生产领域知名专家学者围绕如何坚守安全红线意识、保障城市运行安全以及安全生产监督管理中的热点、难点问题进行研讨，为首都安全生产工作献计献策。届时，将设一个主论坛，在部分区县和企业设立分论坛。

12.安全生产事故警示教育活动。各区县、各行业、各企业通过组织开展多种形式的警示教育活动，对典型事故进行分析，吸取事故教训，防范事故发生。要组织观看国务院安委办推出的《盲洞·迷途》、《生产安全事故典型案例盘点(20___版)》、安全教育微电影《生命刻度》、安全生产情景剧《平安是福》等警示教育片。

13.开展"直击安全现场活动"。结合今年全市组织开展的重点行业领域专项整治以及打击非法违法生产经营建设专项行动，市安全生产执法监察总队将深入区县、行业、企业，集中开展"直击安全现场活动"，通过集中执法检查活动，对存在安全隐患的企业利用新闻媒体进行曝光。

14.安全生产应急演练活动。各区县、各行业、各企业要结合实际，健全完善安全生产应急预案，组织开展应急知识的宣传、教育、培训活动。要组织以油气管道、矿山、危险化学品、汛期和校园安全等为重点的安全应急预案综合实战演练，提高预案的实用性和可操作性。

(二)区域性活动。

各区县、各乡镇街道要按照全市"安全生产月"活动的统一部署，在组织开展好咨询日、警示教育、应急演练、隐患排查等活动的同时，结合属地实际，紧紧围绕安全生产中心工作，注重面向人员密集场所和城乡结合部"五小企业"、"六小场所"开展安全生产知识宣传，要通过组织开展安全生产演讲、歌咏比赛、书画比赛、知识竞赛、文艺演出、安全文化周、安全文化节等活动，宣传安全知识，形成浓厚的安全文化氛围。要创新活动形式，丰富活动内容，增强活动的吸引力。

(三)行业性活动。

各行业要认真履行安全生产"一岗双责"的规定，按照行业安全监管职责，积极参与全国和全市性"安全生产月"活动。市安全监管局、市公安消防局、市公安交管局、市市政市容委、市商务委、市交通委、市住建委、市民防局等部门，要在"安全生产月"期间，集中组织开展对油汽管道、矿山、危险化学品、餐饮场所燃气、商市场、道路交通、建设施工、消防安全、地下空间、"打非治违"等行业领域的安全生产专项检查，并结合实际开展好有针对性的宣传教育培训活动。市总工会要会同市安全监管局组织开展"安康杯"知识竞赛活动。市教委要围绕校园安全，组织开展应急疏散演练和安全知识进校园活动。市质监局要加大对全市电梯和其他特种设备的安全检查，消除安全隐患。市旅游委、市国资委、市农委、市文化局、市广电局、市园林绿化局、市水务局、市质监局等部门，要切实开展行业特色的"安全生产月"活动。宣传、广电等部门要组织媒体开展好"安全生产月"期间的新闻宣传工作，在全市营造良好的安全生产舆论氛围。

(四)生产经营单位活动。

煤矿、非煤矿山，危险化学品，烟花爆竹，建筑施工，工业企业等高危企业，除积极参加全国、市、区县组织的"安全生产月"活动外，要结合企业特点，在查找隐患、杜绝违章、防范事故上下功夫，要组织开展"面对面"、"点对点"的宣教活动，把活动开展在车间、在班组、在一线。要通过组织开展一次警示教育、一次安全、一次安全签名、一次隐患排查、一次应急演练、一次安全知识竞赛、一次小演讲、一次安全小常识答卷、提一条安全合理化建议等切合实际的活动，将安全生产法律法规、方针、政策、措施及安全常识落实到每名员工。交通运输、商场超市、宾馆饭店、餐饮、影剧院、网吧、歌厅等人员密集场所要组织开展全员安全教育培训、安全隐患自查自纠、应急疏散演练。

五、强化新闻宣传工作。

“安全生产月"期间，市安委会办公室邀请___电视台、___日报等媒体，开展"直击安全现场"采访活动，采取"四不两直"的形式，深入生产经营一线，进行集中暗访，曝光企业的违法行为。结合新闻单位"走、转、改"活动，在"安全生产月"期间，组织开展"安全生产走基层"媒体集中报道活动，利用媒体讲述安全故事，宣传安全生产的正能量。同时在首都之窗、市安全监管局政务网站、官方微博等媒体，推出"安全生产月"专题，向社会公众宣传安全知识，提高安全防范意识。各区县、各行业、各企业要高度重视新闻宣传工作，发挥好微博、微信、手机报、数字电视电影等新媒体作用，面向广大职工群众开展安全生产法律法规、安全常识、安全文化等方面宣传，扩大宣传声势，形成良好的安全生产社会氛围。

六、做好环境布置工作。

要做好"安全生产月"期间的环境布置工作。各区县、各乡镇街道要在辖区重要场所、重点地段、重要区域以及过街天桥、道路隔离带、护栏以及灯杆等醒目位置悬挂安全生产横幅、标语、口号，并利用辖区电视台以及户外电子显示屏滚动播出公益宣传片，广泛深入地宣传安全生产方针、政策及安全知识。各有关区县特别要在城乡结合部地区和"五小"、"六小"企业集中区域，加大安全氛围营造力度。市交通委、市公安交通管理局要充分利用户外交通诱导电子显示屏开展安全理念的宣传;市住房城乡建设委要指导督促在建工地，特别是地铁施工以及重大项目建筑工地做好环境布置工作，特别是要借助施工工地的围挡开展安全宣传。市商务委指导督促王府井、西单等大型商业区，利用户外电子显示屏开展安全生产公益宣传。各企业要在厂区正门、厂房内、职工食堂等区域悬挂张贴安全生产横幅标语和海报挂图。

七、工作要求。

(一)加强领导，认真部署。各区县、各部门、各企业要加强对"安全生产月"活动的领导。主要领导和分管领导要亲自部署并积极参与"安全生产月"活动。各单位要按照全市统一安排，紧扣全市"安全生产月"活动主题，提早谋划，科学合理制定活动方案，并加强部署安排，将"安全生产月"的各项工作落到实处。

(二)强化策划，确保实效。各区县、行业、企业要加强策划，创新形式和载体，在保证活动开展的数量的同时，要在质量和实效上下功夫。要将"安全生产月"活动"沉入"基层，充分调动各基层单位开展活动的积极性，将"安全生产月"做深、做实、做细。今年，市安全生产委员会办公室将推出一批重点突出、受众面广、特色鲜明的安全生产宣传教育示范活动，各单位要认真借鉴，确保活动开展的质量和效果。

(三)加强督促，严格考核。各区县、行业、企业要加强对"安全生产月"活动的考核和指导，依据《___市"安全生产月"活动考核办法》(附后)加强对所属单位"安全生产月"活动开展情况的考核，推动安全宣教工作日常化、制度化、规范化，使"安全生产月"活动取得实实在在的效果。

20___年"安全生产月"活动将继续组织开展优秀组织奖、实践活动奖、优秀新闻报道奖的评选活动。各区县、行业、企业，要认真做好"安全生产月"活动有关文字、影音资料的收集整理工作，并及时报送活动信息。请各单位于20___年5月20日前，报送"安全生产月"活动方案;于7月8日前，报送"安全生产月"工作有关总结、考核自评表、推荐表以及相关文字、图片、视频等材料。

资金安全承诺书

1.客户姓名：

2.客户身份证编号：

3.客户开立交易账户登记银行帐号：()。

4.客户在ncl集团公司开立的黄金交易帐户号码是：

5.本公司保证客户汇入汇出的每一笔资金的安全。

6.客户需要结算出交易账户上的资金时，本公司保证客户交易账户上的资金，并协助客户安全转入开户时所登记的银行帐户，如客户要求划入未登记帐户，本公司不予支持。(注：客户资金出入以银行凭证为准。)。

7、此保证书共1页一式2份，经签字盖章后即时生效。

8、严正声明：本公司只承担客户资金，在进出黄金现货交易市场过程中的资金安全责任;客户投资黄金现货交易所产生的盈亏均由客户自行承担，本公司概不负责。

客户签名：公司签字盖章：经纪人签名：

日期：日期：日期：

资金安全自查报告

根据《xx省财政厅关于开展财政资金支付安全工作专项检查的通知》精神，我局进一步统一思想，提高认识，高度重视加强财政资金支付安全工作的重要性和紧迫性，认真开展此次财政资金支付安全自查自纠工作，确保自查整改不走过场，不留死角，现将我局财政资金安全自查工作情况汇报如下：

为认真扎实地开展好这项工作，我乡按照自查要求，积极向乡党委、政府领导汇报，提出了自查的工作安排，乡党委、政府研究。成立了以乡长吴忠文同志为组长，分管纪检、监察的党委副书记陈群为副组长，相关部门为成员的自查领导小组，办公室设在乡财政所，并要求集中精力，集中时间，具体负责开展这项工作，以切实整顿会计秩序，提高财政资金安全，积极开展自查，确保检查工作顺利进行。

乡财政资金安全检查自查领导组加大宣传，召开了相关部门负责人和财务人员参加的财政资金自查工作会议，突出检查财政资金的安全和财政专户的清理，做到部门密切配合，加强沟通协调，确保检查工作不走过场，收到实效。

我乡严格按照《泸州市龙马潭区财政局关于开展全区财政资金安全检查工作的紧急通知》的文件精神认真检查，检查与自查相结合，效果明显。

(一)财政资金严格按财务制度和财经纪律办理业务，职责明确，相互监督。坚持日常帐务日清月结，做到帐证、帐帐、帐实相符。全面核对，使之整体运作安全，做到财政资金管理制度化。坚持每月的会计、出纳交接单制度。坚持每月资金余额月结表报领导制度。

(二)乡财政取消了所有政府各部门的存款帐户，实行财政统一收付管理，做到财政收支规范化。乡财政设立了三个帐户，一个基本帐户、一个家电补贴帐户、一个“一事一议”帐户，坚持每月与信用社对帐签字制度。

一是由于财政所人员较少，工作繁杂，在印件管理上难以确切分开;二是票据管理上未能严格按照上级要求落实。

通过自查，我们发现了一些薄弱环节，进行了认真分析和总结，我们将强化制度建设，不断完善和改进工作，切实做到用制度规范行为，形成按财务制度办事的良好局面，从而进一步完善财政资金的内部管理，形成了内部监督制约、依法操作、依法理财的长效管理机制，确保财政资金更加安全，财务管理更加规范。

资金安全协议资金安全协议

乙方(买入方)：________________。

丙方(监管方)：________________。

为保证二手房交易资金安全，丙方受_________房地产交易中心委托提供二手房交易资金监管服务。甲，乙，丙三方共同友好协商，就办理二手房交易资金监管事项达成如下协议：

第一条甲，乙双方买卖的房屋位于__________，建筑面积：_________平方米，产权号：______，交易价款为人民币_____(大写)。

第二条本协议所示资金监管期限从乙方第一笔监管房款存入丙方指定银行帐号之日起至_________房地产交易中心完成该房地产转移登记，甲方收到全额监管房款，乙方收到房地产权证之日止。

第三条甲，乙双方委托丙方监管购房款为。

第四条根据甲，乙双方相关协议，乙方自本协议签订之日起________日内分________次，将监管房款存入丙方指定银行________银行_________支行帐号_________，具体付款方式，金额，期限如下：

_________年_________月_________日前/后_________日第一次向丙方指定银行帐号存入房款人民币_________(大写)。

_________年_________月_________日前/后_________日第一次向丙方指定银行帐号存入房款人民币_________(大写)。

_________年_________月_________日前/后_________日第一次向丙方指定银行帐号存入房款人民币_________(大写)。

第五条付款方式经三方协商，按下列第______款处理，甲乙双方所签订《买卖合同》之付款方式以本协议约定为准。

(一)丙方应在乙方全额监管房款划入丙方指定银行帐号，且丙方收到《_________房地产交易中心收件收据》所示受理日期后第二十五日(如有退件，受理日期应从交易中心收到补件之日起计算)，通知甲，乙双方双方同时到场，至丙方处领取甲方全额监管房款及乙方产权证。(如遇双休日及国定假日顺延)

(二)甲，乙双方约定，上述监管房款中的部分款项作为交房尾款，具体金额为人民币_________________(大写)。甲，乙双方办妥物业交接手续出具书面意见后，同时到场，至丙方处领取。

(三)甲，乙双方自办贷款，则本协议所示放款日期自乙方全额监管款项到帐后第二十五日(以银行到帐凭证所示日期为准)由监管方通知甲，乙双方同时到场，至丙方处领取甲方全额监管房款及乙方产权证。

第六条甲、乙双方确认：丙方按本协议约定书面通知甲，乙双方后，甲，乙双方应于收到通知十日内同时到场至丙方处领取监管房款及乙方产权证;如逾期不领，丙方再以书面方式通知甲，乙双方，通知发出七个工作日内，甲，乙双方无法同时至丙方处同时领取，丙方视作甲方或一方自动放弃权利，可向甲方或乙方单方发放监管房款或产权证。

第七条在办理房地产转移登记过程中，经房地产登记机关审核，因不符合产权登记条件而导致不能办理转让交易过户登记，不予登记书一经作出，丙方通知甲，乙双方，并于不予登记书作出拾日内向乙方退还已收房款，本协议自然终止，已收监管费用不予退回。

第八条若甲乙双方于正式签订《买卖合同》前签订本协议，但因故终止该房地产交易，或由甲，乙双方所签《买卖合同》引起的纠纷造成交易登记终止。本协议自然终止，已收监管费用不予退回。

第九条丙方实行房款监管后，不能对抗司法机关，行政机关依法对该房地产的查封或以其他形式的限制房地产权利的裁定，决定。如发生丙方所监管房款被司法机关，行政机关因非为丙方原因而依法冻结造成丙方不能将监管房款交付甲方或乙方。本协议自然终止，已收监管费用不予退回。

第十条丙方对房款的监管不意味着对乙方付款义务承担保证责任;丙方对房地产交易的合法性，可行性以及其他与房地产买卖合同有关的任何问题均不承担任何责任。甲，乙双方在履行房地产买卖合同过程中发生与本协议无关的任何争议均应由双方自行协商或通过法律途径解决。若因甲，乙双方原因导致监管方未能及时完成本协议委托事项，则按甲乙双方签订的《房地产买卖合同》的约定负相关违约责任。本协议自然终止，已收监管费用不予退回。

第十一条因甲，乙双方不按本协议中规定的程序办理而造成的后果，由违约方承担责任。本协议自然终止，已收监管费用不予退回。

第十二条监管费用为_________元，由甲方支付_________元，乙方支付_________元。

第十三条甲，乙双方如委托丙方办理贷款，产证等其他事宜，具体见附页。

第十四条_________________________________________________________。

第十五条本协议经三方签，盖章后并由乙方按协议约定将监管房款存入丙方指定银行帐号之日起生效。未尽事宜三方另行协商解决，本协议一式三份，三方各执一份。

本协议经甲方收到全额监管房款，乙方收到房地产权证后，自行失效。

甲方(盖章)：______________。

法定代表(签)：__________。

代理人(签)：____________。

证件号：____________________。

联系方式：__________________。

联系地址：__________________。

__________年______月______日。

签订地点：__________________。

乙方(盖章)：______________。

法定代表(签)：__________。

代理人(签)：____________。

证件号：____________________。

联系方式：__________________。

联系地址：__________________。

__________年______月______日。

签订地点：__________________。

丙方(盖章)：__________公司。

联系人(签)：____________。

联系方式：__________________。

联系地址：__________________。

__________年______月______日。

签订地点：__________________。

货币资金安全制度

安全资金保障制度

第一条 为进一步加强公司安全管理，确保公司对安全资金专款专用、及时到位，依据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》、《北京市人民政府贯彻落实国务院关于进一步加强安全生产工作决定的若干意见》和公司财务制度，制定本制度。

第二条 安全资金包括安全宣传教育培训费用、消防器材的购置费用、安全防护、文明施工措施费用（是指按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境所需要的费用）。

第三条 安全资金提取比例

1、安全教育专项培训的保障资金按建筑施工单位产值1、8‰的比例提取。

2、安全劳动防护用品的保障资金按按建筑施工单位产值1、8‰的比例提取。

3、安全防护文明施工措施费附表一、二、三、四、五提取。

第四条 安全教育专项培训的保障资金用于安全生产培训、购置或编印安全技术、劳动保护、安全知识的参考书、刊物、宣传画、标语、幻灯及教育光盘等；建立与贯彻有关安全生产规程制度的措施。

第五条 安全劳动防护用品的保障资金主要用于购买、保管劳动保护用品。安全劳动防护用品采购时要严格按照公司制定的采购程序进行，劳动防护用品必须严格控制使用年限和使用范围，对安全性能不能满足要求时，要及时报废。对违反采购原则的行为，除给予处罚外，必须退货，造成的损失和影响由行为人和批准人承担责任。

第六条 安全防护、文明施工措施费用途见附表五、

第七条 项目部应保障工程项目需具备安全生产条件所必须的安全资金投入，由项目经理确保资金的及时到位，正确使用，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

第八条 由财务部负责监管安全资金的使用情况，每季度检查一次。

第八条 本制度如与国家现行有关法律法规、北京市地方法规不符，应按照国家现行有关法律法规、北京市地方法规执行。

第九条 本制度自签发之日起执行。

资金管理方案

企业管理管的主要是企业人、财、物三方面，其他管理都是这三个方面的派生管理，其中对物资资源管理往往是从价值形态进行考虑的，因此，实质上企业管理主要是对两方面的管理，则人的管理和资金的管理，现就自己多年企业财务工作经历，谈一下自己对企业资金管理的一些认识。

说到企业的资金管理主要是指企业资金配置、使用效率、安全监管三个方面管理。

企业资金是企业最重要的资源之一，谈到资源我们自然想到的资源安全性、可用性、效率性，如何对资源进行合理配置，是发挥资源效率的关键性所在，资金资源也不例外。企业资金配置管理应当回答三个方面问题，企业资金资源现占用哪几个方面?企业现有的资金资源配置是否合理?如何进一步优化资金配置等。

1.企业资金资源不可能是将一把钱存在银行，也不可能是把一堆钱睡在企业保险箱中，它一定是分散占用在企业房产、设备、原料、成品、应收账款等各个方面。因此，要管好企业资金，首先就要知道企业资金被那些方面所占用的，各占用了多少。说到资金占用在哪几个方面，有一点财会知识的人都能立即回答流动资金和固定资金各占用多少，企业的会计报表中已分项列明!是的，只要企业会计信息不是虚假，很容易回答这个问题。如果我们过份地相信会计报表，就很难管好企业资金了，报表中的数据由于其采用的会计假计、记账原则、主管人员风险偏好、经理人员的切身利益等原因，往往只是一个假象，可能含有不少水份，很难真实反映企业资金的实际占用，如固定资产占用可能存在闲置资产、低效资产和无效资产;应收账款存在呆坏账;仓库中可能存在未处理的物品等等，我们应透过现象看本质，了解其真实情况才有可能管理好企业资金资源，要先剔除这些影响再分析各项目占用资金，还源其本色，才能为改善其配置，为提高资金运用效率提供科学决策依据。

2.要回答企业资金配置合不合理，难度就大了，因为资金占用合理标准是什么?可能没有人能说得清楚。既然企业那部分资产应占多少资金，各项资产间的比例应为多少没有标准，如何来界定出他是否合理呢?没有标准，只能用笨办法，就是比较，运用效率进行比较，与企业历史数据、同类企业数据进行比较，资金运用效率提高了，资金配置就趋于合理了，资金运用效率降低了，可能配置出问题，合理配置企业资金资源，就是在不断的调整资金资源配置中，不断提高企业资金运用效率，资金运用效率越来越好，资源配置也自然趋于合理了。

3.企业的资金资源总是有限的，只有合理的配置资源，才能有效地利用资源，企业资金管理首先应优化配置。虽然我们说企业资金合理与否没有统一的标准，这并不意味企业不应或无法优化资金配置。企业资金配置是否合理、是否需要完善，要分析和评价，只有在分析和评价的基础上才可能进行改善资源配置，企业资金配置应抓住关键环节，着力解决资源不匹配问题，应与企业目标、企业增值链、企业薄弱环节等结合起来，以资金运用效益、效率为导向，要发挥企业整体优势，将有限资金用在有利于提高企业经济效益上，加强预算管理、资金流动性管理和资金投资方向管理等。

总之企业资金配置管理很难有一个统一标准，企业只有在分析与对比的基础上，不断进行修正，以提高资金使用效率为目标，修正各项资金占用比例。

1.降低各项成本、费用支出。要提高资金的使用效率，最好的办法当然是降低成本、费用，降低成本、费用，它不光是减少资金用量，而且直接增加效益，一增一减，企业资金使用能得到倍增效率，企业可通过改进产品设计、改善采购链管理、加强生产管理、压缩三项费用支出等手段来降低成本、费用支出，以达到提高资金使用效率之目的。

2.压缩库存，加速资金周转。资金的使用效率与资金周转量和创利能力指标相关，而在企业流动资金中存货资金占用量是比较大的，这部分资金占用不仅不会给企业带来收益，而且企业还必须为他承担必要的储存费用及承担可能的降价风险，因此压缩这部分资金占用为提高企业资金使用效率能起到较好的作用，虽然零库存是我们对存货管理的一种理想，难以实现，企业应以此为最高目标，不断完善存货管理，以达到实现零库存之目的。

3.压缩应收账款，减少呆坏账的发生率。企业利润的高低直接影响到企业资金使用效率的高低，过剩经济时代企业间赊欠货款的事不可避免，应收账款越多，占用资金也越多，在目前社会信用体系还不是很好的情况下，呆坏账发生几率还是较高的，企业应尽量压缩应收账款，并通过提高企业产品质量、建立健全企业信用管理体系、加强应收账款管理等，来减少呆坏账的发生率。压缩应收账款，降低企业呆坏账是目前大多数企业不得不做的事，这也是提高企业资金使用效率的有效手段之一。

4.加速结算，减少结算占用。企业各种销售、劳务在实现过程中，不可能全是一手交货一手交钱，通过银行等渠道进行结算是必须的，结算占用了一部分资金，加速资金结算，可直接减少结算资金占用额，提高资金使用效率。

5.压缩生产资金占用。现代企业都是流水生产，企业生产过程中占用一部分流动资金，虽然这部分资金占用在一般企业都相对固定，但由于生产计划的不周、工艺安排的欠妥，也可能使资金停滞于生产过程之中，企业应周密编制生产计划、合理工艺安排，以压缩生产资金占用。

6.提高固定资产利用率。固定资产是企业资金占用中较大的一块，而且这一块资金占用，由于其特性，其流动性是企业所有资产中最差的，且较易形成闲置，在配置固定资产时应结合企业产业特点，关键资产特性进行配置，企业起关键作用的往往是企业少量的关键固定资产，而不是固定资产全部，一些不必要的固定资产应在配置时就进行压缩或简化，着力解决不匹配的资产填平补齐，固定资产一旦配置不合理就很难提高固定资产使用效率，在进行新固定资产投资时，应加强资金投资方向管理，多进行投资前期市场调查与分析，投资一旦形成，其错误是非常难改的，甚至是至命的。

总之，企业资金效率的管理是企业管理中一个系统工程，也是一个关键管理工程，作为企业资金管理的归口的财务部门应密切与企业其他管理部门相配合，在企业供、产、销，人、财、物各个方面，从投资、产品设计到售后服务各个环节都要为提高资金的运用效率协调一致，才能真正做好企业资金使用效率管理。

企业资金的安全性是任何企业资金管理过程中不可忽视的一个事项，资金配置、资金效率都要建立在首先保证其运行安全的基础之上。企业资金安全管理关键是建立安全保障机制，并保证这一机制有效运行。

1.建立企业资金安全保障机制。企业资金使用管理过程中要始终坚立安全防范意识，在资金使用全过程建立安全保障机制，将企业资金的进出、调动、内部周转等建立在公司的严格控制之下，建立合理的审批授权制度、复核制度、授信制度、结算制度、盘点制度等相关的资金保障制度，用制度来保证资金的安全使用。

2.实时监测保障机制有效运行。坚立防范意识，建立保障机制只不过是保证资金安全的一个基础，企业安全机制是否能有效运行才是关键。企业应运用各种手段，如定期不定期抽查安全制度的实施情况;运用网络技术实时监督每一笔资金流向;对比分析企业价格成本资料;盘点实物等，对企业所建立机制的运行情况进行实时监控，以保证机制有效运行。

文档为doc格式。

资金安全协议

甲方(卖方)：

乙方(买方)：

丙方：

甲、乙、丙三方在自愿、平等和协商一致的基础上，由丙方为甲乙双方编号为的合同项下的资产转让提供交易资金托管业务，现就有关事宜订立本协议，以共同遵守。

一、甲乙双方本次资产转让总金额为2100万元人民币。

二、乙方应在本协议签订后5个工作日内，在丙方处开立相应的监管账户。

三、在乙方将2100万元人民币打入监管账户次日，丙方应向甲方授权代理人发出《资金到账通知书》。同时乙方应向丙方发出金额为50万元人民币定金的通信地址：电话：通信地址：电话：通信地址：电话：书面付款授权指令，由丙方按照指令在2个工作日内支付给甲方。

四、在乙方收到已过户的、所有权人为乙方的新房产证和国有土地使用权证二证次日起2个工作日内，乙方应向丙方发出金额为1400万元人民币的书面付款授权指令，由丙方按照指令在2个工作日内支付给甲方。

五、所有设施交接过户完毕、甲方撤离后3个工作日内，乙方应向丙方发出金额为650万元人民币的书面付款授权指令，由丙方按照指令在2个工作日内支付给甲方。

六、若自上述2100万元人民币到达监管账户之日起至20xx年12月31日中午12：00止，乙方仍未取得新的房产证、国有土地使用权证和机器设备的任何一项，则乙方有权根据具体情况决定是否将该监管账户内的资金转出，丙方应根据乙方的授权指令执行。已付给甲方的50万元人民币定金，由乙方与甲方按有关规定办理，与丙方无关。

七、本次交易资金托管业务手续费为人民币元(金额须大写)，由甲乙双方各承担50%。

八、交易资金托管账户参照丙方托管期间人民银行公布的活期存款利率计算利息，利息归乙方所有，乙方在本协议终止后有权支取利息。

九、违约责任：

如发生以下情况，视为违约，甲、乙、丙三方同意按以下约定处理：

1、乙方未向托管账户存入或足额存入交易资金的，视为乙方违约，丙方有权在乙方违约后2个工作日内，向甲、乙双方发出《违约通知书》，通报乙方违约情况。乙方在丙方发出《违约通知书》3工作日，仍未存足交易资金，甲方有权向乙丙方发出《终止协议通知书》，则本协议自动终止，且丙方无需退还甲乙双方已支付的手续费。甲方未向乙丙方发出《终止协议通知书》的，视为继续履行本协议。

2、若乙方未按时向丙方发出《授权支付通知书》，视为违约，丙方有权在乙方违约后2个工作日内，向甲、乙双方发出《违约通知书》，通报违约情况。乙方在丙方发出《违约通知书》3个工作日内，仍未发出《授权支付通知书》，丙方将冻结该托管交易资金，直至收到甲乙双方共同签发的对托管交易资金的处理意见书或仲裁裁决、法院诉讼判决书等有效文件。

3、甲方和/或乙方未按时向丙方支付交易资金托管业务手续费的，视为甲方和/或乙方违约，甲方和/或乙方在收到丙方发出的《违约通知书》后3个工作日内，仍未向丙方支付交易资金托管业务手续费的，丙方有权终止本协议，同时有权直接从甲方和/或乙方在中国建设银行系统开立的任何账户中扣收甲方和/或乙方应向丙方支付而尚未支付的手续费。

十、本协议所列甲乙双方授权代理人及丙方项目负责人全权负责联络工作并有权签收相关文件;但乙方向丙方发出的任何书面付款授权指令均必须由乙方授权代理人签字并加盖乙方公章方为有效。

十一、除乙方书面付款授权指令直接送达丙方外，其它文件在三方处可采用传真或邮寄方式。本协议中所列明的三方通信地址和传真均能有效送达，一方如发生变更，应当及时书面通知其它方。否则，按上述地址和传真发出的文件即使未收到，也视为有效送达。

十二、未尽事宜，另行协商。如协商不成，任何一方均可向人民法院起诉。

十三、本协议经三方授权代表签字并加盖公章生效。

十四、本协议一式3份，三方各执1份，具同等法律效力。

甲方：(签字和/或单位公章)：

乙方：(签字和/或单位公章)：

丙方：(签字和/或单位公章)：

资金安全协议

丙方：xxxx有限责任公司。

为保证甲乙双方在xxxxx建设工程劳务合同的履行，保障甲乙双方权益和经济安全，经甲乙丙三方平等协商，达成如下协议：

一、甲乙双方同意在近期甲方应支付给乙方的进度款约xxx万元(以甲乙双方最终确定金额为准)，乙方同意由甲方直接支付至经乙方书面认可后提供的xxx账号上或现金发放给xxx收款信息乙方应当如实申报，须经甲方核实无误，并报丙方送xxxxx备案。

二、甲乙双方同意由丙方保全应支付给xxx有限公司xxx项目工程款，用于保证甲方有足额款项支付乙方应结算款项。该保全款项为xxx万元，其中xx%为丙方应付进度款，另xx%为除质保金外结算款，在达到丙方应付甲方条件且甲乙双方就应付金额达成一致后才支付。

三、乙方还应积极做好除xxx工资外欠付的材料商、租赁商、管理人员、分项工程劳务分包商的维稳工作,甲方全力配合。甲乙方不得因此造成对丙方的不良影响，否则丙方不予认可对乙方的保全责任。

四、如果甲乙双方协商不成需走法律程序，则丙方按照权威部门裁定的书面结果进行支付。

五、丙方不对甲乙双方签订合同经济纠纷进行的实质审核。

六、丙方仅承担未按照上述约定支付保全工程款承担相应违约责任，不对其他任何事项承担任何责任。

七、本协议一式xx份，甲乙丙各执x份，三方签字盖章且甲乙双方提供书面保全申请后生效，丙方支付保全款项后失效。

甲方：乙方：丙方：

年月日年月日年月日。

资金安全协议资金安全协议

乙方：_________。

_________以捐赠资金的方式，真诚与_________携手，共同为中国西部的`贫困地区做一件利国利民的公益事业。

根据_________教育扶贫项目赞助方案，甲方愿意赞助_________元。该资金赞助的项目可由甲方命名。

_________作为教育扶贫项目的承办单位，认真承诺：在项目实施过程中发扬“爱国奉献、追求卓越”的精神，以_________的工作作风，珍惜甲方的每一分爱心捐赠，使之在贫困地区发挥最大的效力。

甲方随时可以指导和监督乙方的教育扶贫工作，随时可以审计捐赠款的使用情况。

甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________。

负责人(签字)：_______负责人(签字)：_______。

_________年____月____日_________年____月____日。

签订地点：_____________签订地点：_____________。

资金安全协议

甲方：

乙方：

丙方：

为保证甲乙双方在建设工程劳务合同的履行，保障甲乙双方权益和经济安全，经甲乙丙三方平等协商，达成如下协议：

一、甲乙双方同意在近期甲方应支付给乙方的进度款约x万元(以甲乙双方最终确定金额为准)，乙方同意由甲方直接支付至经乙方书面认可后提供的账号上或现金发放给收款信息乙方应当如实申报，须经甲方核实无误，并报丙方送备案。

二、甲乙双方同意由丙方保全应支付给x有限公司x项目工程款，用于保证甲方有足额款项支付乙方应结算款项。该保全款项为x万元，其中%为丙方应付进度款，另%为除质保金外结算款，在达到丙方应付甲方条件且甲乙双方就应付金额达成一致后才支付。

三、乙方还应积极做好除工资外欠付的材料商、租赁商、管理人员、分项工程劳务分包商的维稳工作,甲方全力配合。甲乙方不得因此造成对丙方的不良影响，否则丙方不予认可对乙方的保全责任。

四、如果甲乙双方协商不成需走法律程序，则丙方按照权威部门裁定的书面结果进行支付。

五、丙方不对甲乙双方签订合同经济纠纷进行的实质审核。

六、丙方仅承担未按照上述约定支付保全工程款承担相应违约责任，不对其他任何事项承担任何责任。

七、本协议一式份，甲乙丙各执x份，三方签字盖章且甲乙双方提供书面保全申请后生效，丙方支付保全款项后失效。

甲方：

乙方：

丙方：